热搜: 定期存款 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安成长混合 广发科技先锋混合

2021年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7440 7.33%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7440 7.31%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3090 6.77%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3150 6.74%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9990 6.62%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3844 6.61%
519185 万家精选混合A 1.0282 6.22%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0623 6.05%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0636 6.04%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9145 6.04%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2525 6.02%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0364 5.99%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5660 5.99%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9868 5.93%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9836 5.91%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4290 5.85%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8800 5.80%
512200 南方中证房地产ETF 0.7749 5.80%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9024 5.78%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0310 5.72%
519601 海富通中国海外混合 2.1850 5.71%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7871 5.41%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8004 5.41%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7871 5.40%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3859 5.38%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3901 5.37%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9787 5.26%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8884 5.22%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8890 5.22%
003233 创金合信金融地产C 1.0889 5.19%
003232 创金合信金融地产A 1.1132 5.19%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5060 5.17%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5040 5.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5660 5.03%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9378 4.96%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9432 4.96%
001583 安信新常态股票A 1.4746 4.93%
011726 安信新常态股票C 1.4710 4.92%
006775 前海开源优质成长混合 1.2011 4.88%
001178 前海开源再融资股票 1.4050 4.85%
011906 安信价值启航混合C 1.0329 4.83%
011905 安信价值启航混合A 1.0345 4.83%
001574 中海混改红利混合A 2.2390 4.72%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0023 4.69%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5211 4.69%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5148 4.69%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5263 4.69%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9206 4.66%
000251 工银金融地产混合A 2.6580 4.65%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1329 4.64%
010696 工银金融地产混合C 2.6150 4.64%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4481 4.49%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4215 4.48%
519674 银河创新成长混合A 8.5357 4.46%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0698 4.41%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.8270 4.40%
050018 博时行业轮动混合 2.2650 4.23%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3736 4.23%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3667 4.23%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4656 4.20%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5000 4.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7370 4.15%
001393 国富金融地产混合C 1.4074 4.11%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6480 4.11%
001392 国富金融地产混合A 1.3505 4.11%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6460 4.05%
007872 金信稳健策略混合A 2.2457 4.03%
004871 中银金融地产混合A 1.5435 3.99%
010312 中银金融地产混合C 1.5379 3.99%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0403 3.98%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5407 3.98%
257030 国联安优势混合 1.0320 3.93%
240005 华宝多策略增长A 0.5914 3.92%
005445 华宝价值发现混合A 1.5747 3.92%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.6810 3.91%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.1802 3.87%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0730 3.86%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.1769 3.86%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8870 3.85%
009277 融通行业景气混合C 2.5830 3.78%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3470 3.78%
012651 博时半导体主题混合C 1.0425 3.76%
012650 博时半导体主题混合A 1.0444 3.76%
161606 融通行业景气混合A 2.6010 3.75%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4898 3.71%
004496 前海开源多元策略混合A 2.3750 3.67%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.6983 3.67%
004497 前海开源多元策略混合C 2.3371 3.67%
008382 融通产业趋势股票 1.1312 3.66%
010777 浙商智选家居股票A 0.8879 3.65%
010778 浙商智选家居股票C 0.8850 3.64%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.3557 3.58%
006863 国联安智能制造混合A 1.6629 3.52%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4610 3.48%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2385 3.47%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.2404 3.46%
005094 万家臻选混合A 2.9109 3.45%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6697 3.44%
007674 工银产业升级股票A 1.5641 3.43%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0492 3.43%
007675 工银产业升级股票C 1.5407 3.42%
006502 财通集成电路产业股票A 2.2942 3.42%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0498 3.41%
006503 财通集成电路产业股票C 2.2406 3.41%
002772 光大产业新动力混合A 1.8560 3.40%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6849 3.38%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7336 3.38%
483003 工银精选平衡混合 0.7414 3.35%
006816 泰康港股通地产指数A 0.8238 3.34%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8161 3.33%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8060 3.33%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2185 3.33%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2122 3.33%
159916 建信深证基本面60ETF 5.4046 3.29%
000825 圆信永丰双利C 1.2590 3.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9560 3.28%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9437 3.28%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7377 3.27%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7444 3.27%
004837 国联鑫价值混合C 1.1175 3.27%
000824 圆信永丰双利A 1.2630 3.27%
004836 国联鑫价值混合A 1.1995 3.26%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3298 3.24%
000803 工银研究精选股票 3.5060 3.24%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2245 3.24%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3990 3.23%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1157 3.23%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0842 3.21%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3074 3.21%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0964 3.21%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.4200 3.20%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4210 3.20%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9866 3.19%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9889 3.18%
009847 圆信永丰研究精选混合A 1.3162 3.14%
007944 永赢乾元三年定开 1.1815 3.14%
009848 圆信永丰研究精选混合C 1.3067 3.13%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2125 3.12%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8521 3.12%
012244 广发金融地产精选股票A 0.9701 3.11%
012245 广发金融地产精选股票C 0.9686 3.11%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4020 3.09%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2725 3.08%
001719 工银国家战略股票 2.3470 3.07%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4080 3.07%
011473 工银战略转型股票C 3.6220 3.07%
000991 工银战略转型股票A 3.6340 3.06%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9955 3.05%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.7631 3.04%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.7444 3.04%
008655 招商科技创新混合A 1.6267 3.03%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2123 3.03%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0350 3.02%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1345 3.02%
512000 华宝券商ETF 1.0940 3.02%
008656 招商科技创新混合C 1.6052 3.02%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1420 3.02%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5553 3.01%
009883 华润元大核心动力混合C 0.9834 3.01%
009882 华润元大核心动力混合A 0.9894 3.00%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7840 3.00%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3745 3.00%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9129 2.99%
001552 天弘中证证券保险A 0.9785 2.99%
001553 天弘中证证券保险C 0.9644 2.99%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1282 2.99%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0682 2.98%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2830 2.97%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0437 2.96%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0278 2.96%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 3.0773 2.96%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.7100 2.95%
004930 华润元大价值优选A 1.0634 2.94%
255010 国联安稳健混合A 1.0900 2.93%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6037 2.93%
011203 永赢惠添益混合A 0.9491 2.92%
004931 华润元大价值优选C 1.0523 2.92%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0818 2.92%
011204 永赢惠添益混合C 0.9466 2.91%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3610 2.90%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1720 2.89%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3964 2.89%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.4030 2.89%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1737 2.88%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0770 2.87%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.3904 2.87%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1739 2.86%
166005 中欧价值发现混合A 2.2567 2.86%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1124 2.86%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1520 2.86%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8270 2.86%
004232 中欧价值发现混合C 2.1911 2.86%
001882 中欧价值发现混合E 2.5104 2.86%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0780 2.86%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1132 2.86%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3057 2.86%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2305 2.85%
159913 交银深证300价值ETF 2.2730 2.85%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1963 2.85%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3042 2.85%