热搜: 居间人 华夏蓝筹混合(LOF)A 海富通股票混合 易方达优质精选混合(QDII)

2022年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2888 3.59%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3189 3.59%
011712 大摩万众创新混合C 1.1267 3.45%
002885 大摩万众创新混合A 1.1300 3.45%
004698 博时军工主题股票A 2.0540 3.22%
011592 博时军工主题股票C 2.0360 3.19%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8770 3.18%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8680 3.09%
002251 华夏军工安全混合A 1.9080 3.08%
013566 华夏军工安全混合C 1.9000 3.04%
519971 长信改革红利混合 1.7020 3.03%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8847 3.00%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8739 3.00%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4953 2.98%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.4875 2.98%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3190 2.97%
004927 中航军民融合精选C 1.5425 2.93%
004926 中航军民融合精选A 1.5607 2.93%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7430 2.89%
002296 长城行业轮动混合A 2.6721 2.88%
013484 长城行业轮动混合C 2.6560 2.87%
000690 前海开源大海洋混合 2.4260 2.84%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3938 2.83%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3354 2.83%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3160 2.81%
014903 长城新能源股票发起式C 1.1858 2.81%
014902 长城新能源股票发起式A 1.1904 2.81%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2890 2.79%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2290 2.77%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8151 2.74%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8339 2.74%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2240 2.73%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2679 2.69%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0630 2.69%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2444 2.69%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9446 2.69%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9418 2.68%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3500 2.66%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2948 2.65%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2746 2.65%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3750 2.64%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6614 2.63%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6722 2.63%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9270 2.55%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1690 2.54%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1704 2.54%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0441 2.53%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0461 2.53%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0455 2.53%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.9829 2.51%
005774 华夏产业升级混合A 2.1622 2.50%
015059 华夏产业升级混合C 2.1556 2.50%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9118 2.47%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9155 2.47%
002345 华夏高端制造混合A 1.5820 2.46%
009380 富安达科技领航混合A 0.7873 2.45%
000535 长盛航天海工混合A 1.8940 2.43%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2582 2.41%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5703 2.41%
015058 华夏高端制造混合C 1.5780 2.40%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7262 2.39%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2910 2.38%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7091 2.38%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1720 2.36%
001760 嘉实创新成长混合 1.2140 2.36%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3839 2.34%
016113 华宝高端装备股票发起式A 1.0063 2.34%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4296 2.34%
570006 诺德中小盘混合 1.0970 2.33%
002181 华安大安全主题混合A 2.5490 2.33%
016114 华宝高端装备股票发起式C 1.0060 2.33%
013618 华安大安全主题混合C 2.5360 2.30%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6510 2.30%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2180 2.27%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9012 2.26%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1168 2.26%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1123 2.26%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9003 2.25%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0695 2.23%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0797 2.22%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8435 2.22%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7929 2.21%
001306 中欧永裕混合A 1.5355 2.21%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8412 2.21%
001307 中欧永裕混合C 1.4494 2.21%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7731 2.21%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8645 2.20%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1680 2.20%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7709 2.20%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7664 2.20%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0827 2.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1589 2.20%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8556 2.19%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8075 2.19%
014471 富安达新兴成长混合C 1.2601 2.14%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2635 2.14%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1634 2.14%
011949 东吴多策略混合C 2.3203 2.14%
580009 东吴多策略混合A 2.3357 2.14%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3930 2.13%
519005 海富通股票混合 1.5215 2.13%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3891 2.12%
013665 银河成长优选一年持有混合A 1.0080 2.11%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1611 2.11%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1660 2.10%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1690 2.10%
013007 摩根景气甄选混合C 0.8184 2.10%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1613 2.10%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1474 2.10%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2219 2.10%
519679 银河主题混合A 6.6530 2.10%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1413 2.10%
001475 易方达国防军工混合A 1.9540 2.09%
011261 金鹰新能源混合C 1.3969 2.09%
011260 金鹰新能源混合A 1.4055 2.09%
015665 银河和美生活混合C 1.9485 2.09%
006128 银河和美生活混合A 1.9525 2.09%
015945 易方达国防军工混合C 1.9520 2.09%
013666 银河成长优选一年持有混合C 1.0046 2.09%
007203 银河新动能混合A 2.0536 2.08%
015172 摩根安全战略股票C 1.6165 2.08%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1604 2.08%
013006 摩根景气甄选混合A 0.8227 2.08%
001009 摩根安全战略股票A 1.6212 2.07%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6526 2.07%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6395 2.07%
519642 银河智造混合A 3.2050 2.07%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1576 2.07%
180031 银华中小盘混合 3.6730 2.06%
630011 华商主题精选混合 2.9210 2.06%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6500 2.04%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.8386 2.03%
009025 海富通科技创新混合A 1.5262 2.03%
257070 国联安优选行业混合 3.2147 2.03%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6600 2.03%
009024 海富通科技创新混合C 1.4957 2.03%
014352 东方创新成长混合A 0.9170 2.02%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.3448 2.02%
014353 东方创新成长混合C 0.9146 2.02%
001675 江信同福A 1.7640 2.01%
001676 江信同福C 1.7040 2.01%
015686 富国新兴产业股票C 2.0840 2.01%
001048 富国新兴产业股票A 2.0860 2.00%
001956 国联安科技动力 1.9968 1.99%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1857 1.97%
008085 海富通先进制造股票A 1.4542 1.97%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 1.97%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1566 1.97%
008084 海富通先进制造股票C 1.4383 1.97%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7681 1.96%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1521 1.96%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1480 1.95%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6817 1.95%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6848 1.95%
519670 银河行业混合A 1.1480 1.95%
150103 银河银泰混合 0.9319 1.94%
009861 鹏华新兴成长混合A 0.8654 1.94%
009862 鹏华新兴成长混合C 0.8560 1.94%
006072 民生加银创新成长混合A 1.5101 1.93%
014929 民生加银创新成长混合C 1.5062 1.92%
008656 招商科技创新混合C 1.3060 1.89%
008655 招商科技创新混合A 1.3326 1.89%
014641 摩根行业轮动混合C 3.4661 1.88%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5463 1.88%
377530 摩根行业轮动混合A 3.2546 1.88%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5287 1.88%
007750 广发优势增长股票 1.3542 1.88%
000969 前海开源大安全混合 1.8380 1.88%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1873 1.87%
519185 万家精选混合A 1.6859 1.87%
015566 万家精选混合C 1.6824 1.87%
001749 招商中国机遇股票A 1.9640 1.87%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1051 1.87%
015144 中欧智能制造混合C 1.0038 1.87%
015670 银河行业混合C 1.1450 1.87%
002604 华夏新起点混合A 1.9150 1.86%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4760 1.86%
015143 中欧智能制造混合A 1.0063 1.86%
519644 银河智联混合A 2.4100 1.86%
016579 长安宏观策略混合C 1.3170 1.86%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0283 1.86%
006025 诺安优化配置混合A 1.5011 1.84%
008213 华夏新起点混合C 1.8850 1.84%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0252 1.84%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0290 1.84%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.3415 1.83%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.3604 1.83%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6140 1.83%
000030 长城核心优选混合A 1.2744 1.82%
005328 前海开源价值策略股票 1.1347 1.82%
006084 融通研究优选混合 1.7455 1.81%
000001 华夏成长混合 1.0750 1.80%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8591 1.80%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8567 1.80%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8820 1.80%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.0125 1.79%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8248 1.79%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.9100 1.78%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.4362 1.78%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0031 1.78%