近一月平安恒泰1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安恒泰1年持有混合A013765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0747 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0746 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0746 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0739 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0752 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0755 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0753 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0731 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0734 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0740 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0740 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0741 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0776 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0773 |
0.24% |
