近一月国泰产业机遇混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业机遇混合发起A026602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0112 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
国泰产业机遇混合发起A |
0.9959 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0070 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0249 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0294 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0475 |
-2.01% |
| 2026-09-07 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0686 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0299 |
-5.78% |
| 2026-09-03 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0894 |
-1.22% |
| 2026-09-02 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1027 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1250 |
-3.10% |
| 2026-08-31 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1599 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1352 |
-2.60% |
| 2026-08-27 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1647 |
3.13% |
| 2026-08-26 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1293 |
2.91% |
| 2026-08-25 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.0974 |
-2.10% |
| 2026-08-24 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1205 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1474 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1450 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.1252 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.2196 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
国泰产业机遇混合发起A |
1.2144 |
5.71% |
