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2023年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 0.9457 4.28%
013840 银华集成电路混合A 0.9479 4.08%
006025 诺安优化配置混合 1.4539 3.87%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9576 3.59%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9527 3.58%
001574 中海混改红利混合 1.4060 3.08%
160216 国泰商品 0.4750 2.81%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7342 2.76%
162411 华宝标普石油指数 0.7459 2.76%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2591 2.69%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2255 2.68%
007491 南方信息创新混合C 1.4954 2.64%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5741 2.64%
007490 南方信息创新混合A 1.5401 2.63%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8680 2.52%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8961 2.52%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9029 2.51%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9843 2.51%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8212 2.48%
161128 易标普信息科技人民币 2.6279 2.48%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8260 2.48%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6108 2.47%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1860 2.47%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0150 2.47%
165528 信诚鼎利定增 1.1912 2.47%
001668 汇添富全球互联混合 2.2490 2.46%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8760 2.46%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7430 2.46%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8990 2.43%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6311 2.42%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6705 2.42%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8950 2.41%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0990 2.41%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0906 2.41%
320007 诺安成长 1.3660 2.40%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3556 2.39%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3424 2.39%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4796 2.38%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9783 2.38%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9913 2.38%
539001 建信全球机遇 1.5133 2.38%
002580 泰信鑫选混合C 1.1240 2.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1300 2.36%
241001 华宝海外中国 1.4860 2.34%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7049 2.32%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6479 2.32%
014143 银河创新成长混合C 5.2391 2.32%
519674 银河创新成长 5.2782 2.32%
002772 光大产业新动力混合 1.1070 2.31%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0611 2.31%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0506 2.31%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7789 2.31%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7583 2.31%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0379 2.28%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0336 2.28%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1079 2.27%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6407 2.27%
080006 长盛环球行业精选 1.1270 2.27%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6437 2.26%
290011 泰信中小盘 3.5630 2.24%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8690 2.21%
270023 广发全球精选 2.1850 2.20%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1640 2.19%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.9259 2.16%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.8396 2.16%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2900 2.14%
001691 南方香港成长(QDII) 1.6490 2.11%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9513 2.08%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0708 2.06%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0443 2.05%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.9072 2.05%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7803 2.05%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3845 2.04%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1290 2.04%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2484 2.04%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8992 2.04%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7929 2.04%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0679 2.02%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3802 2.01%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7516 2.01%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2748 2.00%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7416 2.00%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3777 2.00%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5415 2.00%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5415 2.00%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1260 1.99%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6737 1.99%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4435 1.99%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0240 1.99%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5311 1.98%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5254 1.98%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3081 1.97%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2959 1.97%
050025 博时标普500ETF联接 3.1186 1.97%
163813 中银全球策略 0.6220 1.97%
164824 工银印度基金人民币 1.1695 1.97%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0300 1.96%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0567 1.96%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.95%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2141 1.95%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1060 1.94%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5642 1.93%
013312 工银主题策略混合C 3.5440 1.93%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5524 1.92%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2862 1.92%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4591 1.91%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2881 1.91%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2189 1.91%
481015 工银主题策略 3.5690 1.91%
000179 广发美国房地产指数 1.1240 1.90%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4640 1.90%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1860 1.89%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0240 1.89%
004497 前海开源多元策略混合C 2.2058 1.88%
160639 鹏华高铁分级 0.9200 1.88%
161620 融通丰利四分法 0.7494 1.88%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.1442 1.88%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0920 1.87%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.1300 1.87%
004496 前海开源多元策略混合A 2.2444 1.87%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1090 1.87%
163208 诺安油气能源 1.0360 1.87%
118001 易方达亚洲精选 1.0390 1.86%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1313 1.85%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1081 1.85%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0656 1.81%
257020 国联安德盛精选 0.7360 1.80%
160644 鹏华港美互联股票 0.9732 1.79%
180031 银华中小盘股票 3.2450 1.79%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0565 1.78%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5330 1.77%
164402 前海开源中航军工 1.0608 1.77%
000041 华夏全球精选 0.8720 1.75%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1952 1.75%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3161 1.74%
161127 易标普生物科技人民币 1.2016 1.74%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9384 1.73%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8280 1.73%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8107 1.73%
160125 南方中国中小盘指数 1.1359 1.73%
006127 华宝香港中小C 1.2971 1.71%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.9028 1.71%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1400 1.71%
096001 大成标普500 2.2020 1.71%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3207 1.71%
007132 长城港股通混合 0.8685 1.69%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3933 1.69%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9221 1.69%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9102 1.69%
100061 富国中国中小盘股票 2.3410 1.69%
202801 南方全球精选 0.9050 1.69%
519981 长信美国标普100 1.6820 1.69%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4124 1.68%
161024 富国中证军工指数分级 1.1510 1.68%
001542 国泰互联网+股票 2.3190 1.67%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0717 1.67%
005819 国泰优势行业混合 1.7380 1.67%
015585 国泰优势行业混合C 1.7304 1.67%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1460 1.66%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8958 1.66%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6482 1.66%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6418 1.66%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8746 1.65%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9101 1.65%
000894 中欧睿达定期开放 1.5711 1.64%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1347 1.64%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3712 1.64%
014497 诺安研究优选混合C 1.1736 1.64%
161815 银华抗通胀主题 0.6830 1.64%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2904 1.64%
502003 易方达军工分级 1.3766 1.64%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4330 1.63%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1276 1.63%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.5492 1.63%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2886 1.63%
070031 嘉实全球房地产 1.0580 1.63%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1809 1.62%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3629 1.62%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7510 1.62%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2576 1.62%
050020 博时抗通胀增强 0.4390 1.62%
161116 易方达黄金主题 0.7540 1.62%
519601 海富通中国海外 1.4587 1.62%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2594 1.61%
005834 工银红利优享混合C 0.8536 1.61%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3717 1.61%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1404 1.61%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6122 1.61%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1420 1.61%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1977 1.60%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8748 1.60%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8211 1.60%
013035 富国中证军工指数C 1.1460 1.60%
005833 工银红利优享混合A 0.8610 1.59%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8307 1.59%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3577 1.58%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3447 1.58%
378546 上投全球天然资源 1.0034 1.58%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2524 1.57%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.8885 1.57%