近一月招商安润灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安润灵活配置混合C015398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0169 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9900 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0164 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0115 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0134 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0203 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0361 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9265 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9839 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9923 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0242 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0846 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0564 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0954 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0119 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9998 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0280 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0814 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0601 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0491 |
-8.87% |
| 2026-08-18 |
招商安润灵活配置混合C |
2.2309 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商安润灵活配置混合C |
2.2246 |
4.65% |
