近一月中金优势领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金优势领航一年持有混合A025527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金优势领航一年持有混合A |
4.9982 |
1.28% |
| 2026-09-14 |
中金优势领航一年持有混合A |
4.9352 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.0158 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.0979 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1277 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1054 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1421 |
2.70% |
| 2026-09-04 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.0068 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1084 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1071 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1821 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3328 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2687 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3254 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2057 |
1.72% |
| 2026-08-25 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1178 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.1553 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2804 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2609 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2582 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6419 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6164 |
3.92% |
