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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688398 | 赛特新材 | 2.95% | 3.08% |
| 600861 | 北京人力 | 2.59% | 2.11% |
| 688633 | 星球石墨 | 2.59% | 1.19% |
| 300873 | 海晨股份 | 2.35% | 3.55% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.13% | 0.99% |
| 600970 | 中材国际 | 1.87% | 1.51% |
| 301283 | 聚胶股份 | 1.83% | -2.19% |
| 603100 | 川仪股份 | 1.78% | 0.11% |
| 01024 | 快手-W | 1.67% | 0.96% |
| 688557 | 兰剑智能 | 1.63% | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |