近一月中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有C011935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9957 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9926 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0063 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0212 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0270 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0299 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0375 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9954 |
-2.51% |
| 2026-09-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0204 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0174 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0342 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0619 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0349 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0491 |
4.10% |
| 2026-08-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0078 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0065 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0067 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0398 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0363 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0255 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0959 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1027 |
4.10% |
