热搜: 流动性 诺德新生活混合A 易方达科融混合 融通产业趋势臻选股票A

2022年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
860005 光大阳光添利债券A 2.2870 -0.43%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1603 -0.43%
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.9897 -0.43%
005908 华泰保兴尊利债券A 1.2631 -0.43%
005909 华泰保兴尊利债券C 1.2437 -0.43%
011572 鹏华安荣混合A 0.9458 -0.43%
011050 天弘裕新混合A 0.9972 -0.43%
011090 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C 0.9864 -0.43%
015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2486 -0.43%
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0203 -0.43%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.8260 -0.43%
006459 人保鑫裕增强A 1.1272 -0.43%
006460 人保鑫裕增强C 1.1259 -0.43%
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.8030 -0.43%
010430 招商安阳债券A 0.9999 -0.43%
007049 平安鑫安混合E 1.2288 -0.43%
013346 富荣信息技术混合C 0.6882 -0.43%
010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.0578 -0.43%
013552 汇添富成长领先混合A 0.9028 -0.43%
012111 鹏华安颐混合A 0.9542 -0.43%
009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0042 -0.43%
008723 永赢鑫享混合A 1.0008 -0.43%
008837 融通通益混合 1.1624 -0.43%
010536 泰康优势企业混合A 0.7175 -0.43%
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0149 -0.43%
010737 易方达沪深300指数增强C 0.7457 -0.43%
010736 易方达沪深300指数增强A 0.7486 -0.43%
010916 交银臻选回报混合A 1.0499 -0.44%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1321 -0.44%
000812 富国收益增强债券C 1.3460 -0.44%
010819 安信稳健回报6个月混合A 1.0261 -0.44%
011376 华宝安享混合A 1.0121 -0.44%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.9612 -0.44%
519050 海富通安颐收益混合A 1.3218 -0.44%
001338 安信稳健增值混合C 1.5192 -0.44%
009475 汇丰晋信慧盈混合 0.9719 -0.44%
011767 泰康合润混合A 0.9800 -0.44%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.8290 -0.44%
002165 汇添富达欣混合C 1.5790 -0.44%
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.5680 -0.44%
002339 海富通安颐收益混合C 1.3465 -0.44%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.2822 -0.44%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5790 -0.44%
040013 华安强化收益债券B 1.1260 -0.44%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5124 -0.44%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7172 -0.44%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.0043 -0.44%
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 0.9928 -0.44%
952024 国泰海通君得盛债券A 1.1646 -0.44%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.1620 -0.44%
011768 泰康合润混合C 0.9739 -0.44%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9919 -0.44%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.1475 -0.44%
009351 南方誉丰18个月混合A 1.0914 -0.44%
004824 摩根安裕回报混合C 1.3474 -0.44%
004988 人保双利A 1.1529 -0.44%
011652 招商港股通核心精选股票C 0.7431 -0.44%
012502 银华安盛混合 0.8179 -0.44%
110036 易方达双债增强债券C 1.5820 -0.44%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.7169 -0.44%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.9550 -0.44%
012140 太平丰泰一年定开债券发起式 0.9956 -0.44%
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 0.9431 -0.44%
970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 1.1763 -0.44%
959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1.3402 -0.44%
519222 海富通欣益混合A 1.2787 -0.44%
006906 创金合信鑫收益混合E 1.0494 -0.44%
010820 安信稳健回报6个月混合C 1.0179 -0.44%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.2815 -0.44%
010431 招商安阳债券C 0.9981 -0.44%
959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1.3403 -0.44%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1120 -0.44%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8970 -0.44%
011176 平安恒鑫混合C 1.0217 -0.44%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.7628 -0.44%
008419 惠升惠泽混合C 1.1643 -0.44%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 0.9846 -0.44%
014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.0034 -0.45%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5570 -0.45%
001115 广发聚安混合A 1.3410 -0.45%
011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0296 -0.45%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.7820 -0.45%
001402 中信保诚新选混合A 1.3230 -0.45%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.5360 -0.45%
014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 1.0019 -0.45%
010544 中加科鑫混合C 0.9579 -0.45%
001688 嘉实新起点混合A 1.3340 -0.45%
011869 中信建投远见回报混合C 0.6793 -0.45%
002021 华夏回报二号混合 1.0950 -0.45%
009546 博时鑫荣稳健混合C 1.1424 -0.45%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1815 -0.45%
009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.0097 -0.45%
002988 平安鼎信债券A 0.9846 -0.45%
003135 金元顺安沣楹债券 1.2339 -0.45%
530012 建信积极配置混合 3.5720 -0.45%
013581 中海海颐混合A 0.9894 -0.45%
003234 中信保诚至利混合A 1.2109 -0.45%
003235 中信保诚至利混合C 1.2078 -0.45%
