热搜: 阶段涨幅 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发科技先锋混合 海富通股票混合

2024年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7644 1.62%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7620 1.61%
004942 格林伯元灵活配置A 0.8808 1.44%
004943 格林伯元灵活配置C 0.8716 1.44%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.6706 1.42%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.6629 1.42%
512690 鹏华中证酒ETF 0.5634 1.40%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1487 1.36%
006926 长城量化精选股票A 0.9060 1.35%
011463 长城量化精选股票C 0.8903 1.34%
160632 鹏华酒A 0.3501 1.33%
012043 鹏华酒C 0.5778 1.32%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1455 1.32%
015742 东财品质生活优选C 0.7135 1.32%
015741 东财品质生活优选A 0.7260 1.31%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0606 1.27%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0383 1.27%
233008 大摩消费领航混合 0.7028 1.15%
009954 华银优选成长股票 0.9093 1.09%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3123 1.05%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.3189 1.05%
002512 长城久润混合A 0.7337 1.03%
017885 长城久润混合C 0.8929 1.02%
013290 工银食品饮料混合C 0.5754 1.02%
013289 工银食品饮料混合A 0.5884 1.01%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8284 1.00%
006693 金信消费升级股票C 1.3875 1.00%
006692 金信消费升级股票A 1.3687 1.00%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5635 0.99%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8260 0.99%
007412 景顺长城绩优成长混合A 0.9230 0.98%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5568 0.98%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5263 0.98%
015755 景顺长城绩优成长混合C 0.9153 0.98%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6228 0.96%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.5880 0.96%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6394 0.92%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5936 0.92%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5899 0.92%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6447 0.91%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7421 0.91%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7475 0.90%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4297 0.89%
233007 大摩卓越成长混合 2.2438 0.86%
003685 汇安丰融混合C 1.0837 0.85%
003684 汇安丰融混合A 1.1209 0.85%
018364 银华医疗健康混合A 0.8405 0.84%
006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9220 0.83%
010387 易方达医药生物股票A 0.5858 0.83%
018365 银华医疗健康混合C 0.8374 0.83%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.8299 0.83%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5870 0.83%
009940 格林稳健价值混合A 0.6172 0.82%
010388 易方达医药生物股票C 0.5773 0.82%
011013 长城消费30股票A 0.4997 0.81%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.81%
009941 格林稳健价值混合C 0.6079 0.81%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.6473 0.81%
511130 博时上证30年期国债ETF 105.5286 0.81%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6536 0.80%
011014 长城消费30股票C 0.4901 0.80%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.5846 0.79%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.5797 0.78%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5177 0.78%
009878 平安低碳经济混合A 0.7855 0.78%
009879 平安低碳经济混合C 0.7608 0.77%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5244 0.77%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7581 0.76%
015510 平安价值领航混合A 0.7900 0.75%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6454 0.75%
015511 平安价值领航混合C 0.7794 0.75%
560680 广发中证主要消费ETF 0.8275 0.75%
159689 南方中证主要消费ETF 0.7215 0.75%
159672 博时主要消费ETF 0.7216 0.74%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8000 0.73%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6314 0.73%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8000 0.73%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0623 0.72%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5357 0.71%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9609 0.71%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.0467 0.71%
510630 华夏消费ETF 0.8423 0.71%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9691 0.71%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5384 0.71%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9608 0.70%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.4867 0.70%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.9409 0.70%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.9784 0.69%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4818 0.69%
019819 长城品牌优选混合C 1.2357 0.68%
200008 长城品牌优选混合A 1.2424 0.68%
013152 长信消费精选量化股票C 0.9887 0.67%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1060 0.67%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0008 0.66%
501087 交银瑞丰混合(LOF) 0.9778 0.66%
