热搜: 工银瑞信 港股开户 中海成长 添富均衡 华夏蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004040 金鹰鑫富混合A 1.7821 4.14%
004041 金鹰鑫富混合C 1.8550 4.13%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9957 3.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9487 3.63%
002708 大摩健康产业混合 2.9460 3.55%
014867 大摩优悦安和混合C 1.0466 3.55%
014030 大摩健康产业混合C 2.9420 3.52%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6575 3.49%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8594 3.38%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9085 3.36%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8453 3.36%
004851 广发医疗保健股票 2.6971 3.23%
009163 广发医疗保健股票C 2.6761 3.23%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3392 3.21%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3265 3.21%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1350 3.21%
006002 工银医药健康股票A 2.5737 3.20%
006003 工银医药健康股票C 2.5092 3.20%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5560 3.19%
005176 富国精准医疗混合 2.5740 3.14%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1150 3.12%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2883 3.06%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9920 3.03%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9730 3.01%
009162 富国医药成长30股票 0.9839 2.97%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1816 2.96%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1950 2.93%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1990 2.92%
470006 汇添富医药保健 2.5810 2.91%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3889 2.89%
000831 工银医疗保健 3.2640 2.84%
001717 工银前沿医疗股票 3.7750 2.81%
010685 工银前沿医疗股票C 3.7470 2.80%
240020 华宝医药生物优选 3.6650 2.78%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2260 2.77%
000945 华夏医疗健康混合A 2.1210 2.76%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0470 2.76%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.9310 2.76%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.9427 2.75%
050026 博时医疗保健行业 3.4890 2.74%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.3537 2.74%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.3228 2.74%
002264 华夏乐享健康混合 1.8090 2.73%
015065 华夏乐享健康混合C 1.8080 2.73%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.7676 2.73%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7876 2.73%
000220 富国医疗保健行业股票 4.0100 2.72%
006881 华宝大健康混合 1.9893 2.72%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.4700 2.72%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7670 2.72%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2490 2.71%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.9810 2.71%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6290 2.70%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7625 2.70%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.3406 2.69%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6740 2.69%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3356 2.69%
161128 易标普信息科技人民币 2.7705 2.69%
004075 交银医药创新股票 2.9251 2.61%
014046 交银医药创新股票C 2.9196 2.61%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4341 2.58%
000452 南方医保 3.0140 2.55%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1250 2.55%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8870 2.55%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0120 2.55%
163001 长信中证央企100 1.8910 2.55%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4353 2.54%
008359 华安医疗创新混合 1.1590 2.54%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9040 2.53%
013483 华安医疗创新混合C 1.1558 2.53%
006218 富国生物医药科技混合 1.9172 2.52%
399011 中海上证380 1.5740 2.47%
006113 汇添富创新医药混合 2.2400 2.46%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5660 2.42%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6140 2.41%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.8437 2.39%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6760 2.38%
161122 易方达生物分级 0.8469 2.38%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.2110 2.35%
000960 招商医药健康产业股票 2.6610 2.35%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0711 2.34%
007481 华夏逸享健康混合 1.0713 2.33%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.2169 2.33%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.2195 2.33%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7610 2.32%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6330 2.32%
000834 大成纳斯达克100指数 3.2310 2.31%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.6610 2.31%
007718 中银创新医疗混合 1.4998 2.30%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7016 2.30%
040046 华安纳斯达克100指数 4.2190 2.30%
010500 中银创新医疗混合C 1.4917 2.29%
161616 融通医疗保健行业 2.4130 2.29%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.1472 2.28%
270042 广发纳斯达克100指数 4.1809 2.28%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.3900 2.27%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0739 2.26%
502056 广发医疗指数分级 1.0771 2.26%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3405 2.25%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.3116 2.25%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6664 2.25%
539001 建信全球机遇 1.6687 2.25%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.7350 2.24%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.3079 2.24%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.7370 2.24%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0650 2.23%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1860 2.23%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1922 2.23%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2245 2.22%
161127 易标普生物科技人民币 1.2270 2.22%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2234 2.20%
005699 工银新经济人民币 1.1609 2.19%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.6019 2.19%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9443 2.19%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9513 2.19%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6054 2.19%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9498 2.18%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9447 2.18%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9790 2.17%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9790 2.17%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6570 2.16%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6629 2.16%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6629 2.16%
005293 诺德新旺 1.4791 2.15%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6517 2.15%
008551 东财医药A 1.1551 2.15%
008552 东财医药C 1.1495 2.15%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8520 2.15%
003284 中邮医药健康混合 2.2139 2.14%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.4148 2.14%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3972 2.14%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2372 2.14%
000041 华夏全球精选 1.0540 2.13%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8780 2.13%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2519 2.13%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.8150 2.13%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2618 2.11%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3435 2.11%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3445 2.10%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2622 2.10%
003581 前海联合国民健康混合 1.6620 2.09%
160635 鹏华医药分级 1.2190 2.09%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.6191 2.08%
010159 中银医疗保健混合C 2.4182 2.08%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.5683 2.07%
005689 中银医疗保健混合 2.4326 2.07%
005700 工银新经济美元 0.1824 2.07%
012238 工银养老产业股票C 1.8710 2.07%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1924 2.07%
001171 工银养老产业股票 1.8800 2.06%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1928 2.06%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6360 2.06%
007613 嘉合医疗健康混合 0.8652 2.06%
002978 广发医药卫生联接C 1.0716 2.04%
001180 广发医药卫生联接 1.0839 2.03%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7625 2.03%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8850 2.03%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7626 2.03%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9551 2.03%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8850 2.02%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5717 2.02%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5698 2.02%
004683 建信高端医疗股票 2.0512 2.01%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5458 2.01%
006240 中融医疗健康混合A 1.7462 2.01%
006241 中融医疗健康混合C 1.7195 2.01%
160644 鹏华港美互联股票 1.0751 2.01%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5237 2.00%
006072 民生加银创新成长混合 1.8702 1.98%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7432 1.98%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7406 1.98%
014929 民生加银创新成长混合C 1.8691 1.98%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.1270 1.96%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3655 1.96%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3540 1.95%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4620 1.92%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4317 1.92%
005453 前海开源医疗健康A 1.8297 1.91%
005454 前海开源医疗健康C 1.8223 1.91%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0782 1.91%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0613 1.91%
360010 光大均衡精选 1.0302 1.91%
005210 东吴双三角C 0.8185 1.89%
005209 东吴双三角A 0.8378 1.88%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5357 1.88%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5290 1.88%
001417 汇添富医疗服务混合 1.8020 1.87%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1689 1.87%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.8010 1.87%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9960 1.84%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9883 1.83%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8677 1.82%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8562 1.81%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.8010 1.81%
000339 长城医疗保健股票 3.7289 1.80%
288001 华夏经典配置 2.2060 1.80%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.9098 1.79%
004998 长信全球债券人民币 0.9483 1.72%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.2154 1.72%
163813 中银全球策略 0.6560 1.71%