近一月国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式C020721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2588 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2414 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2556 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2558 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2562 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2504 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2605 |
6.45% |
| 2026-09-04 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1841 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2289 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2811 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2560 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2897 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2397 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2409 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2502 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2813 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2666 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2484 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3526 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3519 |
4.61% |
