近一月国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式C020721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0942 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1135 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1401 |
-0.89% |
| 2025-12-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1503 |
-2.18% |
| 2025-12-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1759 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1753 |
1.14% |
| 2025-12-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1620 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1210 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1241 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1232 |
-2.35% |
| 2025-12-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1496 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1701 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1620 |
2.44% |
| 2025-11-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1343 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1374 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1158 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0949 |
-2.41% |
| 2025-11-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1213 |
-8.01% |
| 2025-11-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2111 |
0.61% |
| 2025-11-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2037 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1988 |
-1.75% |
| 2025-11-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2202 |
2.61% |
