近一月中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有A011934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0856 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0657 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0809 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0893 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0805 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0923 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0909 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0950 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0847 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0742 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0714 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0769 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0837 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0747 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0662 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0648 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0619 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0496 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0421 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0748 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0842 |
-0.81% |
