近一月安联中国精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围安联中国精选混合A021981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安联中国精选混合A |
1.7318 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
安联中国精选混合A |
1.7097 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
安联中国精选混合A |
1.7213 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
安联中国精选混合A |
1.7536 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
安联中国精选混合A |
1.7812 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安联中国精选混合A |
1.7805 |
-2.26% |
| 2026-09-07 |
安联中国精选混合A |
1.8208 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
安联中国精选混合A |
1.7448 |
-3.77% |
| 2026-09-03 |
安联中国精选混合A |
1.8106 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
安联中国精选混合A |
1.7960 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
安联中国精选混合A |
1.8161 |
-3.81% |
| 2026-08-31 |
安联中国精选混合A |
1.8853 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
安联中国精选混合A |
1.8594 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
安联中国精选混合A |
1.9126 |
4.36% |
| 2026-08-26 |
安联中国精选混合A |
1.8327 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
安联中国精选混合A |
1.8216 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
安联中国精选混合A |
1.8023 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
安联中国精选混合A |
1.8591 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
安联中国精选混合A |
1.8412 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
安联中国精选混合A |
1.8295 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
安联中国精选混合A |
1.9926 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
安联中国精选混合A |
1.9887 |
5.53% |
