近一月中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合E018449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5288 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5253 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5256 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5251 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5297 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5327 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5319 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5321 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5301 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5345 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5358 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5337 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5340 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5290 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5296 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5332 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5307 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5411 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5414 |
0.44% |
