热搜: 050009 兴全合润混合(LOF) 富国中证军工指数(LOF)A 易方达创新驱动灵活配置混合

2024年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5015 3.81%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8890 3.77%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9039 3.77%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2026 3.28%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2072 3.28%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0108 3.09%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0205 3.09%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4590 2.98%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.1755 2.92%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2590 2.90%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2218 2.88%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7042 2.84%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7228 2.84%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.5752 2.79%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.5724 2.79%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.5664 2.79%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4595 2.31%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4638 2.31%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.4090 2.22%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.9670 2.14%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1419 2.09%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.7307 2.07%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.8217 2.01%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3047 1.97%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0073 1.97%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3124 1.96%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.1510 1.94%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1650 1.93%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.1880 1.92%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.2184 1.91%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.1636 1.90%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7417 1.73%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7511 1.72%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9525 1.70%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 0.9351 1.69%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7678 1.68%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7678 1.68%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 0.9377 1.68%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5898 1.67%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.2666 1.66%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.4463 1.66%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.3335 1.66%
513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 1.4091 1.66%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3304 1.66%
160213 国泰纳斯达克100指数 7.3940 1.66%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4064 1.65%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1661 1.65%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8120 1.63%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1938 1.63%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.3670 1.63%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3090 1.63%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.4549 1.62%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1880 1.62%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4023 1.62%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0761 1.62%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.4520 1.62%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.3720 1.61%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5188 1.61%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.2650 1.61%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5170 1.61%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2037 1.60%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3426 1.60%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3543 1.60%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3499 1.60%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3460 1.60%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2046 1.59%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.2100 1.57%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.8854 1.57%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.2170 1.57%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.8567 1.57%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1948 1.56%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8630 1.53%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3580 1.52%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1936 1.52%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3600 1.52%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4528 1.51%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3832 1.51%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3750 1.51%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4461 1.51%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8590 1.42%
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.4270 1.42%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1427 1.40%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2845 1.35%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1298 1.35%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2829 1.35%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1276 1.35%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5472 1.28%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9567 1.27%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5526 1.26%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1756 1.23%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1807 1.23%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1080 1.22%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.9239 1.21%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.8852 1.21%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0226 1.21%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0202 1.20%
050015 博时大中华亚太精选 0.7670 1.19%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.1290 1.11%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6100 1.09%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.5912 1.09%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4026 1.08%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9232 1.05%
005676 易方达标普消费品指数C 2.8180 1.04%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5459 1.04%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3055 1.03%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.3203 1.03%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1378 1.03%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6830 1.02%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6830 1.02%
513500 博时标普500ETF 1.6614 1.02%
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1683 1.02%
118002 易方达标普消费品指数A 2.8590 1.02%
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1683 1.02%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3083 1.02%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5333 1.02%
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1703 1.01%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2903 1.01%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.2700 0.99%
161620 融通核心价值混合A 0.6431 0.99%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0242 0.99%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9610 0.98%
018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.2202 0.98%
006075 博时标普500ETF联接C 3.7870 0.97%
014127 融通核心价值混合C 0.6352 0.97%
050025 博时标普500ETF联接A 3.8761 0.97%
018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.2229 0.97%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9702 0.96%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1366 0.96%
018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.8759 0.96%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9786 0.96%
012860 易方达标普500指数人民币C 2.1691 0.95%
161125 易方达标普500指数人民币A 2.1890 0.95%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1080 0.94%
017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.1950 0.94%
019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.1934 0.93%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2730 0.87%
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2137 0.86%
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2181 0.85%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8676 0.84%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8290 0.84%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8444 0.84%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0761 0.83%
010342 招商产业精选股票C 0.8146 0.82%
015233 银华富裕主题混合C 3.8675 0.81%
010341 招商产业精选股票A 0.8353 0.81%
180012 银华富裕主题混合A 3.8812 0.81%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0477 0.79%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4190 0.78%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4240 0.78%
010802 长江量化消费精选股票C 0.5583 0.78%
000746 招商行业精选股票基金 3.3910 0.77%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.3070 0.77%
000844 南方绝对收益 1.3304 0.77%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.1970 0.76%
012835 招商景气精选股票A 0.8350 0.76%
012836 招商景气精选股票C 0.8182 0.76%
000930 博时黄金I 4.6580 0.74%
010801 长江量化消费精选股票A 0.5684 0.74%
000929 博时黄金D 4.7441 0.73%
006692 金信消费升级股票A 1.3272 0.72%
006693 金信消费升级股票C 1.3500 0.72%
020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 1.1104 0.71%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1330 0.71%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0931 0.71%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9765 0.71%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.1104 0.71%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.6071 0.70%
000216 华安黄金ETF联接A 1.7231 0.70%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6903 0.70%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7803 0.70%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.6440 0.70%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6466 0.69%
002611 博时黄金ETF联接C 1.6013 0.69%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.1085 0.69%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7537 0.69%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1650 0.68%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.1223 0.68%
020341 工银黄金ETF联接E 1.1491 0.68%
008143 工银黄金ETF联接C 1.1345 0.68%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1493 0.68%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7720 0.65%
005801 工银印度基金美元 0.2050 0.64%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8488 0.63%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9157 0.62%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1570 0.61%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.8250 0.61%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9170 0.61%
010204 中银港股通优势成长股票 0.5301 0.59%
710002 富安达策略精选混合 1.9570 0.58%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4327 0.58%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6592 0.58%
001337 鹏华弘益混合C 1.5742 0.58%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9797 0.57%
001336 鹏华弘益混合A 1.6024 0.57%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9780 0.57%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2445 0.56%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8747 0.56%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2640 0.56%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0523 0.56%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2187 0.55%