热搜: 产管理 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A 华安策略优选混合A

2024年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003221 新华丰利债券A 1.3198 8.08%
003222 新华丰利债券C 1.2821 8.05%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 0.9940 2.23%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 0.9909 2.23%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6309 2.04%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3680 1.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3390 1.90%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0514 1.83%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0511 1.82%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4635 1.79%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4299 1.79%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3163 1.75%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2820 1.75%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3199 1.75%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2880 1.74%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3135 1.73%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2928 1.73%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3277 1.73%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9521 1.73%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9537 1.73%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2912 1.72%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0760 1.72%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0715 1.72%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1741 1.72%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2665 1.72%
011972 东财银行C 0.9624 1.72%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0070 1.72%
014028 招商中证银行指数C 1.2099 1.72%
161723 招商中证银行指数A 1.2126 1.72%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1615 1.71%
016343 招商中证银行指数E 1.2070 1.71%
011971 东财银行A 0.9734 1.71%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1952 1.70%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9807 1.70%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1743 1.70%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1801 1.70%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1903 1.70%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9844 1.69%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9790 1.66%
016725 农银品质农业股票A 0.8135 1.60%
016726 农银品质农业股票C 0.8085 1.60%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0963 1.58%
009504 富国上海金ETF联接A 1.1144 1.58%
008986 广发上海金ETF联接A 1.1102 1.57%
009505 富国上海金ETF联接C 1.1003 1.57%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.5840 1.57%
006890 摩根领先优选混合A 0.9547 1.55%
017098 摩根领先优选混合C 0.9481 1.55%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5620 1.55%
000929 博时黄金D 4.8690 1.53%
000930 博时黄金I 4.7806 1.53%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3373 1.52%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9879 1.52%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7993 1.52%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.8271 1.52%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.6488 1.52%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.6871 1.52%
010696 工银金融地产混合C 2.0890 1.51%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3486 1.51%
000216 华安黄金ETF联接A 1.7676 1.50%
000217 华安黄金ETF联接C 1.7335 1.50%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9269 1.49%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6886 1.49%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9526 1.49%
002611 博时黄金ETF联接C 1.6416 1.48%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.1554 1.48%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1636 1.48%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.1356 1.47%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2371 1.47%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4929 1.46%
110022 易方达消费行业股票 3.5410 1.46%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7802 1.46%
001781 建信现代服务业股票 1.3900 1.46%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2272 1.46%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.1502 1.46%
000251 工银金融地产混合A 2.1530 1.46%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1937 1.46%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6865 1.46%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7822 1.45%
009034 建信上海金ETF联接C 1.1729 1.43%
010341 招商产业精选股票A 0.8843 1.42%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1898 1.42%
010342 招商产业精选股票C 0.8617 1.42%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0802 1.42%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1768 1.42%
020341 工银黄金ETF联接E 1.1762 1.41%
008143 工银黄金ETF联接C 1.1613 1.41%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0782 1.41%
000746 招商行业精选股票基金 3.5870 1.38%
012836 招商景气精选股票C 0.8634 1.37%
012835 招商景气精选股票A 0.8817 1.37%
008297 广发价值优势混合 1.3285 1.36%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9179 1.36%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1744 1.36%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1885 1.36%
008978 银华长丰混合发起式 1.3221 1.36%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8928 1.36%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4924 1.35%
002849 金信智能中国2025混合A 1.6109 1.35%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5055 1.35%
020435 金信智能中国2025混合C 1.6045 1.35%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0824 1.34%
018099 方正富邦中证保险C 0.7580 1.34%
014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.0695 1.34%
167301 方正富邦中证保险A 0.7600 1.33%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5616 1.33%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0740 1.33%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.3020 1.33%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5550 1.33%
011134 广发价值优选混合A 0.8857 1.33%
014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1.0708 1.33%
011135 广发价值优选混合C 0.8753 1.33%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2870 1.33%
002697 中欧消费主题股票C 1.5536 1.32%
002621 中欧消费主题股票A 1.6008 1.32%
001336 鹏华弘益混合A 1.7221 1.32%
001337 鹏华弘益混合C 1.6917 1.32%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8207 1.31%
011855 银华长荣混合A 0.9261 1.30%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8268 1.30%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6379 1.29%
019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.8341 1.29%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6279 1.29%
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.8388 1.29%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6456 1.29%
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.8310 1.29%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6586 1.28%
018939 长城景气成长混合A 0.8244 1.27%
018940 长城景气成长混合C 0.8219 1.27%
010071 方正富邦ESG主题投资混合C 0.8194 1.27%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8260 1.26%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9803 1.25%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7843 1.24%
015001 工银物流产业股票C 2.9350 1.24%
001718 工银物流产业股票A 2.9470 1.24%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.3865 1.23%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2652 1.23%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8084 1.23%
001714 工银文体产业股票A 2.5590 1.23%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1149 1.23%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3964 1.23%
011183 广发内需增长混合C 1.5740 1.22%
018650 光大保德信国企改革股票C 1.2420 1.22%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2430 1.22%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8018 1.22%
013355 工银新金融股票C 2.1540 1.22%
001054 工银新金融股票A 2.1810 1.21%
015587 东方匠心优选混合C 0.8547 1.21%
270022 广发内需增长混合A 1.5940 1.21%
010687 工银文体产业股票C 2.5100 1.21%
015586 东方匠心优选混合A 0.8601 1.21%
015981 光大高端装备混合C 0.7138 1.21%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1094 1.20%
014994 国泰金融ETF联接C 1.1028 1.20%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2361 1.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7905 1.20%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7208 1.19%
015980 光大高端装备混合A 0.7127 1.19%
015745 上银鑫卓混合C 1.3809 1.19%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7388 1.19%
008244 上银鑫卓混合A 1.3961 1.18%
008312 圆信永丰优选价值C 1.0220 1.17%
007960 方正富邦天恒混合C 1.3850 1.17%
018868 兴全品质甄选混合A 0.9627 1.17%
018869 兴全品质甄选混合C 0.9598 1.17%
217027 招商央视财经50指数A 2.6863 1.17%
001195 工银农业产业股票 0.9500 1.17%
008311 圆信永丰优选价值A 1.0598 1.17%
004410 招商央视财经50指数C 2.6151 1.17%
013388 长城价值领航混合C 0.6599 1.17%
007959 方正富邦天恒混合A 1.3633 1.17%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0322 1.17%
014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7441 1.16%
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7959 1.16%
399001 中海上证50指数增强 1.1370 1.16%
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.8011 1.16%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9752 1.16%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7350 1.16%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9246 1.15%
013387 长城价值领航混合A 0.6671 1.15%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3401 1.15%
001392 国富金融地产混合A 1.0627 1.15%
001393 国富金融地产混合C 1.0948 1.15%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3241 1.15%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.7302 1.15%
009941 格林稳健价值混合C 0.7132 1.15%
009940 格林稳健价值混合A 0.7229 1.15%
014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.7490 1.15%
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 0.8439 1.15%
017742 中欧行业鑫选混合A 0.9133 1.14%
017743 中欧行业鑫选混合C 0.9080 1.14%
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 0.8396 1.14%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7569 1.14%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.7609 1.14%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9221 1.14%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.9521 1.14%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.7830 1.14%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.9435 1.14%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.7848 1.13%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0604 1.13%