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2021年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3810 5.50%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.8100 5.48%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.5070 5.47%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9793 5.43%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8830 5.37%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.5039 5.32%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4921 5.32%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0440 5.25%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0440 5.25%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.2497 5.16%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.2389 5.16%
002601 中银证券保本1号 2.1258 4.86%
519183 万家双引擎灵活配置 3.2193 4.39%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.4330 3.89%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.4610 3.88%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0960 3.86%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0780 3.85%
050024 博时上证自然资源联接 1.2482 3.83%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.2510 3.73%
690008 民生中证资源指数 1.2530 3.73%
240022 华宝兴业资源优选 4.1220 3.67%
011068 华宝资源优选混合C 4.1120 3.66%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3130 3.63%
166301 华商中证500分级 9.6200 3.63%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2890 3.62%
630002 华商盛世成长 5.2971 3.62%
161217 国投瑞银中证指数 1.4950 3.60%
002910 易方达供给改革混合 2.6896 3.57%
005273 华商可转债债券A 1.9786 3.54%
005284 华商可转债债券C 1.9582 3.54%
000390 华商优势行业 1.6230 3.44%
003857 前海开源周期优选混合A 3.2160 3.40%
003858 前海开源周期优选混合C 3.1862 3.40%
160620 鹏华资源分级 2.1230 3.36%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.3330 3.33%
110025 易方达资源行业混合 1.9930 3.32%
257060 国联安商品ETF联接 1.2983 3.18%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.8793 3.12%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.1508 3.11%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.0726 3.11%
501077 富国科创主题混合 2.8140 3.09%
519996 长信银利精选股票 1.6239 3.07%
519997 长信银利精选 1.6239 3.07%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.6755 3.01%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0608 2.99%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 2.1884 2.99%
165520 信诚中证800有色指数分级 2.1885 2.99%
501059 西部利得国企红利(LOF) 2.1014 2.98%
008050 同泰慧择混合A 1.5419 2.90%
008051 同泰慧择混合C 1.5309 2.90%
100060 富国高新技术产业股票 5.0670 2.90%
001678 英大国企改革主题股票 2.1024 2.88%
005402 广发资源优选股票 2.9758 2.86%
010235 广发资源优选股票C 2.9661 2.86%
519918 华夏兴和混合 4.1980 2.84%
519029 华夏平稳增长 3.2710 2.80%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.5978 2.73%
000433 安信鑫发优选混合 2.8246 2.72%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.5725 2.72%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.5933 2.72%
012891 安信鑫发优选混合C 2.8230 2.72%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4080 2.70%
121003 国投瑞银核心企业 1.3565 2.70%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.8048 2.70%
005660 嘉实资源精选股票A 3.0476 2.61%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8892 2.60%
004423 华商研究精选灵活配置 3.3940 2.60%
005661 嘉实资源精选股票C 3.0066 2.60%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7096 2.59%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.4420 2.55%
005161 华商上游产业股票A 2.2773 2.51%
005561 创金中证红利低波动A 1.6049 2.51%
005562 创金中证红利低波动C 1.5946 2.51%
005730 国泰江源优势精选混合 2.6893 2.49%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.6832 2.49%
000654 华商新锐产业混合 2.1630 2.46%
630011 华商主题精选股票 2.9120 2.46%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.9048 2.43%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.9048 2.43%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9703 2.40%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9657 2.39%
590003 中邮核心优势 3.7210 2.39%
003299 嘉实物流产业C 2.3900 2.36%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5052 2.35%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4949 2.35%
011183 广发内需增长混合C 2.1440 2.34%
270022 广发内需增长 2.1500 2.33%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4220 2.32%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.2175 2.30%
240004 华宝动力组合 2.8704 2.30%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.5270 2.29%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9340 2.27%
002938 中银健康产业混合 2.1988 2.27%
070027 嘉实周期优选 3.8440 2.23%
001924 华夏国企改革混合 2.1600 2.22%
008961 华商科技创新混合 1.9032 2.21%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3812 2.19%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3742 2.19%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.7320 2.18%
