热搜: 成绩单 海富通股票混合 长城品牌优选混合A 光大保德信量化股票A

2023年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004726 先锋聚优A 1.1508 1.93%
004727 先锋聚优C 1.1764 1.92%
512200 南方中证房地产ETF 0.6772 1.85%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8769 1.83%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5867 1.78%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6207 1.78%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6953 1.77%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7121 1.77%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6953 1.77%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8581 1.76%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8487 1.76%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6001 1.71%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5990 1.70%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8004 1.63%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8713 1.62%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8790 1.62%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8670 1.52%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8404 1.49%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8367 1.48%
001719 工银国家战略股票 2.3730 1.32%
007675 工银产业升级股票C 1.3759 1.26%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5703 1.26%
007674 工银产业升级股票A 1.4166 1.26%
013341 工银核心机遇混合A 0.8587 1.26%
013342 工银核心机遇混合C 0.8486 1.25%
011203 永赢惠添益混合A 0.7864 1.17%
011204 永赢惠添益混合C 0.7789 1.17%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4593 1.11%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4734 1.11%
007084 天治转型升级混合 1.1142 0.80%
007944 永赢乾元三年定开 0.9577 0.75%
010923 永赢鑫欣混合A 0.9636 0.68%
018603 永赢鑫欣混合C 0.9632 0.68%
164824 工银印度基金人民币 1.3031 0.65%
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.8611 0.64%
017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8603 0.63%
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8624 0.63%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2727 0.60%
008840 德邦大消费混合A 1.2096 0.55%
008841 德邦大消费混合C 1.2000 0.54%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8163 0.53%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8094 0.53%
510200 汇安上证证券ETF 1.2016 0.51%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8037 0.50%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8008 0.50%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.5568 0.49%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5565 0.47%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1592 0.46%
011473 工银战略转型股票C 3.7120 0.46%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7432 0.46%
000991 工银战略转型股票A 3.7580 0.45%
008382 融通产业趋势股票 0.8169 0.45%
161606 融通行业景气混合A 1.8030 0.45%
009277 融通行业景气混合C 1.7740 0.45%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8231 0.45%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.5565 0.45%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.5701 0.44%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7604 0.44%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3490 0.43%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2818 0.43%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2619 0.43%
159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.8567 0.43%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7558 0.43%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9382 0.42%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1157 0.42%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9376 0.42%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3880 0.42%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1162 0.42%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7054 0.41%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9880 0.41%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7030 0.41%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2270 0.41%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9840 0.41%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0359 0.39%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.0898 0.39%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0942 0.39%
014055 太平恒兴纯债 1.0242 0.38%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0570 0.38%
012437 德邦价值优选混合A 0.9043 0.38%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0962 0.38%
012438 德邦价值优选混合C 0.8899 0.37%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3710 0.37%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9469 0.36%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1851 0.36%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2074 0.36%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0308 0.36%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0595 0.36%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2097 0.36%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0961 0.36%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3750 0.36%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0780 0.36%
005910 广发龙头优选混合A 1.8442 0.35%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.2759 0.35%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8360 0.35%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7380 0.35%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7738 0.35%
001384 东方新思路混合A 1.4167 0.35%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0388 0.35%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2681 0.35%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1733 0.35%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1615 0.35%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9923 0.35%
001385 东方新思路混合C 1.3717 0.35%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2769 0.35%
006168 德邦乐享生活混合C 1.7535 0.35%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0024 0.35%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1289 0.35%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0322 0.35%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9445 0.35%
018290 广发龙头优选混合C 1.8435 0.35%
006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0445 0.34%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9493 0.34%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1414 0.34%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0745 0.34%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1019 0.34%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1952 0.34%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1854 0.34%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1330 0.34%
257040 国联安红利混合 1.2100 0.33%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9430 0.33%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1182 0.33%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8825 0.33%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1037 0.33%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8871 0.33%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1164 0.33%
512000 华宝券商ETF 0.9951 0.33%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0967 0.33%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0686 0.33%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0716 0.33%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0088 0.33%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0675 0.33%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0193 0.33%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0748 0.33%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0778 0.33%
005801 工银印度基金美元 0.1810 0.33%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8204 0.32%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4574 0.32%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4337 0.32%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2493 0.31%
008873 国寿安保尊诚纯债A 1.0982 0.31%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7201 0.31%
015458 天弘周期策略混合C 0.9833 0.31%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.3093 0.31%
008874 国寿安保尊诚纯债C 1.0836 0.31%
002521 永赢双利债券A 1.1814 0.30%
013399 大成稳益90天滚动持有债券A 1.0475 0.30%
420005 天弘周期策略混合A 2.5488 0.30%
002522 永赢双利债券C 1.1707 0.30%
013401 大成稳益90天滚动持有债券E 1.0460 0.30%
013400 大成稳益90天滚动持有债券C 1.0447 0.30%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0210 0.29%
002393 华安全球美元收益债C 1.1320 0.27%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2845 0.27%
233007 大摩卓越成长混合 2.7904 0.26%
014869 大摩内需增长混合C 0.5808 0.26%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9042 0.26%
011932 工银战略远见混合A 0.8227 0.26%
010314 大摩内需增长混合A 0.5846 0.26%
011933 工银战略远见混合C 0.8114 0.26%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8973 0.26%
010232 国寿安保泰安纯债债券 1.0745 0.26%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1505 0.26%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5427 0.26%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0696 0.25%
013532 广发安宏回报混合E 0.9554 0.25%
518600 广发上海金ETF 4.4060 0.25%
159830 天弘上海金ETF 4.3451 0.25%
159834 金ETF 4.6321 0.25%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1023 0.25%
013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1445 0.25%
001762 广发安宏回报混合C 0.9525 0.25%
001761 广发安宏回报混合A 0.9675 0.25%
518890 中银上海金ETF 4.4694 0.25%
518860 建信上海金ETF 4.4570 0.25%
159831 嘉实上海金ETF 4.5004 0.25%
518680 富国上海金ETF 4.4241 0.25%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3046 0.24%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0036 0.24%
009034 建信上海金ETF联接C 1.0890 0.24%
016406 格林泓旭利率债 1.0212 0.24%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.0820 0.24%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.0765 0.24%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0034 0.23%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0349 0.23%
159692 证券ETF东财 1.1092 0.23%
008587 淳厚中短债债券A 1.0730 0.23%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3080 0.23%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0426 0.23%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0238 0.23%
000122 汇添富实业债债券A 1.3180 0.23%
008588 淳厚中短债债券C 1.0745 0.23%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0242 0.23%
009478 中银上海金ETF联接C 1.0958 0.23%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0352 0.23%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0438 0.23%
015573 华宝收益增长混合C 8.0415 0.22%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1068 0.22%
016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 1.0208 0.22%
240008 华宝收益增长混合A 8.0893 0.22%
014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 1.0382 0.22%