近一月招商安润灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安润灵活配置混合C015398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商安润灵活配置混合C |
2.2354 |
1.40% |
| 2025-12-25 |
招商安润灵活配置混合C |
2.2045 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
招商安润灵活配置混合C |
2.2093 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1864 |
0.93% |
| 2025-12-22 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1663 |
2.48% |
| 2025-12-19 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1139 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1020 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1398 |
3.46% |
| 2025-12-16 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0683 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1229 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1622 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1446 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1753 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1887 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1827 |
2.55% |
| 2025-12-05 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1284 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1113 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0950 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1052 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1290 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
招商安润灵活配置混合C |
2.1249 |
0.90% |
