热搜: 华安信 交银蓝筹混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A

2025年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9958 2.47%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.3280 2.47%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.2060 2.46%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7771 2.35%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7493 2.35%
159587 广发国证粮食产业ETF 1.1344 1.89%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8791 1.85%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.1820 1.81%
009149 富国绝对收益多策略混合C 1.1350 1.79%
511130 博时上证30年期国债ETF 113.1134 1.78%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0143 1.77%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9835 1.77%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0121 1.76%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0113 1.76%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0134 1.76%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.1080 1.72%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.1309 1.72%
020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 1.1308 1.72%
008839 德邦量化对冲混合C 0.8907 1.60%
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 126.4156 1.60%
008838 德邦量化对冲混合A 0.9021 1.59%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1841 1.57%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1466 1.56%
002518 民生加银鑫福混合A 1.3060 1.56%
021381 华宝量化对冲混合D 1.1822 1.55%
021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1825 1.54%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1862 1.54%
015908 方正富邦鸿远债券A 1.1833 1.52%
015909 方正富邦鸿远债券C 1.1546 1.51%
004486 嘉实稳怡债券 0.9625 1.50%
007072 民生加银鑫福混合C 1.1630 1.48%
022753 汇安稳裕债券C 1.1976 1.47%
010309 德邦锐裕利率债债券A 1.2337 1.47%
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2398 1.46%
005212 汇安稳裕债券A 1.1978 1.46%
019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0241 1.39%
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.1267 1.38%
019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0267 1.38%
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1291 1.37%
014814 格林泓皓纯债 1.0617 1.34%
020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0370 1.33%
020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0392 1.33%
018648 永赢鑫享混合C 1.1695 1.31%
008723 永赢鑫享混合A 1.1776 1.31%
022298 永赢鑫享混合D 1.1788 1.31%
003327 万家鑫璟纯债A 1.2586 1.18%
003328 万家鑫璟纯债C 1.2417 1.18%
022109 华泰保兴安悦债券D 1.1740 1.17%
016406 格林泓旭利率债 1.0656 1.13%
020741 华泰保兴安悦债券C 1.1705 1.13%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.1722 1.12%
010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.0969 1.11%
023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0958 1.11%
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0958 1.11%
010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0949 1.11%
016658 兴华安裕利率债A 1.1204 1.08%
016659 兴华安裕利率债C 1.1133 1.07%
006842 南方国利6个月定开债 1.0682 1.05%
006172 万家鑫悦纯债A 1.0671 1.03%
006173 万家鑫悦纯债C 1.0592 1.03%
013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9384 0.97%
013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9531 0.97%
021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.3062 0.97%
005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3043 0.96%
006443 永赢裕益债券A 1.0313 0.95%
006444 永赢裕益债券C 1.0347 0.95%
009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1633 0.94%
009261 民生加银聚利6个月混合C 1.1435 0.93%
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0143 0.90%
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0075 0.89%
003747 万家鑫享纯债A 1.0545 0.86%
003748 万家鑫享纯债C 1.0518 0.86%
023270 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0411 0.85%
007189 南华价值启航纯债债券A 1.3603 0.85%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0419 0.84%
020212 兴华安启纯债C 1.0596 0.84%
008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0558 0.84%
007190 南华价值启航纯债债券C 1.3721 0.84%
021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1713 0.83%
020211 兴华安启纯债A 1.0634 0.83%
022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1203 0.82%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1738 0.82%
012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.2007 0.82%
006340 国泰民安增益纯债C 1.1707 0.82%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.2671 0.82%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.1000 0.82%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1160 0.81%
004101 国泰民安增益纯债A 1.1203 0.81%
006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.1517 0.81%
016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0693 0.81%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2343 0.80%
006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0675 0.80%
