近一月国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式A020720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2713 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2537 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2680 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2682 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2686 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2627 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2729 |
6.46% |
| 2026-09-04 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1957 |
-4.20% |
| 2026-09-03 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2459 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2409 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2459 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2935 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2682 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.3021 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2517 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2528 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2623 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2936 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2787 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2604 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.3655 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.3648 |
4.61% |
