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2021年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515220 国泰中证煤炭ETF 2.6204 6.04%
515210 国泰中证钢铁ETF 2.3835 5.83%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0053 5.65%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0618 5.50%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3810 5.50%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8100 5.48%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.5070 5.47%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9793 5.43%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8830 5.37%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.5039 5.32%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4921 5.32%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0440 5.25%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0440 5.25%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.2497 5.16%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.2389 5.16%
002601 中银证券价值精选混合 2.1258 4.86%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.2193 4.39%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2841 3.98%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.4330 3.89%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.4610 3.88%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0960 3.86%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0780 3.85%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2482 3.83%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.2510 3.73%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.2530 3.73%
240022 华宝资源优选混合A 4.1220 3.67%
011068 华宝资源优选混合C 4.1120 3.66%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3130 3.63%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 9.6200 3.63%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2890 3.62%
630002 华商盛世成长混合 5.2971 3.62%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4950 3.60%
002910 易方达供给改革混合 2.6896 3.57%
005273 华商可转债债券A 1.9786 3.54%
005284 华商可转债债券C 1.9582 3.54%
510170 国联安上证商品ETF 4.2840 3.45%
000390 华商优势行业混合A 1.6230 3.44%
003857 前海开源周期优选混合A 3.2160 3.40%
003858 前海开源周期优选混合C 3.1862 3.40%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.1230 3.36%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.3330 3.33%
110025 易方达资源行业混合 1.9930 3.32%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.2983 3.18%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.8793 3.12%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.1508 3.11%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.0726 3.11%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8140 3.09%
519997 长信银利精选混合A 1.6239 3.07%
519996 长信银利精选股票 1.6239 3.07%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.3624 3.02%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.6755 3.01%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.1884 2.99%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0608 2.99%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.1885 2.99%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1014 2.98%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.4587 2.94%
008050 同泰慧择混合A 1.5419 2.90%
008051 同泰慧择混合C 1.5309 2.90%
100060 富国高新技术产业混合 5.0670 2.90%
001678 英大国企改革A 2.1024 2.88%
005402 广发资源优选股票A 2.9758 2.86%
010235 广发资源优选股票C 2.9661 2.86%
519918 华夏兴和混合A 4.1980 2.84%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.6257 2.84%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4093 2.84%
012428 华夏核心制造混合A 1.1314 2.81%
519029 华夏稳增混合 3.2710 2.80%
011630 东财有色增强A 1.6956 2.79%
012429 华夏核心制造混合C 1.1296 2.79%
011631 东财有色增强C 1.6931 2.78%
012492 华商核心引力混合C 1.0951 2.77%
012491 华商核心引力混合A 1.0956 2.77%
159871 银华中证有色金属ETF 1.5769 2.76%
159876 华宝有色金属ETF 1.6243 2.74%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.5393 2.74%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.5978 2.73%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.4541 2.73%
012891 安信鑫发优选混合C 2.8230 2.72%
000433 安信鑫发优选混合A 2.8246 2.72%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.5933 2.72%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.5725 2.72%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1324 2.71%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 1.1384 2.70%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8048 2.70%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3565 2.70%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4080 2.70%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 1.1386 2.70%
516970 广发中证基建工程ETF 1.3329 2.68%
010761 华商甄选回报混合A 1.2396 2.65%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 1.0544 2.65%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 1.0543 2.64%
011134 广发价值优选混合A 1.2783 2.63%
011135 广发价值优选混合C 1.2759 2.62%
005660 嘉实资源精选股票A 3.0476 2.61%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8892 2.60%
005661 嘉实资源精选股票C 3.0066 2.60%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.3940 2.60%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.7332 2.59%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7096 2.59%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4420 2.55%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5946 2.51%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6049 2.51%
005161 华商上游产业股票A 2.2773 2.51%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.6832 2.49%
005730 国泰江源优势精选混合A 2.6893 2.49%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.7760 2.48%
000654 华商新锐产业混合 2.1630 2.46%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.4333 2.46%
630011 华商主题精选混合 2.9120 2.46%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9048 2.43%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.9048 2.43%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9703 2.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.7210 2.39%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9657 2.39%
003299 嘉实物流产业股票C 2.3900 2.36%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5052 2.35%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4949 2.35%
011183 广发内需增长混合C 2.1440 2.34%
270022 广发内需增长混合A 2.1500 2.33%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4220 2.32%
240004 华宝动力组合混合A 2.8704 2.30%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.2175 2.30%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.2174 2.30%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.5389 2.29%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.5270 2.29%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9340 2.27%
002938 中银证券健康产业混合 2.1988 2.27%
070027 嘉实周期优选混合 3.8440 2.23%
009999 东方中国红利混合 1.4965 2.23%
001924 华夏国企改革混合 2.1600 2.22%
008961 华商科技创新混合 1.9032 2.21%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5727 2.20%
009474 国泰致远优势混合 1.5715 2.19%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6896 2.19%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3812 2.19%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3742 2.19%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4413 2.18%
512660 国泰中证军工ETF 1.3412 2.18%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4438 2.18%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.7320 2.18%
004703 南方兴盛先锋混合A 2.0640 2.18%
512810 华宝中证军工ETF 1.4655 2.18%
630008 华商策略精选混合 2.1220 2.17%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.1766 2.17%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.1747 2.17%
217002 招商安泰平衡混合 1.6781 2.16%
512680 广发中证军工ETF 1.3703 2.15%
512560 易方达中证军工ETF 1.5625 2.15%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.1578 2.15%
006281 万家人工智能混合A 3.5836 2.14%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1697 2.14%
008488 华商恒益稳健混合 1.3463 2.14%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1698 2.14%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.4468 2.13%
006225 人保量化混合A 1.9424 2.09%
008297 广发价值优势混合 1.9007 2.08%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.4350 2.08%
006226 人保量化混合C 1.9014 2.08%
159715 易方达中证稀土产业ETF 1.0108 2.08%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0410 2.07%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5506 2.06%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5502 2.06%
010125 兴银景气优选混合C 1.2839 2.05%
080005 长盛量化红利混合A 2.7930 2.05%
010124 兴银景气优选混合A 1.2905 2.05%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3289 2.03%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2948 2.03%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6567 2.03%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.4216 2.02%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3100 2.02%
159974 富国央企创新ETF 1.5079 2.02%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2953 2.02%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3110 2.02%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2906 2.02%
009614 上银中证500指数增强型C 1.2728 2.01%
009613 上银中证500指数增强型A 1.2773 2.01%
515600 广发央企创新ETF 1.4131 2.01%
010379 广发均衡优选混合A 1.1468 2.01%
010380 广发均衡优选混合C 1.1438 2.01%
630009 华商稳定增利债券A 2.0430 2.00%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.3572 2.00%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.9710 2.00%
001752 华商信用增强债券C 1.5280 2.00%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3300 1.99%
630109 华商稳定增利债券C 1.9520 1.99%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7786 1.98%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7822 1.98%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4366 1.98%
000916 前海开源股息率100强股票A 2.0210 1.97%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4315 1.97%
001675 江信同福A 1.8139 1.96%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2618 1.96%
001676 江信同福C 1.7613 1.96%
000755 富安达新兴成长混合A 2.2196 1.96%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4967 1.96%
001751 华商信用增强债券A 1.5650 1.95%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.4031 1.95%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2254 1.95%
008682 富国中证红利指数增强C 1.3230 1.93%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.7452 1.93%