近一月长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式A016993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0629 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0643 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0630 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0644 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0635 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0645 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0625 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0596 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0597 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0597 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0611 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0569 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0578 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0578 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0560 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0551 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0602 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0615 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0611 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0624 |
-0.10% |
