近一月中海智选成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中海智选成长混合A026005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海智选成长混合A |
0.9361 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
中海智选成长混合A |
0.9240 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
中海智选成长混合A |
0.9259 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中海智选成长混合A |
0.9278 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
中海智选成长混合A |
0.9263 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中海智选成长混合A |
0.9255 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中海智选成长混合A |
0.9358 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
中海智选成长混合A |
0.8836 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
中海智选成长混合A |
0.9135 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中海智选成长混合A |
0.9129 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中海智选成长混合A |
0.9267 |
-4.08% |
| 2026-08-31 |
中海智选成长混合A |
0.9645 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
中海智选成长混合A |
0.9521 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
中海智选成长混合A |
0.9693 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
中海智选成长混合A |
0.9312 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
中海智选成长混合A |
0.9241 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
中海智选成长混合A |
0.9320 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
中海智选成长混合A |
0.9556 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
中海智选成长混合A |
0.9456 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中海智选成长混合A |
0.9408 |
-9.57% |
| 2026-08-18 |
中海智选成长混合A |
1.0308 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
中海智选成长混合A |
1.0275 |
3.51% |
