近一月中泰元和价值精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰元和价值精选混合A017415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1288 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1199 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1311 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1317 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1279 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1311 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1319 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1523 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1673 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1595 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1578 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1610 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1614 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1568 |
-0.69% |
| 2025-11-27 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1648 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1608 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1609 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1576 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1538 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1641 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1554 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中泰元和价值精选混合A |
1.1561 |
-1.54% |
