近一月长城价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值领航混合A013387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城价值领航混合A |
0.7581 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
长城价值领航混合A |
0.7658 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
长城价值领航混合A |
0.7661 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
长城价值领航混合A |
0.7716 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
长城价值领航混合A |
0.7728 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
长城价值领航混合A |
0.7644 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
长城价值领航混合A |
0.7611 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
长城价值领航混合A |
0.7715 |
0.65% |
| 2026-09-03 |
长城价值领航混合A |
0.7665 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
长城价值领航混合A |
0.7713 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
长城价值领航混合A |
0.7752 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
长城价值领航混合A |
0.7756 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
长城价值领航混合A |
0.7666 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
长城价值领航混合A |
0.7639 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
长城价值领航混合A |
0.7644 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
长城价值领航混合A |
0.7653 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长城价值领航混合A |
0.7646 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
长城价值领航混合A |
0.7569 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
长城价值领航混合A |
0.7557 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
长城价值领航混合A |
0.7556 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
长城价值领航混合A |
0.7532 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
长城价值领航混合A |
0.7495 |
0.42% |
