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2022年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3189 3.59%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2888 3.59%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1300 3.45%
011712 大摩万众创新混合C 1.1267 3.45%
004698 博时军工主题股票 2.0540 3.22%
011592 博时军工主题股票C 2.0360 3.19%
001411 诺安创新驱动混合 0.8770 3.18%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8680 3.09%
002251 华夏军工安全混合 1.9080 3.08%
013566 华夏军工安全混合C 1.9000 3.04%
519971 长信改革红利混合 1.7020 3.03%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.8847 3.00%
002703 长城久源保本混合 1.4953 2.98%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3190 2.97%
004926 中航军民融合精选A 1.5607 2.93%
004927 中航军民融合精选C 1.5425 2.93%
002567 大成国家安全主题混合 1.7430 2.89%
002296 长城行业轮动混合 2.6721 2.88%
000690 前海开源大海洋混合 2.4260 2.84%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3938 2.83%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3354 2.83%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3160 2.81%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2890 2.79%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.2290 2.77%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2240 2.73%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2679 2.69%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2444 2.69%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9446 2.69%
168204 中融中证煤炭指数分级 2.0630 2.69%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9418 2.68%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3500 2.66%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2948 2.65%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2746 2.65%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3750 2.64%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6722 2.63%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6614 2.63%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.9270 2.55%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0441 2.53%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0455 2.53%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0461 2.53%
519183 万家双引擎灵活配置 2.9829 2.51%
005774 华夏产业升级混合 2.1622 2.50%
015059 华夏产业升级混合C 2.1556 2.50%
002345 华夏高端制造混合 1.5820 2.46%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8940 2.43%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2582 2.41%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5703 2.41%
015058 华夏高端制造混合C 1.5780 2.40%
002983 长信国防军工量化混合 1.7262 2.39%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7091 2.38%
160630 鹏华国防 1.2910 2.38%
001760 嘉实创新成长混合 1.2140 2.36%
012041 鹏华国防C 1.1720 2.36%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4296 2.34%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3839 2.34%
002181 华安大安全混合 2.5490 2.33%
570006 诺德中小盘 1.0970 2.33%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6510 2.30%
013618 华安大安全主题混合C 2.5360 2.30%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2180 2.27%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9012 2.26%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9003 2.25%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0695 2.23%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0797 2.22%
001306 中欧永裕混合A 1.5355 2.21%
001307 中欧永裕混合C 1.4494 2.21%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1680 2.20%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0827 2.20%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8645 2.20%
166011 中欧盛世成长分级 2.1589 2.20%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8556 2.19%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8075 2.19%
000755 富安达新兴成长混合 1.2635 2.14%
011949 东吴多策略混合C 2.3203 2.14%
014471 富安达新兴成长混合C 1.2601 2.14%
580009 东吴内需增长混合 2.3357 2.14%
502003 易方达军工分级 1.3930 2.13%
519005 海富通股票 1.5215 2.13%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3891 2.12%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1611 2.11%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1474 2.10%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1413 2.10%
013035 富国中证军工指数C 1.1660 2.10%
161024 富国中证军工指数分级 1.1690 2.10%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1613 2.10%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.2219 2.10%
519679 银河主题策略 6.6530 2.10%
001475 易方达国防军工混合 1.9540 2.09%
006128 银河和美生活混合 1.9525 2.09%
015665 银河和美生活混合C 1.9485 2.09%
015945 易方达国防军工混合C 1.9520 2.09%
007203 银河新动能混合 2.0536 2.08%
164402 前海开源中航军工 1.1604 2.08%
001009 上投摩根安全战略 1.6212 2.07%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1576 2.07%
