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2023年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1307 2.05%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1145 2.04%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3317 1.86%
003321 易方达原油C类人民币 1.0588 1.49%
161129 易方达原油A类人民币 1.0988 1.49%
162411 华宝标普石油指数 0.6954 1.37%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6845 1.36%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9080 1.34%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9066 1.33%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9489 1.33%
017512 广发北证50成份指数A 0.9508 1.32%
017513 广发北证50成份指数C 0.9495 1.32%
017521 富国北证50成份指数A 0.9300 1.32%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9195 1.32%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9182 1.32%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9502 1.32%
017522 富国北证50成份指数C 0.9289 1.31%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9063 1.30%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9050 1.30%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9213 1.30%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9594 1.29%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9580 1.29%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9229 1.28%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1475 1.24%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0215 1.23%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0367 1.23%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1530 1.19%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0969 1.15%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4890 1.09%
160416 华安标普石油指数 1.4970 1.08%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2816 0.97%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2837 0.96%
163208 诺安油气能源 0.9900 0.92%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3589 0.91%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3464 0.91%
165513 信诚全球商品主题 0.5540 0.91%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.5608 0.88%
161815 银华抗通胀主题 0.6890 0.88%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9522 0.85%
050020 博时抗通胀增强 0.4300 0.70%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7708 0.67%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7526 0.67%
378546 上投全球天然资源 0.9749 0.56%
006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0229 0.50%
006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.1364 0.50%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0413 0.31%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0252 0.30%
002877 华夏大中华信用债A 1.0450 0.29%
003387 工银全球美元债C 1.0476 0.28%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.2200 0.27%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0696 0.27%
206006 鹏华环球发现 0.5187 0.27%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7215 0.26%
000290 鹏华全球高收益债 0.5804 0.26%
000342 嘉实新兴市场B 1.1740 0.26%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1770 0.26%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1780 0.26%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1630 0.26%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1000 0.26%
164824 工银印度基金人民币 1.2882 0.26%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.4267 0.25%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3993 0.25%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0871 0.25%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5145 0.25%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3969 0.25%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1524 0.24%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1465 0.24%
001063 华夏海外收益债券C 1.2940 0.23%
001061 华夏海外收益债券A 1.3450 0.22%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9543 0.21%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9404 0.21%
002880 华夏大中华信用债C 1.0410 0.19%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0808 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1420 0.18%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1260 0.18%
005243 融通中国概念债券 1.1415 0.18%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2608 0.18%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8480 0.18%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8628 0.18%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9575 0.18%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1081 0.17%
001864 中海魅力长三角混合 2.3840 0.17%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0296 0.17%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0098 0.17%
100050 富国全球债券 1.2993 0.17%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1326 0.15%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0331 0.15%
630003 华商增强债券A 1.3730 0.15%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 1.0066 0.14%
519188 万家恒利A 1.1056 0.14%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9950 0.13%
016038 汇添富丰润中短债C 1.0284 0.13%
016039 汇添富丰润中短债E 1.0292 0.13%
096001 大成标普500 2.2550 0.13%
519189 万家恒利C 1.0808 0.13%
539003 建信全球资源股票 1.0424 0.13%
006760 国金惠盈纯债C 1.1542 0.12%
006772 汇添富丰润中短债 1.0290 0.12%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0575 0.12%
009604 国金惠盈纯债E 1.1447 0.12%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8630 0.12%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0270 0.11%
005884 平安大华合悦定开债 1.1497 0.11%
006549 国金惠盈纯债A 1.1612 0.11%
007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 1.0984 0.11%
007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 1.0945 0.11%
007680 中加享利三年债券 1.0061 0.11%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0408 0.11%
010353 南方崇元纯债债券A 1.1199 0.11%
001172 鹏华弘泽混合 1.5499 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.5107 0.10%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9841 0.10%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9481 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0250 0.10%
002807 融通通安债券 1.0130 0.10%
003671 兴业裕恒债券 1.0680 0.10%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.1524 0.10%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1374 0.10%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1226 0.10%
010354 南方崇元纯债债券C 1.1099 0.10%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0661 0.10%
160129 南方金利C 1.0470 0.10%
160719 嘉实黄金 1.0130 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0790 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1570 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1550 0.09%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0940 0.09%
000562 南方启元C 1.1440 0.09%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.2756 0.09%
002644 大成景荣保本混合A 1.1170 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.1750 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.1480 0.09%
003239 博时安祺一年定开债A 1.0223 0.09%
003240 博时安祺一年定开债C 1.0203 0.09%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0172 0.09%
005622 博时富安3个月定开债 1.1293 0.09%
006635 永赢伟益债券 1.1212 0.09%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0487 0.09%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0477 0.09%
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1197 0.09%
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.0998 0.09%
006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0307 0.09%
007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0201 0.09%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0978 0.09%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0182 0.09%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0012 0.09%
010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0242 0.09%
010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0218 0.09%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0584 0.09%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0550 0.09%
011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1163 0.09%
013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0055 0.09%
016759 东吴添利三个月定开债券A 1.0123 0.09%
016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0117 0.09%
161820 银华纯债信用债券 1.1210 0.09%
162715 广发聚源A 1.1450 0.09%
320013 诺安全球黄金 1.1600 0.09%
530014 建信利率债债券 1.0905 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.2630 0.08%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1527 0.08%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1299 0.08%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.2180 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2030 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.1820 0.08%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.2690 0.08%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.2060 0.08%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.2361 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.3210 0.08%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2580 0.08%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2770 0.08%
002188 鹏华丰华债券 1.0397 0.08%
002811 博时裕顺纯债债券 1.2590 0.08%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.1790 0.08%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0658 0.08%
004389 大成惠明定开纯债债券 1.0133 0.08%
004463 鹏华丰玉债券 1.0669 0.08%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0310 0.08%
005720 前海开源乾盛定开债A 1.0241 0.08%
005721 前海开源乾盛定开债C 1.0454 0.08%
005766 平安大华合瑞定开债 1.0646 0.08%
005897 平安大华合颖定开债 1.0306 0.08%
006043 永赢惠益债券A 1.0655 0.08%
006044 永赢惠益债券C 1.0629 0.08%
006493 南方3-5年农发债A 1.0605 0.08%
007327 前海联合泳辉纯债A 1.0317 0.08%
007338 前海联合泳辉纯债C 1.3063 0.08%
007370 华安安嘉定开 1.0131 0.08%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0183 0.08%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0165 0.08%
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0480 0.08%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0361 0.08%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0359 0.08%
007535 中欧盈和债券 1.0236 0.08%
007888 农银汇理金盈债券 1.0433 0.08%
007901 汇添富中短债A 1.0640 0.08%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0546 0.08%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0543 0.08%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.1021 0.08%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0413 0.08%
008799 国金惠安利率债C 1.0649 0.08%