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2022年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1264 8.21%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.7821 4.14%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.8550 4.13%
010110 广发医药健康混合A 0.7419 3.66%
010111 广发医药健康混合C 0.7376 3.65%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9957 3.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9487 3.63%
014867 大摩优悦安和混合C 1.0466 3.55%
002708 大摩健康产业混合A 2.9460 3.55%
009893 大摩优悦安和混合A 1.0473 3.55%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8183 3.54%
014030 大摩健康产业混合C 2.9420 3.52%
159980 大成有色金属期货ETF 1.7280 3.50%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6575 3.49%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5639 3.47%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8055 3.47%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8023 3.47%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7688 3.44%
014128 东财创新药A 0.8895 3.41%
014129 东财创新药C 0.8883 3.41%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7051 3.40%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7874 3.39%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8594 3.38%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8453 3.36%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9085 3.36%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8747 3.29%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8751 3.29%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9380 3.26%
004851 广发医疗保健股票A 2.6971 3.23%
009163 广发医疗保健股票C 2.6761 3.23%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3265 3.21%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3392 3.21%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1350 3.21%
006002 工银医药健康股票A 2.5737 3.20%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.8442 3.20%
006003 工银医药健康股票C 2.5092 3.20%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.8450 3.20%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5560 3.19%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8577 3.18%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.8783 3.18%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8600 3.18%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.8484 3.15%
005176 富国精准医疗混合A 2.5740 3.14%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.1457 3.13%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.7800 3.13%
012087 博时健康生活混合C 0.7722 3.12%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.8164 3.12%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1150 3.12%
012086 博时健康生活混合A 0.7747 3.11%
010394 工银健康生活混合C 0.8943 3.10%
010393 工银健康生活混合A 0.9041 3.09%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8236 3.07%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.8905 3.06%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2883 3.06%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5684 3.05%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7457 3.04%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7485 3.04%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9920 3.03%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9730 3.01%
012737 广发创新药ETF联接A 0.7897 3.00%
012738 广发创新药ETF联接C 0.7886 2.99%
009162 富国医药成长30股票A 0.9839 2.97%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1816 2.96%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1950 2.93%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7977 2.92%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9871 2.92%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1990 2.92%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9857 2.91%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8025 2.91%
470006 汇添富医药保健混合 2.5810 2.91%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 1.0219 2.90%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 1.0217 2.90%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3889 2.89%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.9210 2.86%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.9207 2.85%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.7150 2.85%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7366 2.85%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.7499 2.84%
000831 工银医疗保健股票 3.2640 2.84%
014114 广发沪港深医药混合A 1.0184 2.83%
014115 广发沪港深医药混合C 1.0175 2.83%
001717 工银前沿医疗股票A 3.7750 2.81%
010685 工银前沿医疗股票C 3.7470 2.80%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.7370 2.78%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.7800 2.78%
240020 华宝医药生物混合A 3.6650 2.78%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8518 2.78%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8491 2.77%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2260 2.77%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8970 2.77%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8934 2.77%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.9310 2.76%
000945 华夏医疗健康混合A 2.1210 2.76%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0470 2.76%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.9582 2.75%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.9427 2.75%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.3537 2.74%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.4890 2.74%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.3228 2.74%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7876 2.73%
015065 华夏乐享健康混合C 1.8080 2.73%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7676 2.73%
002264 华夏乐享健康混合A 1.8090 2.73%
006881 华宝大健康混合A 1.9893 2.72%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.0100 2.72%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.4700 2.72%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7670 2.72%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2490 2.71%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.9810 2.71%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.7625 2.70%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6290 2.70%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.7705 2.69%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3356 2.69%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3406 2.69%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6740 2.69%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.7785 2.68%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.7803 2.68%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.8425 2.67%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.8439 2.66%
512120 华安中证细分医药ETF 1.8540 2.66%
014046 交银医药创新股票C 2.9196 2.61%
004075 交银医药创新股票A 2.9251 2.61%
011335 银河医药混合A 0.7102 2.60%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4341 2.58%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1250 2.55%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8870 2.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8910 2.55%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0140 2.55%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0120 2.55%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4353 2.54%
008359 华安医疗创新混合A 1.1590 2.54%
013483 华安医疗创新混合C 1.1558 2.53%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9040 2.53%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9172 2.52%
010387 易方达医药生物股票A 0.6285 2.50%
010388 易方达医药生物股票C 0.6251 2.49%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9406 2.47%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5740 2.47%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9325 2.47%
006113 汇添富创新医药混合A 2.2400 2.46%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5660 2.42%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6140 2.41%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.8437 2.39%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8469 2.38%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6760 2.38%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.9211 2.37%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.5444 2.37%
013941 东吴医疗服务股票C 0.9052 2.36%
013940 东吴医疗服务股票A 0.9058 2.36%
000913 农银医疗保健股票 2.2110 2.35%
000960 招商医药健康产业股票 2.6610 2.35%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9620 2.34%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0711 2.34%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.2195 2.33%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.2169 2.33%
510660 华夏医药ETF 2.9171 2.33%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0713 2.33%
159847 易方达中证医疗ETF 0.6252 2.32%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6330 2.32%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5635 2.32%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7610 2.32%
010593 南方医药创新股票C 0.6346 2.31%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.2310 2.31%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.6610 2.31%
007718 中银创新医疗混合A 1.4998 2.30%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.2190 2.30%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7016 2.30%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.2190 2.30%
009898 民生加银医药健康股票A 0.7020 2.29%
010592 南方医药创新股票A 0.6386 2.29%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.4130 2.29%
010500 中银创新医疗混合C 1.4917 2.29%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.4477 2.28%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.1472 2.28%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.1809 2.28%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.3900 2.27%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0771 2.26%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.0739 2.26%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8248 2.26%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8471 2.25%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8228 2.25%
001344 易方达医药ETF联接A 1.3116 2.25%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6664 2.25%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6687 2.25%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3405 2.25%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.7350 2.24%
007883 易方达医药ETF联接C 1.3079 2.24%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.7370 2.24%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1922 2.23%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6953 2.23%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1860 2.23%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0650 2.23%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2270 2.22%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2245 2.22%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2234 2.20%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9513 2.19%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.6054 2.19%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1609 2.19%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9443 2.19%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.6019 2.19%