热搜: 标准普尔500指数 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长混合 长城安心回报混合A

2021年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159830 天弘上海金ETF 3.7689 276.85%
003093 华商丰利增强定开债C 1.4070 5.63%
003092 华商丰利增强定开债A 1.4350 5.59%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6520 5.49%
005774 华夏产业升级混合A 1.9902 5.47%
519918 华夏兴和混合A 3.5730 5.15%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4592 4.93%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1705 4.92%
512670 鹏华中证国防ETF 1.9196 4.86%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2100 4.85%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8928 4.77%
008890 中邮价值优选定开混合 1.3025 4.74%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1600 4.69%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2760 4.68%
000535 长盛航天海工混合A 1.6140 4.60%
002885 大摩万众创新混合A 1.1030 4.58%
011712 大摩万众创新混合C 1.1023 4.57%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5051 4.53%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4913 4.51%
000690 前海开源大海洋混合 2.1940 4.38%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5250 4.25%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0300 4.21%
011949 东吴多策略混合C 2.0276 4.16%
580009 东吴多策略混合A 2.0314 4.16%
512660 国泰中证军工ETF 1.1776 4.15%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0320 4.14%
512810 华宝中证军工ETF 1.2641 4.13%
512680 广发中证军工ETF 1.2027 4.10%
512560 易方达中证军工ETF 1.3593 4.10%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0590 4.03%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7630 4.01%
002251 华夏军工安全混合A 1.6990 3.98%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1600 3.94%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3629 3.92%
002924 华商瑞鑫定开债 1.6530 3.90%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8624 3.89%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1441 3.87%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1475 3.86%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1405 3.86%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.0900 3.82%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.0888 3.80%
008983 财通科技创新混合A 1.3346 3.70%
008984 财通科技创新混合C 1.3237 3.69%
002601 中银证券价值精选混合 1.5203 3.68%
001475 易方达国防军工混合A 1.6650 3.67%
004698 博时军工主题股票A 1.9790 3.61%
011592 博时军工主题股票C 1.9750 3.57%
002983 长信国防军工量化混合A 1.6147 3.57%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6063 3.57%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.4330 3.56%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4486 3.46%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4512 3.46%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2983 3.33%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.1314 3.32%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.1263 3.30%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6184 3.29%
009062 财通智慧成长混合A 1.5442 3.20%
009063 财通智慧成长混合C 1.5284 3.20%
000904 银华回报定开混合 2.0270 3.16%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.9890 3.16%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3962 3.14%
001480 财通成长优选混合A 2.3370 3.09%
168501 华银产业升级 2.5398 3.02%
720001 财通价值动量混合A 4.6880 2.97%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.8095 2.97%
005609 富国军工主题混合A 2.1248 2.92%
011113 富国军工主题混合C 2.1183 2.92%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8368 2.88%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.3700 2.86%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.6514 2.82%
010963 信澳周期动力混合A 1.2785 2.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8703 2.74%
009999 东方中国红利混合 1.1937 2.72%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3302 2.63%
010998 博道消费智航A 1.0074 2.63%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.5877 2.60%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5870 2.59%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2870 2.43%
011927 博时汇誉回报混合A 1.0831 2.41%
011928 博时汇誉回报混合C 1.0822 2.40%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.7500 2.35%
001676 江信同福C 1.5468 2.32%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3740 2.31%
001675 江信同福A 1.5919 2.31%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6828 2.29%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3328 2.28%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6900 2.28%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.7059 2.27%
010418 财通景气行业混合A 0.9899 2.26%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8410 2.22%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8150 2.20%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2550 2.20%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.2666 2.20%
002604 华夏新起点混合A 2.0150 2.18%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2840 2.17%
008213 华夏新起点混合C 1.9930 2.15%
004848 中欧睿泓定开混合 2.2353 2.10%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0205 2.06%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.0330 2.06%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0204 2.05%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9330 2.01%
011911 华夏消费优选混合A 0.9596 2.00%
011912 华夏消费优选混合C 0.9586 1.99%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9772 1.96%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9766 1.95%
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.0536 1.94%
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.0524 1.93%
011335 银河医药混合A 1.0047 1.92%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.6154 1.91%
001728 银华战略新兴定开混合 2.2480 1.90%
090018 大成新锐产业混合A 5.1980 1.90%
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9811 1.89%
010826 大成产业趋势混合A 1.0902 1.89%
010827 大成产业趋势混合C 1.0865 1.88%
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9805 1.88%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.8054 1.86%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3837 1.84%
004284 华宝新优选定开混合 1.2682 1.84%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3783 1.82%
007353 工银科技创新混合 2.3478 1.82%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2250 1.79%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.1706 1.79%
007130 中庚小盘价值股票 2.0016 1.76%
011167 景顺长城景气成长混合A 1.0621 1.74%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4427 1.72%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.9965 1.70%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.8688 1.65%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.7780 1.65%
010340 易方达高质量严选三年持有 1.0213 1.62%
011670 长信优质企业混合C 0.9998 1.61%
011669 长信优质企业混合A 1.0006 1.61%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 1.0350 1.59%
009984 鹏华启航混合 1.0101 1.58%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 1.0342 1.57%
005589 长信企业精选定开混合 1.1485 1.57%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.1016 1.52%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.1008 1.51%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.4932 1.49%
519975 长信量化中小盘股票A 1.5670 1.49%
005444 光大多策略精选混合 1.3086 1.47%
012519 大成核心趋势混合A 1.0193 1.47%
010764 九泰锐升混合 1.0630 1.47%
012520 大成核心趋势混合C 1.0192 1.46%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3613 1.45%
519690 交银稳健配置混合 1.4125 1.45%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.9932 1.41%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0163 1.40%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.2320 1.40%
001468 广发改革混合 1.4600 1.39%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.9927 1.39%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.2520 1.38%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9676 1.35%
510170 国联安上证商品ETF 3.1810 1.34%
011851 天弘先进制造混合A 1.0645 1.34%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0700 1.34%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0684 1.34%
011852 天弘先进制造混合C 1.0635 1.33%
011251 华安聚嘉精选混合A 1.1584 1.33%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.9626 1.32%
001614 东方区域发展混合 1.3282 1.32%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.1179 1.32%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.1131 1.32%
011252 华安聚嘉精选混合C 1.1561 1.32%
002943 广发多因子混合 3.1510 1.30%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.3177 1.30%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.3218 1.30%
007674 工银产业升级股票A 1.3910 1.30%
007675 工银产业升级股票C 1.3737 1.30%
011707 东吴配置优化混合C 2.0845 1.29%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0938 1.29%
582003 东吴配置优化混合A 2.0897 1.29%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0949 1.29%
007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0128 1.28%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2720 1.27%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4717 1.27%
001719 工银国家战略股票 2.0800 1.27%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6700 1.27%
008128 湘财长源股票型A 1.2718 1.26%
008129 湘财长源股票型C 1.2577 1.26%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9812 1.26%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8133 1.25%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8485 1.24%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.6280 1.24%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.9910 1.23%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9461 1.22%
006323 合煦智远嘉选混合A 2.0271 1.22%
005273 华商可转债债券A 1.6032 1.21%
160524 博时弘泰混合 1.5984 1.21%
159980 大成有色金属期货ETF 1.3817 1.20%
005284 华商可转债债券C 1.5876 1.20%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9575 1.18%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0251 1.18%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0245 1.17%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.2741 1.16%
519702 交银趋势混合A 3.6610 1.16%
003004 招商睿祥定开混合 1.5762 1.14%
012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0223 1.12%
006551 中庚价值领航混合 1.9633 1.12%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1678 1.12%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1598 1.11%