近一月中金优势领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金优势领航一年持有混合C025528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8858 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8243 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9033 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9837 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0129 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9911 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0271 |
2.70% |
| 2026-09-04 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.8951 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9945 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中金优势领航一年持有混合C |
4.9933 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0667 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2142 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1517 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.2073 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0903 |
1.72% |
| 2026-08-25 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0044 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.0412 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1638 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1448 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.1422 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.5176 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
中金优势领航一年持有混合C |
5.4927 |
3.92% |
