近一月长城价值领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值领航混合A013387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城价值领航混合A |
0.7590 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
长城价值领航混合A |
0.7552 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
长城价值领航混合A |
0.7598 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
长城价值领航混合A |
0.7618 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
长城价值领航混合A |
0.7596 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
长城价值领航混合A |
0.7597 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
长城价值领航混合A |
0.7593 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
长城价值领航混合A |
0.7663 |
-1.28% |
| 2025-12-05 |
长城价值领航混合A |
0.7761 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
长城价值领航混合A |
0.7723 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
长城价值领航混合A |
0.7721 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长城价值领航混合A |
0.7722 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
长城价值领航混合A |
0.7703 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
长城价值领航混合A |
0.7659 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
长城价值领航混合A |
0.7684 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
长城价值领航混合A |
0.7647 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
长城价值领航混合A |
0.7670 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
长城价值领航混合A |
0.7637 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长城价值领航混合A |
0.7636 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
长城价值领航混合A |
0.7729 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
长城价值领航混合A |
0.7724 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
长城价值领航混合A |
0.7702 |
-1.16% |
