热搜: 基金代码 银华富裕主题混合A 中航机遇领航混合发起C 广发科技先锋混合

2022年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013658 同泰同欣混合C 0.9872 -0.57%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9430 -0.57%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.8013 -0.57%
531017 建信双息红利债券C 1.0420 -0.57%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.2810 -0.57%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6020 -0.57%
002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.3845 -0.57%
003126 长信易进混合A 1.1745 -0.57%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8009 -0.57%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6812 -0.57%
003876 华宝沪深300指数增强A 1.7998 -0.57%
516560 华宝中证养老产业ETF 0.8592 -0.57%
040190 华安上证50ETF联接A 1.3930 -0.57%
013598 华润元大臻选回报混合A 0.9911 -0.57%
005335 浙商全景消费混合A 1.5087 -0.57%
970073 东证融汇成长优选混合A 0.9863 -0.57%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8576 -0.57%
515650 富国中证消费50ETF 1.2090 -0.57%
360013 光大信用添益债券A 1.0470 -0.57%
360014 光大信用添益债券C 1.0450 -0.57%
006302 银华行业轮动混合 1.7301 -0.57%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6827 -0.57%
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4684 -0.57%
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4639 -0.57%
007404 华宝沪深300指数增强C 1.7801 -0.57%
007674 工银产业升级股票A 1.5770 -0.57%
007675 工银产业升级股票C 1.5487 -0.57%
510100 易方达上证50ETF 1.1747 -0.57%
510710 博时上证50ETF 3.5986 -0.57%
011501 方正富邦汇福一年定开混合A 0.9386 -0.57%
011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9338 -0.57%
008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3246 -0.57%
008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.3164 -0.57%
012875 易方达上证50指数(LOF)C 1.0753 -0.57%
009817 红塔红土稳健精选混合A 1.0427 -0.57%
011626 嘉实匠心回报混合A 0.8521 -0.57%
013657 同泰同欣混合A 0.9882 -0.57%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9445 -0.57%
014190 南方专精特新混合C 0.9645 -0.57%
012422 华夏优加生活混合C 0.8204 -0.57%
012421 华夏优加生活混合A 0.8234 -0.57%
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0278 -0.57%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8133 -0.57%
590007 中邮中证500指数增强A 1.3131 -0.58%
510850 工银瑞信上证50ETF 3.0260 -0.58%
000812 富国收益增强债券C 1.3720 -0.58%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3051 -0.58%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.5310 -0.58%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.8508 -0.58%
050014 博时创业成长混合A 2.3910 -0.58%
970074 东证融汇成长优选混合C 0.8792 -0.58%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.2151 -0.58%
013881 长信中证500指数增强C 1.5651 -0.58%
002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.3973 -0.58%
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.8112 -0.58%
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.7953 -0.58%
090004 大成精选增值混合A 1.3985 -0.58%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.8842 -0.58%
004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.5474 -0.58%
004945 长信中证500指数增强A 1.5675 -0.58%
013836 博时时代消费混合A 0.8848 -0.58%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8838 -0.58%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8774 -0.58%
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.1950 -0.58%
013599 华润元大臻选回报混合C 0.9907 -0.58%
005449 华夏行业龙头混合 1.3072 -0.58%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0681 -0.58%
005689 中银医疗保健混合A 2.3945 -0.58%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0128 -0.58%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5327 -0.58%
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0874 -0.58%
013091 摩根均衡优选混合A 0.8739 -0.58%
013092 摩根均衡优选混合C 0.8717 -0.58%
014373 浙商全景消费混合C 1.5067 -0.58%
510680 万家上证50ETF 2.7705 -0.58%
008124 中邮中证500指数增强C 1.3228 -0.58%
013936 广发睿升混合A 0.9869 -0.58%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8810 -0.58%
320012 诺安主题精选混合 2.7570 -0.58%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9373 -0.58%
009818 红塔红土稳健精选混合C 1.0345 -0.58%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.0649 -0.58%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.7330 -0.58%
010159 中银医疗保健混合C 2.3800 -0.58%
011295 中信保诚量化阿尔法股票C 0.9088 -0.58%
011627 嘉实匠心回报混合C 0.8453 -0.58%
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0330 -0.58%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8548 -0.58%
011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.7896 -0.59%
000649 长城久鑫混合A 1.7472 -0.59%
164826 工银创业板两年定开混合A 0.9291 -0.59%
001706 诺安积极回报混合A 1.8450 -0.59%
001892 长盛新兴成长混合 1.8520 -0.59%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.6810 -0.59%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6384 -0.59%
090016 大成消费主题混合A 1.8500 -0.59%
002553 博时创业成长混合C 2.3740 -0.59%
003684 汇安丰融混合A 1.4673 -0.59%
003685 汇安丰融混合C 1.4220 -0.59%
012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 0.9577 -0.59%
012855 英大中证ESG120策略指数C 1.0285 -0.59%
