热搜: 执行官 嘉实海外中国股票混合 工银核心价值混合A 广发科技先锋混合

2024年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019913 华夏瑞益混合A1 1.1232 4.88%
019914 华夏瑞益混合A2 1.1251 4.88%
019915 华夏瑞益混合A3 1.1261 4.88%
013566 华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
002251 华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
020433 金信核心竞争力混合C 0.9252 4.65%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.2228 4.47%
017766 华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
519918 华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
001760 嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6429 4.30%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6487 4.29%
020903 广发工程机械ETF联接A 1.1238 4.23%
020904 广发工程机械ETF联接C 1.1234 4.23%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0298 4.17%
512670 鹏华中证国防ETF 0.6438 4.17%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8238 4.17%
008382 融通产业趋势股票 0.7129 4.06%
161606 融通行业景气混合A 1.5650 4.06%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6718 4.03%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6899 4.03%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6863 4.03%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1908 4.02%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5413 4.02%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0194 4.02%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6796 4.01%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.0730 4.01%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8383 4.01%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7599 4.01%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5691 4.01%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0048 4.00%
009277 融通行业景气混合C 1.5340 4.00%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5090 4.00%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.0320 3.99%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7620 3.96%
005774 华夏产业升级混合A 1.8027 3.93%
015059 华夏产业升级混合C 1.7797 3.93%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8398 3.85%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8373 3.84%
015945 易方达国防军工混合C 1.2580 3.80%
010792 华安成长先锋混合A 0.8104 3.78%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.5657 3.78%
002181 华安大安全主题混合A 1.9000 3.77%
013618 华安大安全主题混合C 1.8730 3.77%
010793 华安成长先锋混合C 0.7949 3.77%
001475 易方达国防军工混合A 1.2690 3.76%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5738 3.76%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8408 3.75%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8483 3.75%
006154 华安制造先锋混合A 2.4873 3.71%
013507 华安制造先锋混合C 2.4480 3.71%
000690 前海开源大海洋混合 1.5430 3.70%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8578 3.69%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8512 3.68%
015073 华夏复兴混合C 1.8940 3.67%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5858 3.66%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5943 3.66%
000031 华夏复兴混合A 1.9180 3.62%
004997 广发高端制造股票A 1.3946 3.60%
010160 广发高端制造股票C 1.3749 3.59%
007349 华夏科技创新混合A 1.2486 3.56%
018190 东财产业智选A 0.8418 3.56%
018191 东财产业智选C 0.8363 3.55%
007350 华夏科技创新混合C 1.2155 3.55%
501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.5442 3.54%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6238 3.54%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5726 3.53%
561910 招商中证电池主题ETF 0.4756 3.53%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6180 3.53%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9990 3.52%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5722 3.51%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4818 3.50%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5004 3.47%
013619 华安动态灵活配置混合C 3.1380 3.46%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.1860 3.44%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9920 3.44%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7141 3.42%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5705 3.41%
006366 兴业安保优选混合A 1.5233 3.41%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6788 3.40%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6848 3.40%
020107 兴业安保优选混合C 1.5215 3.40%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5650 3.39%
512680 广发中证军工ETF 0.9654 3.38%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5350 3.38%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5321 3.38%
012569 天弘高端制造混合C 0.7207 3.37%
512660 国泰中证军工ETF 0.9414 3.37%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2956 3.37%
011371 华商远见价值A 0.4372 3.36%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5233 3.36%
512560 易方达中证军工ETF 0.5688 3.36%
012568 天弘高端制造混合A 0.7288 3.36%
512810 华宝中证军工ETF 1.0779 3.36%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5194 3.36%
011372 华商远见价值C 0.4259 3.35%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9730 3.35%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.2819 3.35%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0097 3.34%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0084 3.33%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7473 3.33%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1454 3.33%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1090 3.33%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7935 3.33%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4924 3.32%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6062 3.31%
011904 南方领航优选混合C 0.6324 3.30%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4890 3.30%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.8046 3.30%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4886 3.30%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9603 3.30%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9622 3.30%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6631 3.29%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4898 3.29%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6612 3.28%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6037 3.28%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5042 3.28%
011903 南方领航优选混合A 0.6417 3.28%
013044 富国国家安全主题混合C 0.7270 3.27%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5022 3.27%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4628 3.26%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6522 3.25%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7915 3.25%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6129 3.25%
166019 中欧价值智选混合A 3.6518 3.24%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.7430 3.24%
004235 中欧价值智选混合C 3.4125 3.24%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6063 3.24%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7272 3.24%
001887 中欧价值智选混合E 4.0299 3.24%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6689 3.24%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0704 3.23%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7892 3.23%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6129 3.23%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6802 3.22%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0663 3.22%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9176 3.22%
005609 富国军工主题混合A 1.3068 3.21%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7390 3.21%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9255 3.21%
014412 招商核心竞争力混合A 0.9591 3.21%
011113 富国军工主题混合C 1.2810 3.21%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9330 3.21%
014413 招商核心竞争力混合C 0.9423 3.21%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.1230 3.21%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1109 3.20%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.2139 3.20%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1307 3.20%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1255 3.20%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5185 3.20%
516910 富国中证现代物流ETF 0.9967 3.20%
516530 银华中证现代物流ETF 0.8581 3.19%
001758 嘉实研究增强混合 1.2320 3.18%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9157 3.17%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9243 3.17%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6734 3.16%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3868 3.15%
040001 华安创新混合 0.8510 3.15%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8733 3.13%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8725 3.13%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.8072 3.12%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7110 3.12%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.8094 3.12%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5557 3.12%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7080 3.12%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5585 3.12%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7896 3.11%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7918 3.11%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5596 3.11%
018311 招商社会责任混合D 0.8284 3.11%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.9270 3.11%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9445 3.11%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9354 3.11%
018309 招商社会责任混合A 0.8285 3.11%
018310 招商社会责任混合C 0.8137 3.10%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5353 3.10%
017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8980 3.10%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7541 3.10%
017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.8937 3.10%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7546 3.10%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8514 3.09%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9918 3.08%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4088 3.08%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5383 3.08%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9923 3.07%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5073 3.07%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5100 3.07%
001809 中信建投智信物联网A 1.2296 3.07%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8435 3.07%
004636 中信建投智信物联网C 1.2546 3.07%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8483 3.07%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7834 3.07%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8175 3.06%
010570 新沃创新领航混合A 0.5494 3.06%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8450 3.05%