011175 平安恒鑫混合A 1.0279 -0.45%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0132 -0.45%
009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1447 -0.45%
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0109 -0.45%
013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9714 -0.45%
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9568 -0.45%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.1391 -0.45%
011651 招商港股通核心精选股票A 0.7495 -0.45%
004989 人保双利C 1.1394 -0.45%
009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0194 -0.45%
011868 中信建投远见回报混合A 0.6812 -0.45%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.5569 -0.45%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5418 -0.45%
350002 天治低碳经济混合 0.9286 -0.45%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3840 -0.45%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9373 -0.45%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.8979 -0.45%
162210 宏利集利债券A 1.3889 -0.45%
519221 海富通欣益混合C 1.5747 -0.45%
010543 中加科鑫混合A 0.9614 -0.45%
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9547 -0.45%
162299 宏利集利债券C 1.2976 -0.45%
010713 中欧瑾利混合C 0.9928 -0.45%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.7707 -0.45%
008418 惠升惠泽混合A 1.1808 -0.45%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9927 -0.45%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0307 -0.45%
009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0027 -0.46%
880007 招商资管智远成长混合A 0.6909 -0.46%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.5060 -0.46%
010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0247 -0.46%
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.0061 -0.46%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8348 -0.46%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4450 -0.46%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0045 -0.46%
881007 招商资管智远成长混合C 0.6899 -0.46%
009154 海富通富盈混合A 1.0669 -0.46%
001315 易方达新益混合E 2.7980 -0.46%
673010 西部利得新动向混合A 1.0930 -0.46%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.5150 -0.46%
011048 天弘恒新混合A 1.0137 -0.46%
011049 天弘恒新混合C 1.0113 -0.46%
011582 鹏华安源5个月持有期混合C 0.9824 -0.46%
009155 海富通富盈混合C 1.0587 -0.46%
002030 中信保诚新选混合B 1.3010 -0.46%
002067 诺安精选回报混合 1.9320 -0.46%
002261 中银宝利混合A 1.0760 -0.46%
013582 中海海颐混合C 0.9881 -0.46%
012252 安信宏盈18个月持有混合 0.9832 -0.46%
003360 前海开源瑞和债券A 1.1578 -0.46%
003361 前海开源瑞和债券C 1.1350 -0.46%
015010 嘉合锦鑫混合A 0.9643 -0.46%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.3784 -0.46%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.6911 -0.46%
012121 华夏永润六个月持有混合A 0.9505 -0.46%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 0.9873 -0.46%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6257 -0.46%
004888 财通资管鑫逸混合A 1.3820 -0.46%
004889 财通资管鑫逸混合C 1.3683 -0.46%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.6932 -0.46%
015175 申万菱信稳益宝债券C 1.0790 -0.46%
010965 中银鑫新消费成长混合A 0.8835 -0.46%
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 0.9586 -0.46%
010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0272 -0.46%
010962 中银鑫新消费成长混合C 0.8813 -0.46%
012122 华夏永润六个月持有混合C 0.9487 -0.46%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6862 -0.46%
013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9741 -0.46%
015011 嘉合锦鑫混合C 0.9635 -0.46%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.1462 -0.46%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.1350 -0.46%
008119 鹏华金享混合A 1.2427 -0.46%
010712 中欧瑾利混合A 0.9940 -0.46%
011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0258 -0.46%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 0.9864 -0.46%
240013 华宝增强收益债券B 1.2232 -0.46%
014056 太平丰润一年定开债发起式 0.9503 -0.47%
011581 鹏华安源5个月持有期混合A 0.9824 -0.47%
001415 中信保诚新锐混合A 1.0660 -0.47%
001448 华商双翼平衡混合A 1.4750 -0.47%
001503 南方利鑫C 1.4680 -0.47%
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.0054 -0.47%
001722 工银银和利混合 1.4890 -0.47%
001735 广发新锐智选混合E 1.2700 -0.47%
002535 中银鑫利混合A 1.2740 -0.47%
002972 前海开源鼎安债券C 1.2790 -0.47%
003133 易方达裕鑫债券A 1.3651 -0.47%
003134 易方达裕鑫债券C 1.3663 -0.47%
010677 工银传媒指数C 0.7396 -0.47%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.6915 -0.47%
005166 嘉实润和量化定期混合 1.1137 -0.47%
013260 太平睿享混合A 0.9932 -0.47%
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 0.9621 -0.47%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6787 -0.47%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7848 -0.47%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8412 -0.47%
012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9762 -0.47%
009672 平安恒泽混合C 1.0689 -0.47%
009157 海富通富泽混合C 1.0565 -0.47%
100029 富国天成红利混合 1.1324 -0.47%
009073 德邦惠利混合A 1.0342 -0.47%
009074 德邦惠利混合C 1.0335 -0.47%