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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.0476 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 2.9723 | 0.86% |
| 中加改革 | 1.1216 | 0.51% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7424 | 0.47% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.7406 | 0.47% |
| 中加核心智造混合A | 3.1104 | 0.27% |
| 中加核心智造混合C | 3.0313 | 0.27% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1251 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开A | 1.1571 | 0.03% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0481 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |