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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海积极增利 | 2.3340 | 3.18% |
| 中海信息产业混合A | 1.5194 | 2.83% |
| 中海信息产业混合C | 1.5087 | 2.83% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9726 | 1.79% |
| 中海优势 | 1.4560 | 1.46% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9890 | 1.23% |
| 中海成长 | 0.3066 | 1.09% |
| 中海进取 | 1.2810 | 0.95% |
| 中海中证A500指数增强A | 1.1122 | 0.94% |
| 中海中证A500指数增强C | 1.1102 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.0659 | 10.61% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.0653 | 10.61% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0338 | 6.45% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0319 | 6.44% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2915 | 6.27% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2866 | 6.27% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2610 | 4.98% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2646 | 4.97% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.3785 | 4.90% |