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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.11% | 0.86% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.10% | 0.91% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.10% | 0.57% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.10% | 1.74% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.09% | 0.26% |
| 601328 | 交通银行 | 0.09% | 2.05% |
| 601398 | 工商银行 | 0.09% | 2.30% |
| 600028 | 中国石化 | 0.08% | 1.54% |
| 601000 | 唐山港 | 0.08% | -0.51% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.08% | 3.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |