近一月国寿安保优选国企股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式C019766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0481 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0225 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0536 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0500 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0578 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0412 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0790 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0076 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0879 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1038 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1310 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2037 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1811 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.2227 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1237 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0891 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.0714 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1456 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1108 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.1258 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3288 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保优选国企股票发起式C |
2.3543 |
4.50% |
