2021年07月16日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
159830	天弘上海金ETF	3.7689	276.85%
003093	华商丰利增强定开债C	1.4070	5.63%
003092	华商丰利增强定开债A	1.4350	5.59%
000354	长盛城镇化主题股票	1.6520	5.49%
005774	华夏产业升级混合	1.9902	5.47%
519918	华夏兴和混合	3.5730	5.15%
160643	鹏华中证空天一体(LOF)	1.4592	4.93%
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.1705	4.92%
001838	国投瑞银国家安全混合	1.2100	4.85%
004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.8928	4.77%
012041	鹏华国防C	1.1600	4.69%
160630	鹏华国防	1.2760	4.68%
000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.6140	4.60%
002885	大摩万众创新灵活配置混合	1.1030	4.58%
011712	大摩万众创新混合C	1.1023	4.57%
000690	前海开源大海洋混合	2.1940	4.38%
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.5250	4.25%
000596	前海开源中证军工指数	2.0300	4.21%
011949	东吴多策略混合C	2.0276	4.16%
580009	东吴内需增长混合	2.0314	4.16%

002199	前海开源中证军工指数C	1.0320	4.14%
164402	前海开源中航军工	1.0590	4.03%
002567	大成国家安全主题混合	1.7630	4.01%
002251	华夏军工安全混合	1.6990	3.98%
161024	富国中证军工指数分级	1.1600	3.94%
502003	易方达军工分级	1.3629	3.92%
002924	华商瑞鑫定开债	1.6530	3.90%
005693	广发中证军工ETF联接C	1.1441	3.87%
003017	广发中证军工ETF联接	1.1475	3.86%
163115	申万菱信中证军工指数分级	1.1405	3.86%
010163	财通资管价值精选一年持有期混合A	1.0900	3.82%
010164	财通资管价值精选一年持有期混合C	1.0888	3.80%
002601	中银证券保本1号	1.5203	3.68%
001475	易方达国防军工混合	1.6650	3.67%
004698	博时军工主题股票	1.9790	3.61%
002983	长信国防军工量化混合	1.6147	3.57%
008960	长信国防军工量化混合C	1.6063	3.57%
011592	博时军工主题股票C	1.9750	3.57%
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4512	3.46%
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.4486	3.46%
501019	国泰国证航天军工指数	1.2983	3.33%
004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	1.6184	3.29%
009062	财通智慧成长混合A	1.5442	3.20%
009063	财通智慧成长混合C	1.5284	3.20%
000904	银华回报灵活配置定期开放混合	2.0270	3.16%
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	1.9890	3.16%
519183	万家双引擎灵活配置	2.3962	3.14%
001480	财通成长优选混合	2.3370	3.09%
168501	北信瑞丰产业升级	2.5398	3.02%
720001	财通价值动量	4.6880	2.97%
005609	富国军工主题混合	2.1248	2.92%
011113	富国军工主题混合C	2.1183	2.92%
501085	财通科创主题3年封闭混合	1.8368	2.88%
519767	交银科技创新灵活配置混合	2.3700	2.86%
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.6514	2.82%
501046	财通多策略福鑫定开混合	2.8703	2.74%
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.3302	2.63%
007207	华夏常阳三年定开混合	1.5877	2.60%
001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.5870	2.59%
007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	1.2870	2.43%
002703	长城久源保本混合	1.7500	2.35%
001676	江信同福C	1.5468	2.32%
001675	江信同福A	1.5919	2.31%
161032	富国中证煤炭指数分级	1.3740	2.31%
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.6828	2.29%
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.6900	2.28%
161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.3328	2.28%
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.8410	2.22%
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.8150	2.20%
006642	华泰保兴吉年利定开	2.2666	2.20%
168204	中融中证煤炭指数分级	1.2550	2.20%
002604	华夏新起点混合	2.0150	2.18%
008213	华夏新起点混合C	1.9930	2.15%
004848	中欧睿泓定开混合	2.2353	2.10%
001300	大成睿景灵活配置混合A	2.0330	2.06%
011269	中银证券优势制造股票A	1.0205	2.06%
011270	中银证券优势制造股票C	1.0204	2.05%
001301	大成睿景灵活配置混合C	1.9330	2.01%
003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.6154	1.91%
001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2.2480	1.90%
090018	大成新锐产业	5.1980	1.90%
002145	诺安景鑫保本混合	1.8054	1.86%
004284	华宝新优选定开混合	1.2682	1.84%
007353	工银科技创新3年封闭混合	2.3478	1.82%
009490	泰康科技创新一年定开混合	1.2250	1.79%
007130	中庚小盘价值股票	2.0016	1.76%
501032	财通福盛定增定开混合	1.4427	1.72%
002258	大成国企改革灵活配置混合	2.7780	1.65%
007497	中庚价值灵动灵活配置混合	1.8688	1.65%
005589	长信企业精选定开混合	1.1485	1.57%
006111	泰康弘实3月定开混合	1.4932	1.49%
519975	长信量化中小盘	1.5670	1.49%
005444	光大保德信多策略精选混合	1.3086	1.47%
460002	华泰柏瑞积极成长	1.3613	1.45%
