热搜: 国投瑞银 港股开户 招商产业债 华泰盛世 汇添富消费
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2023年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0767 5.31%
006887 诺德新生活混合A 1.0275 3.97%
006888 诺德新生活混合C 1.0275 3.97%
002043 天治研究驱动混合C 1.9280 3.77%
350009 天治稳定收益债券 2.1130 3.73%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0088 3.67%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9590 3.45%
005589 长信企业精选定开混合 0.9536 3.37%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8845 3.23%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9383 3.22%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2536 3.13%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1915 3.11%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0670 3.09%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2180 3.05%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.7680 3.03%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1848 2.98%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1841 2.97%
001411 诺安创新驱动混合 1.0770 2.96%
519644 银河智联混合 3.0830 2.80%
002085 长盛互联网+混合 1.6970 2.72%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9340 2.65%
001068 华融新锐 1.2080 2.63%
006281 万家人工智能混合A 2.0002 2.62%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9256 2.62%
014162 万家人工智能混合C 1.9818 2.61%
001252 中海进取收益混合 1.8310 2.52%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1485 2.50%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1483 2.49%
001614 东方区域发展混合 1.0235 2.45%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2789 2.42%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2474 2.42%
169109 东方红睿和三年定开混合A 0.8034 2.41%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.7996 2.39%
168601 汇安裕阳定开混合 1.3832 2.34%
350002 天治品质优选 1.2762 2.33%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.5876 2.27%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6552 2.27%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9124 2.26%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8966 2.26%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8691 2.25%
004284 华宝新优选定开混合 1.2991 2.22%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5020 2.18%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9503 2.15%
004848 中欧睿泓定开混合 2.3459 2.15%
398001 中海优质成长 0.3945 2.10%
002289 华商改革创新股票 2.2027 2.09%
016052 华商改革创新股票C 2.1957 2.09%
016248 银华创新动力优选混合A 1.0282 2.05%
016249 银华创新动力优选混合C 1.0279 2.05%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.6054 2.04%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0243 2.02%
161628 融通军工分级 1.0290 2.01%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.5170 1.95%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7342 1.94%
015112 长盛精选行业轮动混合A 1.0261 1.92%
015113 长盛精选行业轮动混合C 1.0245 1.92%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8732 1.89%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4720 1.87%
008633 万家科技创新混合A 1.1100 1.83%
008634 万家科技创新混合C 1.0931 1.83%
004809 前海联合润丰混合A 1.1434 1.82%
005935 前海联合润丰混合C 1.1199 1.82%
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.1359 1.82%
000166 中海安鑫保本 1.1163 1.81%
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.1320 1.80%
002577 南方新兴混合 1.4810 1.79%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1274 1.76%
590008 中邮战略新兴产业 4.5850 1.75%
001167 金鹰科技创新股票 1.3550 1.73%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2778 1.72%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1870 1.71%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2107 1.71%
005729 南方人工智能混合 2.2579 1.71%
002123 北信瑞丰外延增长 1.9510 1.67%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4740 1.66%
210009 金鹰核心资源 1.4720 1.66%
210002 金鹰红利价值混合A 2.1509 1.65%
516860 博时金融科技ETF 1.0010 1.65%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.8308 1.64%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7867 1.62%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0506 1.61%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4620 1.60%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0484 1.60%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0761 1.59%
920003 中金新锐股票A 4.6125 1.59%
920923 中金新锐股票C 4.5484 1.59%
164402 前海开源中航军工 1.0802 1.58%
013618 华安大安全主题混合C 2.4520 1.57%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0810 1.56%
002181 华安大安全混合 2.4700 1.56%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8506 1.56%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8567 1.56%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7607 1.55%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7259 1.54%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7564 1.54%
016463 华宝万物互联混合C 1.3210 1.54%
