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2025年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7130 2.84%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7195 2.84%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.0260 2.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.0300 2.28%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1430 2.14%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1430 2.14%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9941 1.85%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9510 1.85%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9164 1.78%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9085 1.78%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1264 1.77%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1275 1.76%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1058 1.73%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7603 1.73%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7440 1.72%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0824 1.60%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9827 1.58%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8930 1.57%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1817 1.57%
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 126.3158 1.56%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8674 1.56%
021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7800 1.56%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3137 1.55%
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1208 1.54%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3157 1.54%
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.1190 1.54%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3175 1.54%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2820 1.53%
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9536 1.53%
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9535 1.53%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2546 1.53%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2689 1.53%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 0.9363 1.52%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 0.9358 1.52%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9710 1.51%
019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 0.9916 1.50%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0776 1.50%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0806 1.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3580 1.49%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8458 1.49%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9124 1.49%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8480 1.48%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8490 1.48%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9118 1.48%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1847 1.48%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3273 1.47%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1869 1.47%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3432 1.47%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3880 1.46%
511130 博时上证30年期国债ETF 113.7077 1.45%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1220 1.45%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1280 1.44%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 1.43%
021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8498 1.40%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5120 1.39%
021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8506 1.39%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.8972 1.39%
005801 工银印度基金美元 0.2127 1.38%
164824 工银印度基金人民币 1.5288 1.37%
022753 汇安稳裕债券C 1.1921 1.35%
005212 汇安稳裕债券A 1.1920 1.34%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9704 1.34%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9435 1.34%
015908 方正富邦鸿远债券A 1.1716 1.33%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7257 1.33%
020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7073 1.33%
015909 方正富邦鸿远债券C 1.1438 1.33%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4775 1.30%
006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0421 1.27%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6114 1.22%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6238 1.22%
159934 易方达黄金ETF 5.9216 1.17%
518660 工银瑞信黄金ETF 5.9639 1.17%
518850 华夏黄金ETF 6.0033 1.17%
159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.4615 1.16%
518880 华安黄金易ETF 5.9815 1.16%
159812 前海开源黄金ETF 5.9648 1.16%
518800 国泰黄金ETF 5.9095 1.16%
008142 工银黄金ETF联接A 1.4365 1.15%
020341 工银黄金ETF联接E 1.4316 1.15%
022653 华安黄金ETF联接I 2.1787 1.15%
008143 工银黄金ETF联接C 1.4135 1.15%
000216 华安黄金ETF联接A 2.1788 1.15%
000218 国泰黄金ETF联接A 2.2657 1.15%
004253 国泰黄金ETF联接C 2.2248 1.15%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5457 1.14%
021740 前海开源黄金ETF联接C 1.4603 1.14%
000217 华安黄金ETF联接C 2.1305 1.14%
022502 国泰黄金ETF联接E 2.2648 1.14%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.4628 1.14%
000930 博时黄金I 5.9581 1.14%
000929 博时黄金D 6.0684 1.13%
159937 博时黄金ETF 5.9735 1.13%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.0278 1.12%
000307 易方达黄金ETF联接A 2.0810 1.12%
020741 华泰保兴安悦债券C 1.1624 1.10%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.1654 1.10%
022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.10%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.4034 1.09%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.3816 1.09%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6566 1.06%
501018 南方原油A 1.2686 1.06%
021499 博时黄金ETF联接E 2.0805 1.06%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6455 1.06%
002611 博时黄金ETF联接C 2.0170 1.05%
006476 南方原油C 1.2327 1.05%
002610 博时黄金ETF联接A 2.0807 1.05%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1745 1.04%
011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 1.0443 1.04%
003321 易方达原油C类人民币 1.2028 1.00%
161129 易方达原油A类人民币 1.2541 1.00%
014732 德邦锐升债券A 1.0652 0.98%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1673 0.97%
014733 德邦锐升债券C 1.0638 0.97%
010309 德邦锐裕利率债债券A 1.2170 0.95%
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2238 0.95%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1569 0.90%
009033 建信上海金ETF联接A 1.4794 0.89%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8444 0.89%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1445 0.89%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1277 0.89%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1592 0.89%
008986 广发上海金ETF联接A 1.3487 0.89%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2560 0.88%
008987 广发上海金ETF联接C 1.3280 0.88%
518600 广发上海金ETF 5.8874 0.88%
518890 中银上海金ETF 5.9971 0.88%
518860 建信上海金ETF 5.9933 0.88%
159830 天弘上海金ETF 6.2150 0.88%
021738 广发上海金ETF联接F 1.3486 0.88%
159834 金ETF 6.2372 0.88%
518680 富国上海金ETF 5.9600 0.88%
009034 建信上海金ETF联接C 1.4535 0.87%
159831 嘉实上海金ETF 6.0450 0.87%
014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0832 0.85%
014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.0937 0.85%
009505 富国上海金ETF联接C 1.3294 0.84%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6528 0.84%
009504 富国上海金ETF联接A 1.3503 0.84%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6283 0.84%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4126 0.84%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0004 0.83%
021004 南方上海金ETF联接I 1.3103 0.83%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4267 0.83%
018392 南方上海金ETF联接C 1.3049 0.83%
018391 南方上海金ETF联接A 1.3105 0.83%
009478 中银上海金ETF联接C 1.4251 0.83%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.3361 0.83%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.3309 0.82%
022347 中银上海金ETF联接E 1.4457 0.82%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9905 0.82%
009477 中银上海金ETF联接A 1.4464 0.82%
020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0820 0.82%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.2420 0.81%
016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0937 0.81%
021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0735 0.81%
021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0721 0.80%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1785 0.80%
016759 东吴添利三个月定开债券A 1.0977 0.80%
021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1754 0.79%
018648 永赢鑫享混合C 1.1460 0.79%
022298 永赢鑫享混合D 1.1541 0.79%
008723 永赢鑫享混合A 1.1528 0.79%
016659 兴华安裕利率债C 1.1122 0.78%
016658 兴华安裕利率债A 1.1186 0.78%
011655 天弘兴益一年定开 1.0832 0.77%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7521 0.74%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1753 0.74%
003328 万家鑫璟纯债C 1.2378 0.73%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7538 0.73%
003327 万家鑫璟纯债A 1.2540 0.73%
021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1730 0.73%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.2690 0.73%
022241 国联恒安纯债B 1.0797 0.73%
008797 国联恒安纯债C 1.0749 0.72%
008796 国联恒安纯债A 1.0788 0.72%
022242 国联恒安纯债E 1.0782 0.72%
020211 兴华安启纯债A 1.0644 0.72%
320013 诺安全球黄金 1.4140 0.71%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6231 0.71%
020212 兴华安启纯债C 1.0612 0.71%
016264 嘉实新起航混合C 1.1540 0.70%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6166 0.70%
013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.0995 0.69%
002212 嘉实新起航混合A 1.1630 0.69%
160719 嘉实黄金 1.3170 0.69%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0848 0.68%
013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.0887 0.68%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0833 0.68%
014494 万家鑫丰纯债E 1.0833 0.68%
016959 财通资管睿安债券A 1.0702 0.66%
016960 财通资管睿安债券C 1.0669 0.65%
022181 财通资管睿安债券E 1.0706 0.65%
016213 中银证券安添3个月定开债C 1.0952 0.64%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1379 0.63%
016212 中银证券安添3个月定开债A 1.0975 0.63%
006848 博时中债5-10农发行A 1.1566 0.63%
006849 博时中债5-10农发行C 1.1550 0.63%
018669 兴华安惠纯债A 1.1101 0.62%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3398 0.62%