004703 南方兴盛混合 2.0640 2.18%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4438 2.18%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4413 2.18%
630008 华商策略精选 2.1220 2.17%
217002 招商安泰平衡 1.6781 2.16%
006281 万家人工智能混合A 3.5836 2.14%
008488 华商恒益稳健混合 1.3463 2.14%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.4468 2.13%
006225 人保量化混合A 1.9424 2.09%
006226 人保量化混合C 1.9014 2.08%
008297 广发价值优势混合 1.9007 2.08%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0410 2.07%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.5502 2.06%
502003 易方达军工分级 1.5506 2.06%
080005 长盛量化红利 2.7930 2.05%
003017 广发中证军工ETF联接 1.2948 2.03%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3289 2.03%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6567 2.03%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2906 2.02%
013035 富国中证军工指数C 1.3100 2.02%
161024 富国中证军工指数分级 1.3110 2.02%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2953 2.02%
000729 建信中小盘先锋股票 3.9710 2.00%
001752 华商信用增强债券C 1.5280 2.00%
630009 华商稳定增利债券A 2.0430 2.00%
100032 富国中证红利指数增强 1.3300 1.99%
630109 华商稳定增利债券C 1.9520 1.99%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4366 1.98%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.7822 1.98%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7786 1.98%
000916 前海开源股息率100强股票 2.0210 1.97%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4315 1.97%
000755 富安达新兴成长混合 2.2196 1.96%
001675 江信同福A 1.8139 1.96%
001676 江信同福C 1.7613 1.96%
730001 方正富邦创新动力 1.2618 1.96%
001751 华商信用增强债券A 1.5650 1.95%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.4031 1.95%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2254 1.95%
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.7452 1.93%
008682 富国中证红利指数增强C 1.3230 1.93%
164402 前海开源中航军工 1.2240 1.92%
167001 平安大华鼎泰混合 2.4958 1.92%
202027 南方高端装备混合 4.6480 1.91%
501019 国泰国证航天军工指数 1.5130 1.91%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 4.5110 1.90%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4901 1.88%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.4795 1.88%
519908 华夏兴华混合 4.0730 1.85%
960004 华夏兴华混合H 4.0730 1.85%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.5090 1.83%
005774 华夏产业升级混合 2.2661 1.82%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.5440 1.80%
090010 大成中证红利指数 2.3730 1.80%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.5277 1.78%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.5170 1.78%
008640 方正富邦科技创新A 2.6148 1.78%
008641 方正富邦科技创新C 2.6031 1.78%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0616 1.77%
011870 前海开源国家比较优势混合C 1.0370 1.77%
001102 前海开源国家比较优势混合 3.7480 1.76%
002317 招商睿逸混合 1.7380 1.76%
007801 大成中证红利指数C 2.3640 1.76%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 3.0170 1.75%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.3415 1.75%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 3.1560 1.74%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.4946 1.74%
007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.9815 1.74%
007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.9629 1.74%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3404 1.74%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1730 1.73%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.6831 1.71%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.4375 1.70%
002080 前海开源一带一路混合C 1.9260 1.69%
161907 万家中证红利指数 2.4855 1.69%
001209 前海开源一带一路混合 1.7600 1.68%
006748 富国中证价值ETF联接 1.9080 1.67%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8881 1.66%
005328 前海开源价值策略股票 1.7623 1.64%
160638 鹏华一带一路分级 1.9800 1.64%
001749 招商中国机遇股票 2.7420 1.63%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2890 1.63%
006783 红土创新中证500增强A 1.8662 1.62%
006784 红土创新中证500增强C 1.8532 1.62%
410001 华富竞争力优选 1.9914 1.62%
000689 前海开源新经济混合 3.2955 1.61%
002851 南方品质混合 2.3930 1.61%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4980 1.61%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4793 1.61%
000587 大成灵活配置混合 3.8150 1.60%
000596 前海开源中证军工指数 2.2840 1.60%
006230 鹏华研究驱动混合 2.4063 1.60%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5729 1.60%
013157 前海开源新经济混合C 3.2948 1.60%
690011 民生加银积极成长混合 3.7560 1.60%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9628 1.59%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5698 1.59%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4608 1.59%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4529 1.59%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.4370 1.58%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9562 1.58%