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2021年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006128 银河和美生活混合A 2.2651 5.70%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1218 4.90%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1195 4.88%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.4192 4.62%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9357 4.58%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9260 4.56%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9402 4.56%
012354 南方新能源产业趋势混合A 1.0536 4.55%
012355 南方新能源产业趋势混合C 1.0525 4.54%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 1.0368 4.46%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 1.0351 4.45%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6120 4.40%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3710 4.34%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0065 4.31%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0060 4.30%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9827 4.17%
519918 华夏兴和混合A 4.1240 4.17%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.7147 4.16%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9817 4.16%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.7171 4.16%
002772 光大产业新动力混合A 1.6800 4.15%
160425 华安创业板两年定开混合 1.7099 4.10%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.9994 4.01%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9953 4.00%
011851 天弘先进制造混合A 1.3014 3.94%
011852 天弘先进制造混合C 1.2988 3.94%
005774 华夏产业升级混合A 2.2148 3.93%
007439 东海科技动力A 2.0805 3.80%
007463 东海科技动力C 2.0439 3.79%
519674 银河创新成长混合A 7.6795 3.77%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.3561 3.74%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.3530 3.74%
008634 万家科技创新混合C 1.3426 3.71%
008633 万家科技创新混合A 1.3547 3.71%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.0881 3.70%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.0927 3.70%
013175 海富通碳中和混合A 1.0816 3.70%
013176 海富通碳中和混合C 1.0811 3.69%
002251 华夏军工安全混合A 1.9250 3.66%
506005 博时科创板三年定开混合 1.1496 3.66%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9380 3.65%
398061 中海消费混合A 6.4710 3.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0797 3.64%
008655 招商科技创新混合A 1.5294 3.64%
008656 招商科技创新混合C 1.5096 3.63%
001676 江信同福C 1.7542 3.58%
580007 东吴安享量化混合A 1.3121 3.58%
001675 江信同福A 1.8078 3.58%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.0913 3.56%
010301 达诚成长先锋混合A 1.1971 3.55%
010302 达诚成长先锋混合C 1.1929 3.54%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2020 3.53%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9380 3.53%
005312 万家经济新动能混合C 2.2904 3.52%
005311 万家经济新动能混合A 2.3528 3.52%
000166 中海信息产业混合A 1.7508 3.52%
512980 广发中证传媒ETF 0.6988 3.51%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3806 3.51%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.3980 3.50%
210005 金鹰主题优势混合 2.9070 3.49%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.9121 3.49%
009986 天弘创新领航A 1.0536 3.49%
009987 天弘创新领航C 1.0487 3.49%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.9099 3.49%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.9620 3.48%
001210 天弘互联网混合A 1.2342 3.47%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.0600 3.47%
009968 金鹰内需成长混合A 1.5963 3.47%
009969 金鹰内需成长混合C 1.5829 3.47%
398021 中海能源策略混合 1.8581 3.46%
010755 博道睿见一年持有期混合 1.0678 3.45%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9363 3.42%
512660 国泰中证军工ETF 1.3052 3.42%
005453 前海开源医疗健康A 2.5863 3.40%
005454 前海开源医疗健康C 2.5768 3.40%
001574 中海混改红利混合A 2.0080 3.40%
512680 广发中证军工ETF 1.3359 3.39%
004211 金鹰周期优选混合A 1.4639 3.38%
050010 博时特许价值混合A 3.9800 3.38%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9976 3.37%
004391 平安转型创新混合C 3.5357 3.36%
519672 银河蓝筹混合A 6.4320 3.36%
512560 易方达中证军工ETF 1.5270 3.36%
004390 平安转型创新混合A 3.6325 3.36%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0606 3.34%
011322 国泰智能装备股票C 3.2900 3.33%
159827 银华中证农业主题ETF 1.0406 3.33%
011179 浙商智选食品饮料股票A 0.9415 3.33%
512810 华宝中证军工ETF 1.4372 3.32%
001576 国泰智能装备股票A 3.3010 3.32%
011180 浙商智选食品饮料股票C 0.9387 3.32%
164818 工银传媒指数A 0.8264 3.29%
210004 金鹰稳健成长混合 2.9610 3.28%
010677 工银传媒指数C 0.8245 3.28%
005211 银河智慧混合A 3.2181 3.28%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7013 3.27%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7010 3.27%
519908 华夏兴华混合A 3.8050 3.26%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2660 3.26%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3930 3.26%
005412 金信民长混合A 2.1783 3.26%
960004 华夏兴华混合H 3.8050 3.26%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4104 3.25%
005413 金信民长混合C 2.0698 3.25%
