近一月中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮兴荣价值一年持有混合011001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2994 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2954 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2869 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2881 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2707 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2557 |
-1.20% |
| 2025-12-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2710 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2414 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2670 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2951 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2773 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2926 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2811 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3005 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2818 |
3.14% |
| 2025-12-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2428 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2457 |
0.92% |
| 2025-12-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2343 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2389 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2288 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2118 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2076 |
-0.38% |
