近一月富国质量成长6个月持有混合A|富国质量成长6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国质量成长6个月持有混合A011160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2985 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2799 |
2.27% |
| 2026-09-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2515 |
-3.28% |
| 2026-09-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2925 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3085 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3166 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3378 |
4.09% |
| 2026-09-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2852 |
-4.86% |
| 2026-09-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3477 |
2.44% |
| 2026-09-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3156 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3236 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3579 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3312 |
-3.20% |
| 2026-08-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3738 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3255 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3297 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3309 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3334 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3204 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2968 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4146 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4061 |
3.79% |
