热搜: FAS系统 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城安心回报混合A

2025年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160425 华安创业板两年定开混合 1.3207 4.44%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1229 3.51%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1090 3.51%
010701 恒越内需驱动混合A 0.7968 2.89%
010702 恒越内需驱动混合C 0.7693 2.89%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.6609 2.86%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.6324 2.85%
008425 国联品牌优选混合C 0.7545 2.47%
008424 国联品牌优选混合A 0.7886 2.47%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5483 2.41%
610005 信澳红利回报混合A 0.7670 2.40%
003093 华商丰利增强定开债C 1.8090 2.09%
005620 中欧品质消费股票A 1.1738 1.99%
005621 中欧品质消费股票C 1.1154 1.98%
015774 长信多利混合E 1.7044 1.89%
519959 长信多利混合A 1.7376 1.89%
013488 长信多利混合C 1.6897 1.89%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1466 1.88%
161129 易方达原油A类人民币 1.1029 1.88%
003321 易方达原油C类人民币 1.0567 1.87%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1530 1.86%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1686 1.84%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1900 1.84%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6201 1.76%
519991 长信双利优选混合A 1.6197 1.72%
006396 长信双利优选混合E 1.6028 1.72%
501018 南方原油A 1.1168 1.68%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.1408 1.68%
012997 鹏华优选回报混合C 0.6578 1.67%
006476 南方原油C 1.0834 1.67%
007308 华宝消费升级混合 1.0483 1.66%
006526 鹏华优选回报混合A 1.2223 1.66%
023948 银华品质消费股票C 0.8176 1.65%
014074 嘉实内需精选混合A 0.8058 1.65%
009852 银华品质消费股票A 0.8182 1.65%
014075 嘉实内需精选混合C 0.7901 1.65%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8791 1.64%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8417 1.63%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0939 1.62%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.8202 1.56%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6767 1.56%
018889 银河服务混合C 1.5675 1.55%
519655 银河服务混合A 1.5863 1.55%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8330 1.55%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6612 1.55%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2880 1.53%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1127 1.53%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8720 1.52%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2768 1.52%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8122 1.49%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8030 1.48%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1114 1.46%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2804 1.46%
022700 睿远港股通核心价值混合A 1.2027 1.46%
022701 睿远港股通核心价值混合C 1.2009 1.45%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6269 1.45%
005241 中欧时代智慧混合A 1.7291 1.45%
009779 长信消费升级混合C 0.5006 1.44%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9727 1.44%
009778 长信消费升级混合A 0.5143 1.44%
515020 华夏中证银行ETF 1.6703 1.43%
512700 南方中证银行ETF 1.5944 1.43%
516310 易方达中证银行ETF 1.2961 1.43%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3867 1.43%
515290 天弘中证银行ETF 1.4116 1.43%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1320 1.43%
159887 富国中证800银行ETF 1.2858 1.42%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4453 1.42%
512800 华宝中证银行ETF 1.5792 1.42%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.0148 1.42%
003032 平安医疗健康混合A 2.0686 1.42%
006720 平安核心优势混合A 1.9828 1.42%
006721 平安核心优势混合C 1.8777 1.42%
516210 华安中证银行ETF 1.3410 1.41%
020137 平安医疗健康混合C 2.0581 1.41%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6156 1.41%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0273 1.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0040 1.41%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.3659 1.38%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.3425 1.38%
011972 东财银行C 1.2660 1.37%
021129 东财银行E 1.2837 1.37%
011971 东财银行A 1.2865 1.37%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6852 1.37%
660012 农银消费主题混合A 3.3111 1.36%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5722 1.36%
014028 招商中证银行指数C 1.6143 1.36%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9123 1.36%
161723 招商中证银行指数A 1.6198 1.36%
010888 南方消费升级混合C 0.7974 1.36%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2985 1.36%
010887 南方消费升级混合A 0.8183 1.36%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7222 1.36%
010321 中银大健康股票C 1.3357 1.36%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3715 1.36%
009414 中银大健康股票A 1.3595 1.36%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3813 1.36%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9379 1.36%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7140 1.36%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5499 1.36%
016343 招商中证银行指数E 1.6067 1.36%
020459 平安医药精选股票C 1.4729 1.35%
006604 嘉实消费精选股票A 1.5739 1.35%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0510 1.35%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5577 1.35%
