近一月长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江惠盈9个月持有债券发起式A016993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1138 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1147 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1165 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1179 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1194 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1188 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1185 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1151 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1161 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1150 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1186 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1194 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1197 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1200 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1167 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1157 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1180 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1219 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1187 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1180 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1261 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1267 |
0.49% |
