热搜: 华安信 鹏华国防A 长城品牌优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2024年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.8862 1.10%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.8794 1.08%
018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1217 0.97%
006433 平安鑫利混合C 0.9108 0.93%
003626 平安鑫利混合A 0.9179 0.93%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4841 0.87%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4661 0.87%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.0681 0.84%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9647 0.82%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3262 0.81%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3387 0.80%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7362 0.74%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7606 0.73%
020624 信澳新能源精选混合C 0.9648 0.65%
012079 信澳新能源精选混合A 0.9683 0.64%
013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0772 0.64%
013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0777 0.63%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6869 0.60%
018099 方正富邦中证保险C 0.8450 0.60%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9386 0.60%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.7944 0.60%
016745 大摩18个月定开债A 1.0210 0.59%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6829 0.59%
167301 方正富邦中证保险A 0.8490 0.59%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9128 0.58%
000064 大摩18个月定开债C 1.0660 0.57%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6989 0.55%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.6983 0.55%
510200 汇安上证证券ETF 0.9670 0.55%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3370 0.53%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3660 0.52%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7790 0.52%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.7740 0.52%
016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.0310 0.50%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7268 0.50%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7182 0.50%
016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.0348 0.50%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.8783 0.49%
515850 富国中证全指证券公司ETF 0.9932 0.49%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.7384 0.49%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9285 0.48%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7809 0.48%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 0.9512 0.48%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8090 0.48%
512000 华宝券商ETF 0.7761 0.48%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8197 0.48%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9024 0.47%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8041 0.47%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 0.8074 0.47%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.7410 0.47%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 0.9471 0.47%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.8939 0.47%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.7776 0.47%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8802 0.46%
006098 华宝券商ETF联接A 1.1524 0.46%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8485 0.46%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.0154 0.46%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8776 0.46%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8912 0.46%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.6939 0.46%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8057 0.46%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.6542 0.46%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8343 0.46%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9438 0.46%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.6997 0.46%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8692 0.46%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8076 0.46%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8879 0.46%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8438 0.46%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.8484 0.45%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0194 0.45%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7602 0.45%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8673 0.45%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.9331 0.45%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9321 0.45%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8668 0.45%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 0.8673 0.45%
007531 华宝券商ETF联接C 1.1288 0.45%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9208 0.45%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8529 0.45%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8415 0.45%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.7528 0.45%
000239 华安年年盈定开债A 1.0299 0.44%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8661 0.43%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.6332 0.43%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0475 0.43%
000240 华安年年盈定开债C 1.0247 0.43%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8424 0.43%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.5689 0.42%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1357 0.42%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0677 0.41%
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.0629 0.40%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.8928 0.40%
001552 天弘中证证券保险A 0.7868 0.40%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.8929 0.40%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0695 0.40%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.7265 0.40%
159692 证券ETF东财 0.8877 0.40%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8236 0.39%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8241 0.39%
515630 鹏华中证800证保ETF 0.9640 0.39%
001553 天弘中证证券保险C 0.7711 0.39%
018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.0604 0.39%
016043 东财证券30A 0.9294 0.38%
021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.0038 0.38%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6595 0.38%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 0.9886 0.38%
019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0015 0.38%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8226 0.38%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.8781 0.38%
021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.0038 0.38%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0242 0.38%
021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8304 0.37%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8459 0.37%
007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3108 0.37%
016044 东财证券30C 0.9228 0.37%
021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8302 0.37%
019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0009 0.37%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.8742 0.37%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8535 0.36%
015542 东兴兴福一年定开债券C 1.3078 0.36%
001864 中海魅力长三角混合 1.9680 0.36%
021689 国泰汽车整车ETF联接E 0.8532 0.35%
012606 东财证券保险C 0.8557 0.35%
012605 东财证券保险A 0.8665 0.35%
021844 东财证券保险E 0.8586 0.35%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0416 0.34%
015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 1.0763 0.34%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0584 0.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1557 0.34%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.2289 0.33%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.2612 0.33%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.8686 0.33%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1498 0.33%
013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0535 0.32%
014952 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0520 0.32%
006640 中金新元6个月定开债A 1.1418 0.31%
013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.0709 0.31%
016009 中加博盈一年定开债发起 1.0445 0.31%
020660 国泰泰合三个月定期开放债券 1.0104 0.31%
009033 建信上海金ETF联接A 1.3649 0.30%
009034 建信上海金ETF联接C 1.3428 0.30%
013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0583 0.30%
016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 1.0391 0.30%
008739 中欧同益一年定期开放债券 1.1010 0.30%
018806 华安国企机遇混合A 0.9855 0.30%
006641 中金新元6个月定开债C 1.1351 0.30%
518860 建信上海金ETF 5.5322 0.30%
018391 南方上海金ETF联接A 1.2192 0.29%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0544 0.29%
518600 广发上海金ETF 5.4358 0.29%
518890 中银上海金ETF 5.5364 0.29%
159831 嘉实上海金ETF 5.5851 0.29%
009504 富国上海金ETF联接A 1.2516 0.29%
518680 富国上海金ETF 5.4983 0.29%
159830 天弘上海金ETF 5.3633 0.29%
159834 金ETF 5.7582 0.29%
018807 华安国企机遇混合C 0.9809 0.29%
021738 广发上海金ETF联接F 1.2523 0.29%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 0.9375 0.29%
016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0267 0.28%
021136 广发集享债券A 1.0074 0.28%
008986 广发上海金ETF联接A 1.2522 0.28%
008987 广发上海金ETF联接C 1.2344 0.28%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0652 0.28%
005938 工银精选金融地产混合C 1.0746 0.28%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.3106 0.28%
018392 南方上海金ETF联接C 1.2151 0.28%
021004 南方上海金ETF联接I 1.2190 0.28%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 0.9337 0.28%
009505 富国上海金ETF联接C 1.2335 0.28%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2371 0.27%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1123 0.27%
009477 中银上海金ETF联接A 1.3458 0.27%
014994 国泰金融ETF联接C 1.1286 0.27%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.3222 0.27%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.9498 0.27%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1466 0.27%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0624 0.27%
003309 兴业启元一年定开债A 1.3326 0.27%
013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0600 0.27%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1372 0.27%
014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0201 0.27%
008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0975 0.27%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2409 0.27%
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0467 0.27%
021137 广发集享债券C 1.0067 0.27%
000267 广发集利一年定开债A 1.1210 0.27%
000268 广发集利一年定开债C 1.1170 0.27%
015393 泰康安泓纯债一年定开债 1.0410 0.27%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1794 0.27%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 0.9446 0.27%
006588 中加聚利纯债定开A 1.1475 0.26%
021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0031 0.26%
009478 中银上海金ETF联接C 1.3274 0.26%
009141 宏利价值长青混合A 0.5721 0.26%
005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2546 0.26%
003310 兴业启元一年定开债C 1.2909 0.26%
006589 中加聚利纯债定开C 1.1250 0.26%
004844 中银利享定期开放债券 1.0295 0.26%