近一月中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有C011935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0578 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0384 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0533 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0615 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0529 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0645 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0631 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0671 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0571 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0470 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0443 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0496 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0562 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0475 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0393 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0379 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0351 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0231 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0159 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0478 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0540 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0570 |
-0.81% |