519642 银河智造混合 3.2050 2.07%
180031 银华中小盘股票 3.6730 2.06%
630011 华商主题精选股票 2.9210 2.06%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6500 2.04%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6600 2.03%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.8386 2.03%
009024 海富通科技创新混合C 1.4957 2.03%
009025 海富通科技创新混合A 1.5262 2.03%
257070 国联安优选行业 3.2147 2.03%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.3448 2.02%
001675 江信同福A 1.7640 2.01%
001676 江信同福C 1.7040 2.01%
015686 富国新兴产业股票C 2.0840 2.01%
001048 富国新兴产业股票 2.0860 2.00%
001956 国联安科技动力 1.9968 1.99%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 1.97%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1857 1.97%
008084 海富通先进制造股票C 1.4383 1.97%
008085 海富通先进制造股票A 1.4542 1.97%
519191 万家城建 1.7681 1.96%
000596 前海开源中证军工指数 2.1480 1.95%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6817 1.95%
501077 富国科创主题混合 1.6848 1.95%
519670 银河行业优选 1.1480 1.95%
150103 银河银泰理财 0.9319 1.94%
006072 民生加银创新成长混合 1.5101 1.93%
014929 民生加银创新成长混合C 1.5062 1.92%
008655 招商科技创新混合A 1.3326 1.89%
008656 招商科技创新混合C 1.3060 1.89%
000969 前海开源大安全混合 1.8380 1.88%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5287 1.88%
007750 广发优势增长股票 1.3542 1.88%
014641 上投摩根行业轮动混合C 3.4661 1.88%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5463 1.88%
377530 上投行业轮动 3.2546 1.88%
001749 招商中国机遇股票 1.9640 1.87%
015566 万家精选混合C 1.6824 1.87%
015670 银河行业混合C 1.1450 1.87%
200001 长城久恒平衡 2.1873 1.87%
519185 万家精选 1.6859 1.87%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4760 1.86%
002604 华夏新起点混合 1.9150 1.86%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0283 1.86%
519644 银河智联混合 2.4100 1.86%
006025 诺安优化配置混合 1.5011 1.84%
008213 华夏新起点混合C 1.8850 1.84%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6140 1.83%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.3604 1.83%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.3415 1.83%
000030 长城久利保本混合 1.2744 1.82%
005328 前海开源价值策略股票 1.1347 1.82%
006084 融通研究优选混合 1.7455 1.81%
000001 华夏成长 1.0750 1.80%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8820 1.80%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8567 1.80%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8591 1.80%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8248 1.79%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9100 1.78%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.4362 1.78%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9232 1.78%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7837 1.78%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.4300 1.78%
740001 长安宏观策略 1.3160 1.78%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8117 1.77%
009008 平安科技创新混合A 1.4711 1.77%
009009 平安科技创新混合C 1.4414 1.77%
162201 泰达宏利成长 2.2361 1.76%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.5030 1.76%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0013 1.74%
373020 上投双核平衡 2.0873 1.74%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9983 1.73%
000926 中信建投睿信 0.7220 1.72%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7497 1.72%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.8460 1.72%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5259 1.72%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.4210 1.72%
001706 诺安积极回报混合 1.7330 1.70%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.5866 1.70%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.5981 1.70%
008009 华商高端装备制造股票 2.3774 1.69%
016050 华商高端装备制造股票C 2.3744 1.69%
001047 光大保德信国企改革股票 1.7580 1.68%
519113 浦银精致生活 3.3380 1.68%
000729 建信中小盘先锋股票 4.4530 1.67%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.8530 1.67%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.4370 1.67%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2484 1.67%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2466 1.67%
519110 浦银价值成长 1.4736 1.67%
001113 南方大数据100 0.9748 1.66%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0878 1.66%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.4682 1.66%
001758 嘉实研究增强混合 1.6620 1.65%
001866 北信瑞丰新成长 1.2910 1.65%
004211 金鹰周期优选混合 0.8743 1.65%
004344 南方大数据100C 0.9543 1.65%
005609 富国军工主题混合 2.0630 1.65%
007257 凯石沣混合A 1.0658 1.65%
011113 富国军工主题混合C 2.0423 1.65%
012847 诺安积极回报混合C 1.8460 1.65%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.0670 1.65%
000756 建信潜力新蓝筹股票 4.0790 1.64%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1730 1.64%
004044 金鹰转型动力混合 0.7994 1.64%
005903 泰达宏利绩优混合 1.8456 1.64%