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.0257 0.80%
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.0279 0.79%
006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0115 0.78%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1670 0.78%
016442 中信建投景益债券A 1.0717 0.77%
021352 博时富华纯债债券C 1.0754 0.77%
016443 中信建投景益债券C 1.0650 0.77%
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0614 0.77%
008799 国金惠安利率债C 1.1942 0.77%
008798 国金惠安利率债A 1.2015 0.77%
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0261 0.77%
016598 万家鑫安纯债债券E 1.0287 0.76%
009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1117 0.76%
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1006 0.76%
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0285 0.76%
022799 博时富华纯债债券D 1.0698 0.76%
511100 华夏上证基准做市国债ETF 109.3301 0.76%
003730 博时富华纯债债券A 1.0709 0.76%
015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0411 0.75%
005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.3056 0.75%
003218 前海开源祥和债券A 1.6083 0.75%
015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0383 0.75%
003219 前海开源祥和债券C 1.5738 0.74%
020911 银华月月鑫30天持有期债券A 1.0333 0.73%
020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0899 0.73%
006849 博时中债5-10农发行C 1.1523 0.73%
020912 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0317 0.73%
006549 国金惠盈纯债A 1.2896 0.73%
006760 国金惠盈纯债C 1.2769 0.73%
023156 博时中债5-10农发行E 1.1538 0.72%
001919 圆信永丰兴利C 1.0865 0.72%
009604 国金惠盈纯债E 1.2657 0.72%
021394 富荣富祥纯债C 1.0477 0.72%
020122 圆信永丰兴利E 1.0813 0.72%
001918 圆信永丰兴利A 1.0813 0.72%
003999 富荣富祥纯债A 1.0651 0.72%
006848 博时中债5-10农发行A 1.1541 0.72%
021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0789 0.71%
021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0808 0.71%
013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1263 0.70%
023626 南方崇元纯债债券E 1.2068 0.70%
010354 南方崇元纯债债券C 1.1873 0.70%
013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1141 0.70%
010353 南方崇元纯债债券A 1.2069 0.70%
004247 德邦锐乾债券C 1.0564 0.69%
018814 中金金安债券 1.0326 0.69%
004246 德邦锐乾债券A 1.0605 0.68%
020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 1.0303 0.67%
004124 民生加银鑫升纯债 1.0638 0.67%
020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0305 0.67%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1330 0.67%
012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0589 0.67%
006177 中信保诚稳达A 1.1151 0.66%
019881 中信保诚稳达E 1.1111 0.66%
021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1304 0.66%
012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0604 0.66%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9665 0.66%
006178 中信保诚稳达C 1.1119 0.65%
019123 中欧诚悦债券A 1.0696 0.64%
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0928 0.64%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1902 0.64%
016468 华安鼎丰债券发起式C 1.1786 0.64%
020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.0954 0.64%
519654 银河丰利债券A 1.0326 0.63%
022968 银河丰利债券C 1.0330 0.63%
550013 中信保诚景华C 1.0756 0.63%
530014 建信利率债债券A 1.1794 0.63%
022265 中欧诚悦债券C 1.0687 0.63%
020963 中信保诚景华D 1.0697 0.63%
021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1888 0.63%
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0350 0.62%
004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1615 0.62%
018253 平安利率债A 1.1367 0.62%
000563 南方通利债券A 1.0944 0.62%
023048 南方通利债券E 1.1062 0.62%
000564 南方通利债券C 1.0924 0.62%
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.1366 0.62%
550012 中信保诚景华A 1.0708 0.62%
004729 中欧瑾泰债券C 1.0522 0.61%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0702 0.61%
012352 英大通惠多利债券A 1.0555 0.61%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9430 0.61%
018669 兴华安惠纯债A 1.1078 0.61%
018254 平安利率债C 1.1331 0.61%
020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1618 0.61%
012353 英大通惠多利债券C 1.0469 0.61%
022977 平安利率债E 1.1364 0.61%
004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1629 0.61%
015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1268 0.60%
018670 兴华安惠纯债C 1.1037 0.60%
019770 中欧瑾泰债券E 1.0691 0.60%
015108 中泰安益利率债A 1.0700 0.60%
015109 中泰安益利率债C 1.0669 0.60%
008826 天弘成享一年定开 1.0948 0.60%
020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0827 0.59%
005736 中欧兴华债券 1.0606 0.59%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1827 0.59%
015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1171 0.59%
015332 恒生前海恒利纯债C 1.0445 0.59%
015331 恒生前海恒利纯债A 1.0021 0.59%
016959 财通资管睿安债券A 1.0319 0.58%
000844 南方绝对收益 1.3224 0.58%
006171 鹏扬淳利债券A 1.0533 0.58%
016193 恒生前海恒悦纯债A 1.0464 0.58%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1962 0.58%
016960 财通资管睿安债券C 1.0312 0.57%
022071 诺德安鸿D 1.0496 0.57%
010440 诺德安鸿A 1.0497 0.57%