| 017512 |
广发北证50成份指数A |
0.9508 |
1.32% |
| 017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9195 |
1.32% |
| 017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.9182 |
1.32% |
| 017527 |
嘉实北证50成份指数A |
0.9502 |
1.32% |
| 017521 |
富国北证50成份指数A |
0.9300 |
1.32% |
| 017522 |
富国北证50成份指数C |
0.9289 |
1.31% |
| 018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
0.9818 |
1.31% |
| 018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.9650 |
1.31% |
| 018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
0.9634 |
1.30% |
| 018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
0.9815 |
1.30% |
| 017516 |
易方达北证50成份指数C |
0.9050 |
1.30% |
| 017520 |
汇添富北证50成份指数C |
0.9213 |
1.30% |
| 017515 |
易方达北证50成份指数A |
0.9063 |
1.30% |
| 017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
0.9594 |
1.29% |
| 017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
0.9580 |
1.29% |
| 017519 |
汇添富北证50成份指数A |
0.9229 |
1.28% |
| 513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.2550 |
1.27% |
| 513880 |
华安日经225ETF |
1.2400 |
1.27% |
| 018112 |
工银北证50成份指数A |
0.9551 |
1.25% |
| 018113 |
工银北证50成份指数C |
0.9546 |
1.24% |
| 003323 |
易方达原油C类美元汇 |
0.1475 |
1.24% |
| 159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
0.9781 |
1.24% |
| 513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
1.3036 |
1.23% |
| 004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
2.0215 |
1.23% |
| 162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.0367 |
1.23% |
| 513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.2901 |
1.22% |
| 003322 |
易方达原油A类美元汇 |
0.1530 |
1.19% |
| 001481 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.0969 |
1.15% |
| 018191 |
东财产业智选C |
1.0040 |
1.11% |
| 018190 |
东财产业智选A |
1.0052 |
1.11% |
| 014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
1.4890 |
1.09% |
| 018114 |
鹏扬北证50成份指数A |
0.9718 |
1.08% |
| 018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
0.9712 |
1.08% |
| 160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
1.4970 |
1.08% |
| 006680 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.2816 |
0.97% |
| 006679 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.2837 |
0.96% |
| 014280 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
0.7568 |
0.92% |
| 163208 |
诺安油气能源 |
0.9900 |
0.92% |
| 008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3464 |
0.91% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.5540 |
0.91% |
| 014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
0.7616 |
0.91% |
| 008763 |
天弘越南市场股票发起(QDII)A |
1.3589 |
0.91% |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.6890 |
0.88% |
| 007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.5608 |
0.88% |
| 003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9522 |
0.85% |
| 016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
0.9964 |
0.79% |
| 016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
0.9931 |
0.79% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.4300 |
0.70% |
| 159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
1.9139 |
0.69% |
| 007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
1.7526 |
0.67% |
| 007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
1.7708 |
0.67% |
| 014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
0.8667 |
0.65% |
| 014270 |
嘉实北交所精选两年定期混合C |
0.6871 |
0.62% |
| 014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.6937 |
0.62% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.9749 |
0.56% |
| 006204 |
新疆前海联合泳祺纯债C |
1.1364 |
0.50% |
| 006203 |
新疆前海联合泳祺纯债A |
1.0229 |
0.50% |
| 560580 |
南方中证全指电力公用事业ETF |
0.9813 |
0.48% |
| 016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.0065 |
0.41% |
| 016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0051 |
0.40% |
| 008828 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C |
0.7617 |
0.40% |
| 008827 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
0.7700 |
0.39% |
| 159981 |
建信能源化工期货ETF |
1.4387 |
0.39% |
| 160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2982 |
0.39% |
| 159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
0.9174 |
0.38% |
| 561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1023 |
0.38% |
| 562550 |
华夏中证绿色电力ETF |
1.0208 |
0.37% |
| 561700 |
博时中证全指电力公用事业ETF |
0.9738 |
0.37% |
| 562350 |
银华中证全指电力公用事业ETF |
0.9838 |
0.37% |
| 562960 |
易方达中证绿色电力ETF |
1.0266 |
0.36% |
| 561170 |
富国中证绿色电力ETF |
1.0203 |
0.36% |
| 016186 |
广发电力ETF联接C |
0.9865 |
0.36% |
| 016185 |
广发电力ETF联接A |
0.9892 |
0.36% |
| 017482 |
博时中证全指电力ETF发起式联接C |
1.0545 |
0.34% |
| 017481 |
博时中证全指电力ETF发起式联接A |
1.0558 |
0.33% |
| 018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.0083 |
0.33% |
| 018172 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A |
1.0085 |
0.33% |
| 016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.2120 |
0.32% |
| 007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0413 |
0.31% |
| 007205 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0252 |
0.30% |
| 009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
0.7918 |
0.29% |
| 002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0450 |
0.29% |
| 009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
0.7998 |
0.29% |
| 003387 |
工银全球美元债C |
1.0476 |
0.28% |
| 016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1001 |
0.28% |
| 206006 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币A |
0.5187 |
0.27% |
| 016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.0995 |
0.27% |
| 003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0696 |
0.27% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.2200 |
0.27% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1740 |