007202 天弘优质成长企业A 2.3065 3.25%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2790 3.23%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7103 3.23%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2648 3.23%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2780 3.23%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5135 3.22%
007872 金信稳健策略混合A 2.0075 3.22%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6556 3.21%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9527 3.21%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2645 3.21%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3278 3.21%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5125 3.21%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2939 3.21%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1620 3.20%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2613 3.20%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2569 3.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4830 3.20%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9512 3.20%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8730 3.19%
010394 工银健康生活混合C 1.1353 3.19%
070021 嘉实主题新动力混合 4.1150 3.18%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6531 3.18%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.1253 3.18%
010393 工银健康生活混合A 1.1441 3.18%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6496 3.18%
519679 银河主题混合A 8.3690 3.17%
000985 嘉实逆向策略股票 2.7680 3.17%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3540 3.16%
008980 中邮科技创新精选混合A 2.1801 3.15%
000831 工银医疗保健股票 3.9800 3.14%
006002 工银医药健康股票A 3.2005 3.14%
006003 工银医药健康股票C 3.1279 3.14%
008981 中邮科技创新精选混合C 2.1692 3.14%
005609 富国军工主题混合A 2.2075 3.13%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3370 3.13%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2740 3.13%
519642 银河智造混合A 4.0190 3.13%
011113 富国军工主题混合C 2.1970 3.12%
007203 银河新动能混合A 2.5441 3.11%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2860 3.11%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.4502 3.10%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.4266 3.10%
008121 万家自主创新混合C 1.5463 3.10%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.4598 3.10%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.4365 3.10%
008120 万家自主创新混合A 1.5597 3.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2010 3.09%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.1264 3.09%
001042 华夏领先股票 0.8700 3.08%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.2159 3.07%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0013 3.06%
008638 广发科技创新混合A 2.1142 3.06%
013533 广发科技创新混合C 2.1130 3.06%
700003 平安策略先锋混合 6.3390 3.06%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0660 3.06%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6243 3.05%
006315 国联策略优选混合C 3.0298 3.03%
003145 国联竞争优势 2.1867 3.03%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9235 3.02%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.9871 3.02%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8731 3.02%
006314 国联策略优选混合A 3.0869 3.02%
003004 招商睿祥定开混合 1.5452 3.01%
004812 中欧先进制造股票A 3.9855 3.01%
004813 中欧先进制造股票C 3.9486 3.01%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4497 3.01%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2068 3.00%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.1108 3.00%
000711 嘉实医疗保健股票 3.0860 3.00%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1040 2.99%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0388 2.98%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5935 2.98%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0392 2.98%
001188 鹏华改革红利股票 1.4920 2.97%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9080 2.97%
010422 海富通消费优选混合C 1.0110 2.97%
010421 海富通消费优选混合A 1.0137 2.97%
013506 华安研究精选混合C 3.1369 2.96%
005630 华安研究精选混合A 3.1389 2.96%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0711 2.95%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.6803 2.95%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.6810 2.95%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0233 2.94%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8774 2.94%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.4334 2.93%
010221 海富通消费核心混合C 0.9358 2.93%
588060 广发上证科创板50成份ETF 0.9086 2.93%
010220 海富通消费核心混合A 0.9432 2.92%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.4321 2.92%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.4503 2.92%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.4500 2.92%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5583 2.91%
007750 广发优势增长股票 1.8423 2.91%
011002 同泰大健康主题混合A 0.9377 2.90%
519056 海富通内需热点混合 2.9100 2.90%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8154 2.90%