热搜: 分红基金 宝盈策略增长混合 易方达蓝筹精选混合 博时新兴成长混合

2022年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.3010 0.07%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.5144 0.07%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.4280 0.07%
010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0569 0.07%
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.1638 0.07%
009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.3281 0.07%
011216 南方优质企业混合A 0.8139 0.07%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.2568 0.07%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.2515 0.07%
167503 安信一带一路指数A 1.4970 0.07%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9532 0.07%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0364 0.07%
050111 博时信用债券C 3.0270 0.07%
012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8208 0.07%
900007 中信债券优化一年持有债A 1.0642 0.07%
004153 中信保诚新悦混合A 1.5220 0.07%
004154 中信保诚新悦混合B 1.4950 0.07%
004157 中信保诚至诚混合A 1.3950 0.07%
011409 天弘益新混合C 1.0192 0.07%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.1662 0.07%
004343 南方创业板ETF联接C 1.1554 0.07%
009811 易方达悦通一年持有期混合C 1.0352 0.07%
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.2312 0.07%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.1730 0.07%
004453 前海开源盈鑫A 1.6913 0.07%
004454 前海开源盈鑫C 1.6985 0.07%
015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 1.0121 0.07%
009903 易方达悦享一年持有混合C 1.0598 0.07%
519130 海富通新内需混合A 1.3638 0.07%
004767 中银智享债券A 0.9742 0.07%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.9491 0.07%
004876 融通深证100指数C 1.4160 0.07%
011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9908 0.07%
013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8810 0.07%
013443 建信创业板ETF联接E 1.4855 0.07%
519175 浦银经济带崛起混合A 1.2211 0.07%
005080 海富通量化多因子混合C 1.4860 0.07%
005081 海富通量化多因子混合A 1.4974 0.07%
005109 汇安多策略混合A 1.3313 0.07%
005128 华夏永康添福混合A 1.3729 0.07%
005167 嘉实润泽量化定期混合 1.1736 0.07%
010508 博时鑫康混合A 1.0446 0.07%
009752 大摩灵动优选债券A 0.9433 0.07%
010234 华泰柏瑞量化增强混合C 1.4240 0.07%
010244 平安瑞尚六个月持有混合C 1.0042 0.07%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8023 0.07%
320009 诺安增利债券B 1.5360 0.07%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2661 0.07%
005390 工银创业板ETF联接A 1.2696 0.07%
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 1.0009 0.07%
013490 同泰金融精选股票A 0.8644 0.07%
013491 同泰金融精选股票C 0.8626 0.07%
005498 银华积极成长混合A 1.8271 0.07%
011799 华安宁享6个月混合C 0.9737 0.07%
011816 融通多元收益一年持有期混合 1.0171 0.07%
010420 民生加银成长优选股票A 0.7632 0.07%
005652 国富天颐混合A 1.0652 0.07%
005653 国富天颐混合C 1.0588 0.07%
010409 富国消费精选30股票A 0.7685 0.07%
013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 1.0217 0.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.4963 0.07%
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.7857 0.07%
010511 博时鑫康混合C 1.0387 0.07%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.1679 0.07%
005873 建信创业板ETF联接A 1.5012 0.07%
005874 建信创业板ETF联接C 1.4852 0.07%
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.8553 0.07%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.2594 0.07%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2296 0.07%
014175 工银价值成长混合A 1.0098 0.07%
010205 国寿安保裕安混合A 0.9838 0.07%
007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 1.6522 0.07%
010601 光大安瑞一年持有C 1.0051 0.07%
010600 光大安瑞一年持有A 1.0108 0.07%
006004 工银添祥一年定开债券 1.1714 0.07%
013999 中欧瑾添混合C 0.9806 0.07%
014045 银华积极成长混合C 1.8222 0.07%
013868 汇安优势企业精选混合C 0.7677 0.07%
008453 兴全恒鑫债券C 1.1402 0.07%
008452 兴全恒鑫债券A 1.1514 0.07%
014095 南方誉盈一年持有混合C 0.9721 0.07%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.3572 0.07%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.4936 0.07%
006243 中银双息回报混合A 1.6419 0.07%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.6398 0.07%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8297 0.07%
008454 中信保诚中债1-3年国开行A 1.0273 0.07%
009157 海富通富泽混合C 1.0616 0.07%
006417 方正富邦丰利债券C 1.0718 0.07%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9978 0.07%
010839 易方达瑞安灵活配置混合A 1.0598 0.07%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5938 0.07%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.5290 0.07%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8623 0.07%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8611 0.07%
163817 中银转债增强债券B 2.6018 0.07%
011033 南方宝恒混合A 1.0090 0.07%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2673 0.07%