011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.7889 -0.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1044 -0.59%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.4643 -0.59%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.4334 -0.59%
010889 工银创业板两年定开混合C 0.9217 -0.59%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.8226 -0.59%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4729 -0.59%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9377 -0.59%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.8235 -0.59%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9529 -0.59%
257050 国联安主题驱动混合A 2.4749 -0.59%
006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4090 -0.59%
510081 长盛动态精选混合 1.7832 -0.59%
006551 中庚价值领航混合 2.2768 -0.59%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.7523 -0.59%
100038 富国沪深300指数增强A 1.8500 -0.59%
015206 招商安裕灵活配置混合D 1.6227 -0.59%
160605 鹏华中国50混合 2.1930 -0.59%
011001 中邮兴荣价值一年持有混合 0.9552 -0.59%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.1178 -0.59%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.1069 -0.59%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.8493 -0.59%
013937 广发睿升混合C 0.9862 -0.59%
008412 长盛竞争优势A 0.8475 -0.59%
008413 长盛竞争优势C 0.8361 -0.59%
008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0420 -0.59%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8837 -0.59%
013837 博时时代消费混合C 0.8829 -0.59%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.0212 -0.59%
009778 长信消费升级混合A 0.6269 -0.59%
009779 长信消费升级混合C 0.6216 -0.59%
014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.0050 -0.59%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9635 -0.59%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8976 -0.59%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8868 -0.59%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9783 -0.59%
010381 浙商智选价值混合A 1.0738 -0.59%
010382 浙商智选价值混合C 1.0694 -0.59%
510190 华安上证50ETF 3.7240 -0.59%
519727 交银成长30混合 2.3460 -0.59%
561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8357 -0.59%
000390 华商优势行业混合A 1.1630 -0.60%
000684 长盛养老健康混合A 1.9870 -0.60%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.1550 -0.60%
012854 英大中证ESG120策略指数A 0.9973 -0.60%
519195 万家品质生活混合A 2.7761 -0.60%
002085 长盛互联网+混合A 1.5010 -0.60%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.5004 -0.60%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.6227 -0.60%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.5665 -0.60%
011278 华夏内需驱动混合A 0.6594 -0.60%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3280 -0.60%
690006 民生加银信用双利债券A 1.3310 -0.60%
004481 华宝第三产业混合A 1.2522 -0.60%
320001 诺安平衡混合A 1.1681 -0.60%
004746 易方达上证50增强C 1.9101 -0.60%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.3210 -0.60%
163821 中银沪深300等权重指数 1.8280 -0.60%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.6949 -0.60%
040005 华安宏利混合A 8.5226 -0.60%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.3322 -0.60%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1957 -0.60%
013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.3204 -0.60%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.4115 -0.60%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.3955 -0.60%
501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 0.8949 -0.60%
007202 天弘优质成长企业A 1.9853 -0.60%
007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2252 -0.60%
011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9306 -0.60%
501070 广发睿阳三年定开混合 0.9582 -0.60%
015460 天弘优质成长企业C 0.9809 -0.60%
400007 东方策略成长混合 4.4704 -0.60%
110003 易方达上证50增强A 1.9338 -0.60%
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.0805 -0.60%
012616 嘉实优化红利混合C 1.6490 -0.60%
012798 华宝第三产业混合C 1.2504 -0.60%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0811 -0.60%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0749 -0.60%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.3016 -0.60%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5594 -0.60%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.6170 -0.61%
000867 华宝品质生活股票 1.7780 -0.61%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.7920 -0.61%
163817 中银转债增强债券B 2.5989 -0.61%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4335 -0.61%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.4661 -0.61%
005876 易方达鑫转增利混合A 2.0317 -0.61%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.9892 -0.61%
006025 诺安优化配置混合A 1.3983 -0.61%
006243 中银双息回报混合A 1.6840 -0.61%
011279 华夏内需驱动混合C 0.6542 -0.61%
013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9319 -0.61%
014227 中银中证800指数型发起式C 0.8643 -0.61%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 2.9430 -0.61%
009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9391 -0.61%
010153 中加中证500指数增强A 1.0019 -0.61%
010154 中加中证500指数增强C 0.9970 -0.61%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4590 -0.61%
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 0.8916 -0.61%