001534 华宝万物互联混合 1.3240 1.53%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7718 1.51%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7593 1.51%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4466 1.51%
506009 国泰科创板两年定开混合 1.1044 1.50%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.0044 1.49%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8082 1.47%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8135 1.47%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3854 1.46%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9556 1.44%
015481 中欧睿见混合C 1.0883 1.43%
162102 金鹰中小盘精选 0.8039 1.43%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0739 1.42%
008120 万家自主创新混合A 1.2456 1.41%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0743 1.41%
008121 万家自主创新混合C 1.2271 1.40%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1725 1.40%
015594 国泰区位优势混合C 4.4162 1.40%
020015 国泰区位优势 4.4390 1.40%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4638 1.40%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7846 1.39%
012041 鹏华国防C 1.0910 1.39%
001613 长城久祥保本 0.9642 1.38%
017462 长城久祥混合C 0.9638 1.38%
000596 前海开源中证军工指数 2.0060 1.36%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1890 1.36%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0662 1.36%
011710 中欧睿泽混合A 0.9699 1.36%
011712 大摩万众创新混合C 1.0623 1.36%
005311 万家家乐债券A 1.8378 1.35%
005312 万家家乐债券C 1.7777 1.35%
011711 中欧睿泽混合C 0.9593 1.35%
160630 鹏华国防 1.2020 1.35%
001955 中欧养老产业混合 3.2831 1.34%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6590 1.34%
012778 中欧养老混合C 3.2432 1.33%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6110 1.32%
005585 银河文体娱乐混合 1.2787 1.32%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2716 1.31%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2506 1.30%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0160 1.30%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.7797 1.30%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7612 1.29%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7548 1.29%
012669 南方新兴产业混合A 1.0081 1.29%
012670 南方新兴产业混合C 1.0021 1.29%
013566 华夏军工安全混合C 1.7260 1.29%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.9030 1.28%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2178 1.27%
519971 长信改革红利混合 1.6000 1.27%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3894 1.25%
004423 华商研究精选灵活配置 3.0550 1.23%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0480 1.23%
213008 宝盈资源优选 1.6142 1.23%
002251 华夏军工安全混合 1.7360 1.22%
001759 嘉实成长增强混合 1.6670 1.21%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1627 1.21%
006366 兴业安保优选混合 2.0536 1.21%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8340 1.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0422 1.21%
000654 华商新锐产业混合 1.7930 1.19%
002983 长信国防军工量化混合 1.5846 1.19%
007346 易方达科技创新混合 2.7061 1.19%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5666 1.19%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1970 1.18%
001758 嘉实研究增强混合 1.5760 1.16%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.5691 1.16%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5420 1.16%
006775 前海开源优质成长混合 1.1735 1.16%
673141 西部利得景程混合A 1.3139 1.16%
673143 西部利得景程混合C 1.3089 1.16%
008961 华商科技创新混合 1.6679 1.15%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8735 1.15%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8936 1.15%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8774 1.15%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.4715 1.15%
001760 嘉实创新成长混合 1.1530 1.14%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4682 1.14%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4613 1.14%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9492 1.14%
009008 平安科技创新混合A 1.4110 1.14%
009009 平安科技创新混合C 1.3785 1.14%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2528 1.14%
001178 前海开源再融资股票 1.4350 1.13%
001239 长盛国企改革混合 0.4490 1.13%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2390 1.13%
410006 华富策略精选 1.8659 1.13%
001675 江信同福A 1.6710 1.11%
001676 江信同福C 1.6112 1.11%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2700 1.11%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1891 1.11%
002293 南方益和保本 1.7038 1.10%
002580 泰信鑫选混合C 1.1900 1.10%
002669 华商万众创新混合 2.2100 1.10%
016051 华商万众创新混合C 2.2020 1.10%
560002 益民红利成长 0.6773 1.10%
920002 中金精选股票A 2.0294 1.10%
920922 中金精选股票C 2.0043 1.10%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9242 1.09%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9234 1.09%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8350 1.09%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0342 1.09%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0196 1.09%
012847 诺安积极回报混合C 1.9700 1.08%