006605 嘉实消费精选股票C 1.5245 1.35%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3362 1.35%
020458 平安医药精选股票A 1.4756 1.35%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5831 1.35%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7260 1.35%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7487 1.34%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6790 1.34%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5768 1.34%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2987 1.34%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6785 1.34%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3136 1.34%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6566 1.34%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0590 1.34%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5518 1.34%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7596 1.34%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.2700 1.33%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.2622 1.33%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.6246 1.33%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4189 1.32%
014046 交银医药创新股票C 2.2461 1.32%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4265 1.32%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7600 1.32%
004075 交银医药创新股票A 2.2929 1.32%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7801 1.32%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.1016 1.31%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5692 1.30%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.29%
005689 中银医疗保健混合A 2.1284 1.26%
590002 中邮核心成长混合A 0.5463 1.26%
012690 广发消费领先混合A 0.7872 1.26%
010159 中银医疗保健混合C 2.0900 1.25%
398061 中海消费混合A 3.1470 1.25%
012691 广发消费领先混合C 0.7753 1.25%
017915 中海消费混合C 3.1270 1.23%
000057 中银消费主题混合A 1.6660 1.22%
019708 中银消费主题混合C 1.6560 1.22%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.9303 1.21%
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0458 1.21%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0268 1.21%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.9386 1.21%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6560 1.20%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0970 1.20%
180013 银华领先策略混合 1.1528 1.20%
015187 汇添富消费升级混合C 1.8193 1.20%
006408 汇添富消费升级混合A 1.8563 1.19%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.1203 1.19%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6691 1.19%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.1154 1.19%
013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7384 1.18%
013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7283 1.18%
240001 华宝宝康消费品 3.2334 1.18%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3615 1.16%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4508 1.16%
011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6713 1.15%
020193 天弘金融优选混合发起A 1.2837 1.15%
020194 天弘金融优选混合发起C 1.2836 1.15%
011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.6486 1.14%
002621 中欧消费主题股票A 1.5235 1.13%
008382 融通产业趋势股票 0.6830 1.13%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1059 1.13%
007261 融通消费升级混合A 1.4989 1.13%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1346 1.13%
590005 中邮核心主题混合A 1.8840 1.13%
002697 中欧消费主题股票C 1.4647 1.13%
240020 华宝医药生物混合A 2.7190 1.12%
019951 融通消费升级混合C 1.4784 1.12%
011567 富国消费升级混合C 1.7602 1.12%
009704 南方景气驱动混合A 0.7214 1.12%
019029 华宝医药生物混合C 2.7150 1.12%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.1150 1.12%
006796 富国消费升级混合A 1.7892 1.11%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5920 1.11%
009705 南方景气驱动混合C 0.7010 1.11%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2921 1.11%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2934 1.10%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1528 1.10%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3958 1.10%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1810 1.10%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.0937 1.10%
010647 融通价值趋势混合C 0.7158 1.10%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3858 1.10%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5843 1.09%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2961 1.09%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1850 1.09%
010646 融通价值趋势混合A 0.7325 1.09%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4890 1.09%
006881 华宝大健康混合A 1.9691 1.09%
018529 华宝大健康混合C 1.9447 1.08%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.1801 1.08%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5090 1.07%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5961 1.07%
070010 嘉实主题混合 1.6030 1.07%
020186 上银国企红利混合发起式A 1.0638 1.07%
163208 诺安油气能源 0.9450 1.07%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6017 1.06%