近一月中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮兴荣价值一年持有混合011001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3347 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3199 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3128 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3402 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3535 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3599 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3756 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3380 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3581 |
-1.00% |
| 2026-09-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3717 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3950 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4249 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4100 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4342 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3949 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3790 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3807 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4176 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4211 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4048 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5035 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4961 |
3.86% |