003298 嘉实物流产业股票A 2.0430 0.64%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.5661 0.64%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.5333 0.64%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.0760 0.63%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.6180 0.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6280 0.62%
003299 嘉实物流产业股票C 1.9870 0.61%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3270 0.61%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.3300 0.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0030 0.60%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7162 0.60%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5655 0.60%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5524 0.60%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6990 0.59%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7050 0.59%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.3580 0.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7180 0.59%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5107 0.59%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.5168 0.58%
004189 华商消费行业股票 1.0210 0.57%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8003 0.57%
001763 广发多策略混合 1.4260 0.56%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8068 0.56%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4821 0.56%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.4550 0.55%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.7318 0.55%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.7174 0.55%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4803 0.54%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.4820 0.54%
013882 交银品质升级混合C 1.2398 0.54%
530012 建信积极配置混合 2.9850 0.54%
519714 交银消费新驱动股票 1.1170 0.54%
005004 交银品质升级混合A 1.3229 0.54%
004868 交银股息优化混合 1.6890 0.54%
006408 汇添富消费升级混合A 1.4281 0.53%
010878 诺德优势产业 0.5794 0.52%
015187 汇添富消费升级混合C 1.4068 0.52%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1365 0.52%
015188 汇添富消费升级混合D 1.3887 0.52%
010326 博时消费创新混合A 0.4295 0.51%
012772 信澳精华配置混合C 0.7940 0.51%
000083 汇添富消费行业混合 4.6040 0.50%
001382 易方达国企改革混合 1.9950 0.50%
019115 东财卓越成长A 0.7899 0.50%
011894 易方达长期价值混合C 0.7794 0.49%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1424 0.49%
009126 嘉实基础产业优选股票A 0.9875 0.49%
018099 方正富邦中证保险C 0.8130 0.49%
610002 信澳精华配置混合A 0.8130 0.49%
167301 方正富邦中证保险A 0.8170 0.49%
019116 东财卓越成长C 0.7868 0.49%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.7794 0.49%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.7888 0.48%
009127 嘉实基础产业优选股票C 0.9665 0.48%
011893 易方达长期价值混合A 0.7885 0.48%
010327 博时消费创新混合C 0.4166 0.48%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6036 0.47%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9981 0.47%
001222 鹏华外延成长混合 1.4870 0.47%
007718 中银创新医疗混合A 1.1432 0.47%
161131 易方达科润混合(LOF) 0.7483 0.47%
019952 平安价值远见混合A 0.9905 0.47%
019953 平安价值远见混合C 0.9875 0.46%
010500 中银创新医疗混合C 1.1284 0.46%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.5977 0.45%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0162 0.45%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9736 0.45%
571002 诺德灵活配置混合 1.0581 0.44%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2235 0.44%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7079 0.44%
013836 博时时代消费混合A 0.5746 0.44%
014030 大摩健康产业混合C 1.6140 0.44%
002708 大摩健康产业混合A 1.6310 0.43%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.3990 0.43%
014734 广发睿合混合A 0.7680 0.43%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7687 0.43%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2189 0.43%
013837 博时时代消费混合C 0.5626 0.43%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7932 0.43%
005674 诺德消费升级混合 0.9989 0.42%
014735 广发睿合混合C 0.7608 0.42%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1674 0.42%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7727 0.42%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.4240 0.42%
009852 银华品质消费股票A 0.5640 0.41%
010196 易方达核心优势股票A 0.6350 0.40%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7476 0.40%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7716 0.40%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7534 0.40%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7696 0.39%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9210 0.39%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.5252 0.39%
008618 永赢医药健康A 0.8701 0.39%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8233 0.39%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9308 0.39%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5424 0.39%
008619 永赢医药健康C 0.8627 0.38%
010197 易方达核心优势股票C 0.6261 0.38%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6343 0.38%
012582 交银品质增长一年混合A 0.6150 0.38%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8161 0.38%
003190 创金合信消费主题股票A 1.7542 0.37%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3959 0.37%
012583 交银品质增长一年混合C 0.6002 0.37%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5510 0.36%