近一月中金优势领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金优势领航一年持有混合A025527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6469 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6413 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6825 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5357 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6368 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6947 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6037 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6597 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6581 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6235 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5223 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4419 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4039 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4393 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4596 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4068 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4040 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3636 |
2.64% |
| 2025-11-24 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2254 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2204 |
-3.32% |
