热搜: 三板股票 大成2020生命周期混合A 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A

2023年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 0.9460 4.28%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9457 4.28%
013841 银华集成电路混合C 0.9456 4.08%
013840 银华集成电路混合A 0.9479 4.08%
006025 诺安优化配置混合A 1.4539 3.87%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9576 3.59%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9527 3.58%
017650 中庚港股通价值股票 1.0336 3.40%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7494 3.38%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7554 3.38%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1452 3.37%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1428 3.36%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1084 3.14%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1093 3.11%
001574 中海混改红利混合A 1.4060 3.08%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6048 2.98%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0976 2.88%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 2.81%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7459 2.76%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7342 2.76%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9334 2.76%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4525 2.72%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8262 2.71%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8203 2.70%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2591 2.69%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2255 2.68%
007872 金信稳健策略混合A 1.5741 2.64%
007491 南方信息创新混合C 1.4954 2.64%
007490 南方信息创新混合A 1.5401 2.63%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1156 2.61%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1362 2.59%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2315 2.59%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6332 2.56%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7157 2.55%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6487 2.55%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7125 2.55%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6988 2.55%
512480 国联安中证半导体ETF 0.8861 2.53%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.7661 2.53%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8680 2.52%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8961 2.52%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5480 2.51%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9029 2.51%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5597 2.51%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9843 2.51%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0130 2.51%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5547 2.51%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0419 2.51%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2234 2.51%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9841 2.50%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5498 2.50%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5492 2.50%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6997 2.49%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8660 2.49%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0066 2.49%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8260 2.48%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6971 2.48%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5578 2.48%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6279 2.48%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2350 2.48%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8212 2.48%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6108 2.47%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1912 2.47%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1860 2.47%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6920 2.47%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2410 2.47%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5485 2.47%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0150 2.47%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2490 2.46%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1726 2.46%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6802 2.46%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7430 2.46%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8760 2.46%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6530 2.45%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6823 2.45%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0906 2.44%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0902 2.44%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8022 2.44%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0549 2.44%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.6782 2.43%
013446 东财芯片C 0.7325 2.43%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8990 2.43%
013445 东财芯片A 0.7368 2.43%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6705 2.42%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9982 2.42%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6311 2.42%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9976 2.42%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0906 2.41%
012651 博时半导体主题混合C 0.7493 2.41%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0990 2.41%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8950 2.41%
012650 博时半导体主题混合A 0.7565 2.41%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8333 2.41%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0479 2.41%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8314 2.41%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0655 2.41%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0663 2.41%
017415 中泰元和价值精选混合A 1.0153 2.40%
320007 诺安成长混合A 1.3660 2.40%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7861 2.40%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.8367 2.40%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3556 2.39%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3424 2.39%
017416 中泰元和价值精选混合C 1.0151 2.39%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7878 2.39%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4796 2.38%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5133 2.38%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9783 2.38%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9913 2.38%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1240 2.37%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9690 2.37%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6010 2.37%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1300 2.36%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5990 2.36%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7144 2.36%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7186 2.36%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6210 2.36%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9660 2.36%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6181 2.35%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0168 2.35%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0058 2.35%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0191 2.35%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7265 2.35%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7234 2.35%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0067 2.35%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7973 2.34%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4860 2.34%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.2050 2.33%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8036 2.33%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6865 2.33%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6844 2.33%
014143 银河创新成长混合C 5.2391 2.32%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7049 2.32%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6479 2.32%
519674 银河创新成长混合A 5.2782 2.32%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0782 2.32%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7583 2.31%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9558 2.31%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0800 2.31%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9479 2.31%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0506 2.31%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7789 2.31%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0611 2.31%
002772 光大产业新动力混合A 1.1070 2.31%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0517 2.30%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2288 2.30%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6746 2.29%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2303 2.29%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0379 2.28%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6766 2.28%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0336 2.28%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7188 2.28%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1079 2.27%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6407 2.27%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1270 2.27%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7209 2.27%
013346 富荣信息技术混合C 0.7843 2.27%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6437 2.26%
013345 富荣信息技术混合A 0.7885 2.26%
159619 国泰中证基建ETF 1.0103 2.25%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5630 2.24%
159635 华夏中证基建ETF 1.0850 2.23%
516950 银华中证基建ETF 1.1164 2.22%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8690 2.21%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5484 2.20%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1850 2.20%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1640 2.19%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8111 2.18%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9960 2.17%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9974 2.17%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8257 2.17%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9259 2.16%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.8356 2.16%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8102 2.16%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8396 2.16%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.8294 2.16%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6521 2.16%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6552 2.15%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2900 2.14%
016908 华安中证基建指数发起A 1.1661 2.14%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0951 2.13%
016909 华安中证基建指数发起C 1.1654 2.13%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0927 2.13%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.6490 2.11%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0476 2.08%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1931 2.08%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9513 2.08%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8233 2.08%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8221 2.07%
513500 博时标普500ETF 1.3164 2.07%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1921 2.07%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0708 2.06%
012308 国泰价值远见混合A 0.9072 2.05%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7803 2.05%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0443 2.05%
002560 诺安和鑫混合A 1.3845 2.04%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7929 2.04%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2484 2.04%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1290 2.04%
012309 国泰价值远见混合C 0.8992 2.04%