011034 南方宝恒混合C 1.0051 0.07%
012471 中加邮益一年持有混合A 0.9983 0.07%
012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0009 0.07%
012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9969 0.07%
012495 民生加银双核动力混合A 0.9048 0.07%
011084 财通资管新添益6个月持有期混合A 0.9553 0.07%
690007 民生加银景气行业混合A 4.0300 0.07%
015067 华夏永康添福混合C 1.3714 0.07%
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1732 0.07%
011217 南方优质企业混合C 0.8080 0.07%
011227 西部利得聚盈一年定开债C 1.0089 0.07%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.3997 0.07%
011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.8882 0.07%
012766 广发大盘价值混合C 0.8705 0.07%
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 1.0142 0.07%
011290 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0193 0.07%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.6890 0.06%
000166 中海信息产业混合A 1.0799 0.06%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.6610 0.06%
000185 工银添福债券B 1.6680 0.06%
011649 易方达逆向投资混合A 0.9534 0.06%
014053 太平睿庆混合A 0.9859 0.06%
000692 汇添富双利债券C 1.7700 0.06%
320008 诺安增利债券A 1.6480 0.06%
110009 易方达价值精选混合 1.0810 0.06%
000844 南方绝对收益 1.4915 0.06%
000867 华宝品质生活股票 1.7660 0.06%
001316 安信稳健增值混合A 1.5305 0.06%
011650 易方达逆向投资混合C 0.9490 0.06%
519222 海富通欣益混合A 1.2838 0.06%
010206 国寿安保裕安混合C 0.9792 0.06%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.7870 0.06%
001381 鹏华弘泽混合C 1.4594 0.06%
001418 宏利创益混合A 1.7290 0.06%
001433 易方达瑞景混合 1.5530 0.06%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.5610 0.06%
001505 南方利众C 1.5580 0.06%
001516 大成安汇金融债E 1.0715 0.06%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.9298 0.06%
001626 国泰央企改革股票A 1.5860 0.06%
002457 招商安元灵活配置混合C 1.3010 0.06%
011720 易方达悦信一年持有混合A 1.0059 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.1999 0.06%
320006 诺安灵活配置混合 3.3700 0.06%
013552 汇添富成长领先混合A 0.9062 0.06%
002738 泓德裕康债券A 1.2384 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.1818 0.06%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.5450 0.06%
013801 财通安裕30天持有期中短债E 1.0096 0.06%
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 0.8591 0.06%
420009 天弘安康颐养混合A 2.0197 0.06%
003066 光大尊富18个月定开债C 1.0108 0.06%
530016 建信恒稳价值混合 3.3500 0.06%
010211 景顺长城顺鑫回报混合A 1.0858 0.06%
012116 中银创业板ETF发起联接A 0.7940 0.06%
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9668 0.06%
010701 恒越内需驱动混合A 0.9904 0.06%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.9612 0.06%
011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 0.9637 0.06%
004946 汇添富盈润混合A 1.4165 0.06%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.7200 0.06%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.9564 0.06%
020020 国泰双利债券C 1.5980 0.06%
005110 汇安多策略混合C 1.3014 0.06%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.2503 0.06%
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2356 0.06%
519221 海富通欣益混合C 1.5808 0.06%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7940 0.06%
050011 博时信用债券A/B 3.1290 0.06%
050021 博时创业板ETF联接A 1.9715 0.06%
010212 景顺长城顺鑫回报混合C 1.0830 0.06%
270006 广发策略优选混合 3.1103 0.06%
007416 南方致远混合C 1.2583 0.06%
011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0017 0.06%
005391 工银创业板ETF联接C 1.2445 0.06%
090023 大成安汇金融债C 1.0754 0.06%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.0323 0.06%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8985 0.06%
014207 华安产业精选混合A 0.9079 0.06%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9977 0.06%
005645 华泰保兴尊信定开债 1.0821 0.06%
005738 长城智能产业混合A 2.1006 0.06%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 3.4250 0.06%
013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9790 0.06%
005781 华富富瑞3个月定开债 1.0997 0.06%
013800 财通安裕30天持有期中短债C 1.0092 0.06%
008239 中泰沪深300增强C 1.2968 0.06%
005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1020 0.06%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3344 0.06%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3010 0.06%
006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0586 0.06%
010636 财通安盈混合A 1.0195 0.06%
010637 财通安盈混合C 1.0150 0.06%
014054 太平睿庆混合C 0.9838 0.06%
481017 工银量化策略混合A 3.4880 0.06%
014074 嘉实内需精选混合A 0.9965 0.06%
006210 东方臻宝纯债债券A 4.1069 0.06%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1646 0.06%
012117 中银创业板ETF发起联接C 0.7921 0.06%
006279 中金瑞祥A 4.4410 0.06%
006280 中金瑞祥C 1.1622 0.06%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5440 0.06%