近一月富国核心科技12个月持有混合A|富国核心科技12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国核心科技12个月持有混合A014611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6553 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7355 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7164 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7209 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7078 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6990 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5254 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5710 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5762 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6247 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6831 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7098 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6099 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5876 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5940 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6852 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6376 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6006 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8087 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8187 |
4.93% |