0.26% |
| 007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1000 |
0.26% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
0.7215 |
0.26% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2882 |
0.26% |
| 002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1770 |
0.26% |
| 002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1780 |
0.26% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
0.5804 |
0.26% |
| 002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1630 |
0.26% |
| 008320 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币C |
0.5145 |
0.25% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.3969 |
0.25% |
| 006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.4267 |
0.25% |
| 007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0871 |
0.25% |
| 006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.3993 |
0.25% |
| 013508 |
广发亚太中高收益债(QDII)C |
1.1465 |
0.24% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1524 |
0.24% |
| 159980 |
大成有色金属期货ETF |
1.5388 |
0.23% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.2940 |
0.23% |
| 011686 |
创金合信先进装备股票C |
1.0825 |
0.22% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.3450 |
0.22% |
| 011685 |
创金合信先进装备股票A |
1.0961 |
0.22% |
| 007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9404 |
0.21% |
| 007910 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9543 |
0.21% |
| 002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0410 |
0.19% |
| 002429 |
华安全球美元票息债C |
1.1260 |
0.18% |
| 501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9575 |
0.18% |
| 005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1415 |
0.18% |
| 002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1420 |
0.18% |
| 000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.0808 |
0.18% |
| 161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8628 |
0.18% |
| 012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8480 |
0.18% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2608 |
0.18% |
| 001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3840 |
0.17% |
| 004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0296 |
0.17% |
| 009164 |
中加聚庆六个月定开混合A |
1.3751 |
0.17% |
| 000753 |
华宝量化对冲混合A |
1.1081 |
0.17% |
| 004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0098 |
0.17% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2993 |
0.17% |
| 630003 |
华商收益增强债券A |
1.3730 |
0.15% |
| 009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3581 |
0.15% |
| 003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
0.1326 |
0.15% |
| 008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.0331 |
0.15% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1056 |
0.14% |
| 008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
1.0066 |
0.14% |
| 008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.1582 |
0.13% |
| 008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
0.9950 |
0.13% |
| 016038 |
汇添富丰润中短债C |
1.0284 |
0.13% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.2550 |
0.13% |
| 016039 |
汇添富丰润中短债E |
1.0292 |
0.13% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0808 |
0.13% |
| 539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.0424 |
0.13% |
| 006772 |
汇添富丰润中短债A |
1.0290 |
0.12% |
| 018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
0.8630 |
0.12% |
| 006760 |
国金惠盈纯债C |
1.1542 |
0.12% |
| 009604 |
国金惠盈纯债E |
1.1447 |
0.12% |
| 008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0575 |
0.12% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
0.8630 |
0.12% |
| 006549 |
国金惠盈纯债A |
1.1612 |
0.11% |
| 007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0984 |
0.11% |
| 007680 |
中加享利三年债券 |
1.0061 |
0.11% |
| 007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0945 |
0.11% |
| 010257 |
天弘多利一年定开混合A |
0.9875 |
0.11% |
| 007716 |
嘉实致华纯债债券A |
1.0408 |
0.11% |
| 005884 |
平安合悦定开债 |
1.1497 |
0.11% |
| 010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.1199 |
0.11% |
| 005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0270 |
0.11% |
| 014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0167 |
0.10% |
| 007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1226 |
0.10% |
| 002807 |
融通通安债券 |
1.0130 |
0.10% |
| 002438 |
创金合信尊盛纯债债券A |
1.0250 |
0.10% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0470 |
0.10% |
| 001381 |
鹏华弘泽混合C |
1.5107 |
0.10% |
| 008803 |
海富通瑞弘6个月定开债券A |
1.0302 |
0.10% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
1.0130 |
0.10% |
| 010354 |
南方崇元纯债债券C |
1.1099 |
0.10% |
| 001172 |
鹏华弘泽混合A |
1.5499 |
0.10% |
| 013138 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0661 |
0.10% |
| 007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1374 |
0.10% |
| 002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9481 |
0.10% |
| 003671 |
兴业裕恒债券A |
1.0680 |
0.10% |
| 002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
0.9841 |
0.10% |
| 005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1524 |
0.10% |
| 006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
1.1197 |
0.09% |
| 003239 |
博时安祺6个月定开债A |
1.0223 |
0.09% |
| 006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
1.0998 |
0.09% |
| 015616 |
天弘丰益债券发起C |
1.0301 |
0.09% |
| 015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0054 |
0.09% |
| 015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0258 |
0.09% |
| 015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0215 |
0.09% |
| 006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.0487 |
0.09% |
| 006980 |
国寿安保泰恒纯债债券 |
1.0307 |
0.09% |
| 005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1293 |
0.09% |