519690	交银稳健配置	1.4125	1.45%
002396	鹏华丰尚定期开放债券B	1.2320	1.40%
001468	广发改革混合	1.4600	1.39%
002395	鹏华丰尚定期开放债券A	1.2520	1.38%
001614	东方区域发展混合	1.3282	1.32%
009415	中邮瑞享两年定期开放混合A	1.1179	1.32%
009416	中邮瑞享两年定期开放混合C	1.1131	1.32%
160642	鹏华增瑞混合	1.9626	1.32%
002943	广发多因子混合	3.1510	1.30%
007674	工银产业升级股票A	1.3910	1.30%
007675	工银产业升级股票C	1.3737	1.30%
007012	湘财长顺混合发起式A	1.0949	1.29%
007013	湘财长顺混合发起式C	1.0938	1.29%
011707	东吴配置优化混合C	2.0845	1.29%
582003	东吴保本	2.0897	1.29%
001719	工银国家战略股票	2.0800	1.27%
002269	银华大数据灵活配置定开混合	1.2720	1.27%
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	2.4717	1.27%
460010	华泰柏瑞亚洲领导	1.6700	1.27%
008128	湘财长源股票型A	1.2718	1.26%
008129	湘财长源股票型C	1.2577	1.26%
257060	国联安商品ETF联接	0.9812	1.26%
006523	财通新兴蓝筹混合C	1.8133	1.25%
000706	中邮多策略混合	1.6280	1.24%
006522	财通新兴蓝筹混合A	1.8485	1.24%
006324	合煦智远嘉选混合C	1.9910	1.23%
006323	合煦智远嘉选混合A	2.0271	1.22%
005273	华商可转债债券A	1.6032	1.21%
160524	博时弘泰混合	1.5984	1.21%
005284	华商可转债债券C	1.5876	1.20%
519702	交银趋势混合A	3.6610	1.16%
003004	招商睿祥定开混合	1.5762	1.14%
006551	中庚价值领航混合	1.9633	1.12%
007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.1678	1.12%
007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1598	1.11%
006578	泰康中证港股通非银指数A	1.1967	1.10%
006579	泰康中证港股通非银指数C	1.1860	1.10%
210002	金鹰红利价值混合A	1.6197	1.10%
002910	易方达供给改革混合	2.3082	1.09%
001887	中欧价值智选混合E	5.3944	1.08%
004235	中欧价值智选混合C	4.6722	1.08%
166019	中欧价值智选混合	4.8883	1.08%
004913	中银证券聚瑞混合A	1.2727	1.07%
004914	中银证券聚瑞混合C	1.2707	1.07%
001959	华商乐享互联灵活配置混合	2.0040	1.06%
002938	中银健康产业混合	1.9317	1.05%
004496	前海开源多元策略混合A	2.1047	1.05%
004497	前海开源多元策略混合C	2.0714	1.04%
110005	易方达积极成长	0.8509	1.03%
001092	广发生物科技指数(QDII)	1.2820	1.02%
006696	汇添富3年封闭研究混合	1.7052	1.01%
011647	博时港股通红利精选混合A	1.0010	0.99%
288001	华夏经典配置	2.2490	0.99%
006430	凯石澜龙头经济定开混合	1.1806	0.97%
011648	博时港股通红利精选混合C	0.9999	0.97%
161611	融通内需驱动	2.5090	0.97%
006977	农银汇理海棠三年定开混合	2.8282	0.95%
004475	华泰柏瑞富利混合A	1.3637	0.94%
001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1981	0.92%
008124	中邮中证500指数增强C	1.4211	0.92%
590007	中邮上证380增强	1.4076	0.92%
770001	德邦优化配置	1.8945	0.91%
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.5168	0.90%
160919	大成产业升级股票	2.6940	0.90%
002292	诺安益鑫保本	1.4028	0.88%
005018	国金民丰回报6个月定开混合	1.1571	0.88%
007777	中邮研究精选混合	1.4125	0.88%
001532	华安文体健康混合	3.5900	0.87%
001752	华商信用增强债券C	1.2870	0.86%
001751	华商信用增强债券A	1.3180	0.84%
006783	红土创新中证500增强A	1.6694	0.84%
006784	红土创新中证500增强C	1.6585	0.84%
004244	东方周期优选灵活配置混合	0.9041	0.83%
002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.7290	0.82%
007178	浙商中华预期高股息A	1.0958	0.82%
007216	浙商中华预期高股息C	1.0895	0.82%
240004	华宝动力组合	2.4937	0.82%
008980	中邮科技创新精选混合A	1.8392	0.81%
008981	中邮科技创新精选混合C	1.8316	0.81%
000433	安信鑫发优选混合	2.2265	0.79%
001515	平安大华新鑫先锋C	2.4120	0.79%
012891	安信鑫发优选混合C	2.2266	0.79%
110025	易方达资源行业混合	1.4260	0.78%
920003	中金新锐股票A	3.8023	0.78%
920923	中金新锐股票C	3.7786	0.78%
000739	平安大华新鑫先锋	2.4820	0.77%
003218	前海开源祥和债券A	1.3875	0.77%
003219	前海开源祥和债券C	1.3792	0.77%
004119	广发创新驱动灵活配置混合	2.2260	0.77%
009794	太平智选一年定期开放股票发起式	1.2558	0.77%
003955	国泰民丰回报定开混合	2.6119	0.76%
008492	万家周期优势企业混合C	1.0783	0.76%
011306	富国低碳新经济混合C	3.3230	0.76%
168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.3180	0.76%
004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.7029	0.75%
004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.6933	0.75%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.2351	0.74%
210009	金鹰核心资源	1.4930	0.74%
400013	东方保本	1.2303	0.74%
001985	富国低碳新经济混合	3.3310	0.73%
004814	中欧红利优享混合A	1.6437	0.73%
004815	中欧红利优享混合C	1.6044	0.73%
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7919	0.73%
166301	华商中证500分级	7.7620	0.73%
519983	长信量化先锋	2.1940	0.73%
004221	长信量化先锋混合C	1.9710	0.72%