热搜: 巴克莱 诺安先锋混合A 富国中证军工指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2021年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5264 3.34%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3139 2.26%
320007 诺安成长混合A 1.8470 2.10%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3239 2.06%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3199 2.05%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3255 2.04%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3267 2.03%
519674 银河创新成长混合A 6.2798 1.91%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1335 1.90%
007491 南方信息创新混合C 2.2027 1.88%
007490 南方信息创新混合A 2.2300 1.88%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3010 1.88%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0504 1.82%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8479 1.81%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8529 1.80%
001171 工银养老产业股票A 1.9080 1.76%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0279 1.75%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0352 1.75%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2196 1.74%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1309 1.71%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1317 1.70%
006881 华宝大健康混合A 2.2763 1.69%
005962 宝盈人工智能股票A 2.9263 1.67%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3268 1.67%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3941 1.66%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3108 1.66%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3340 1.66%
005963 宝盈人工智能股票C 2.8703 1.66%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8020 1.63%
010213 中欧互联网先锋混合A 1.2143 1.61%
010214 中欧互联网先锋混合C 1.2128 1.60%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2221 1.60%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1861 1.57%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2618 1.56%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1882 1.56%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.8680 1.56%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0428 1.55%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1970 1.53%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.9850 1.53%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2060 1.52%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2441 1.52%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2481 1.52%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9615 1.51%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9616 1.51%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2717 1.48%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0666 1.47%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.5586 1.46%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5272 1.45%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5228 1.45%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9871 1.45%
512930 平安人工智能ETF 1.5581 1.43%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1613 1.43%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2522 1.43%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.2287 1.42%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6589 1.41%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6645 1.41%
000594 大摩进取优选股票 3.2240 1.38%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.8310 1.38%
006810 泰康香港银行指数C 0.8512 1.37%
006809 泰康香港银行指数A 0.8570 1.37%
005844 东方人工智能主题混合A 1.4337 1.37%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0062 1.37%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1051 1.35%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0039 1.35%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9473 1.35%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9247 1.34%
163208 诺安油气能源 0.5310 1.34%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9231 1.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.3239 1.33%
007359 前海联合泳益纯债C 1.0220 1.31%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7930 1.31%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4548 1.31%
006072 民生加银创新成长混合A 2.4124 1.31%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.4583 1.31%
010026 广发聚瑞混合C 4.7475 1.29%
270021 广发聚瑞混合A 4.7492 1.29%
515320 华安中证电子50ETF 1.0515 1.28%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8311 1.27%
515260 华宝中证电子50ETF 1.0841 1.27%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4520 1.26%
512480 国联安中证半导体ETF 2.1726 1.26%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2491 1.24%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2460 1.24%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.7792 1.24%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4660 1.23%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3220 1.23%
159997 天弘中证电子ETF 1.3257 1.22%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.1717 1.22%
000136 民生加银策略精选混合A 5.2500 1.21%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.1692 1.21%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0241 1.20%
009709 民生加银策略精选混合C 5.2410 1.20%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5705 1.20%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7620 1.20%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9882 1.20%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5910 1.20%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 1.0567 1.20%
000698 宝盈科技30混合 3.3300 1.19%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4520 1.18%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1080 1.18%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1213 1.18%
159909 招商深证TMT50ETF 7.8047 1.18%
110002 易方达策略成长混合 4.4810 1.17%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9361 1.16%
008515 国富基本面优选混合A 1.5288 1.15%
009986 天弘创新领航A 0.9974 1.15%
009987 天弘创新领航C 0.9959 1.14%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.2151 1.14%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0035 1.14%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4158 1.14%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9294 1.14%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4128 1.13%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9237 1.13%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0061 1.13%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.1884 1.13%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.6910 1.13%
001210 天弘互联网混合A 1.2023 1.12%
000831 工银医疗保健股票 3.5280 1.12%
159954 南方恒生中国企业ETF 1.0038 1.12%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2688 1.11%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2935 1.11%
005267 嘉实价值精选股票A 2.2157 1.10%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2810 1.10%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0402 1.10%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3467 1.09%
007084 天治转型升级混合 2.1902 1.09%
001039 嘉实先进制造股票 1.9660 1.08%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4470 1.08%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9713 1.08%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9826 1.08%
002560 诺安和鑫混合A 1.5257 1.07%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.1290 1.07%
008307 方正富邦天璇混合C 1.6134 1.06%
008306 方正富邦天璇混合A 1.6192 1.06%
159963 富国恒生中国企业ETF 0.9991 1.06%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0280 1.05%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 3.4640 1.05%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7240 1.04%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0864 1.04%
003406 南方多元定开债券 1.3455 1.04%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9790 1.04%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9840 1.03%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1965 1.02%
515020 华夏中证银行ETF 1.1414 1.01%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2921 1.00%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3009 1.00%
450009 国富中小盘股票A 2.6190 1.00%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1131 0.99%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.1560 0.99%
515290 天弘中证银行ETF 1.0263 0.99%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1781 0.99%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.1576 0.99%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.0753 0.98%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9231 0.98%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1095 0.98%
512800 华宝中证银行ETF 1.1598 0.98%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9186 0.98%
070019 嘉实价值优势混合A 2.5920 0.97%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1859 0.97%
512700 南方中证银行ETF 1.2124 0.97%
515280 富国中证银行ETF 1.1979 0.97%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2658 0.97%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2027 0.97%
006058 民生加银新兴成长混合 2.6862 0.97%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2838 0.97%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1135 0.96%
004836 国联鑫价值混合A 1.1475 0.96%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0694 0.95%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2574 0.95%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2740 0.95%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0705 0.95%
004837 国联鑫价值混合C 1.0744 0.94%
003291 信澳健康中国混合A 2.4630 0.94%
008507 交银内核驱动混合 1.5570 0.93%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1371 0.91%
002708 大摩健康产业混合A 2.9970 0.91%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1838 0.91%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1356 0.91%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2452 0.91%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.3661 0.91%
233006 大摩领先优势混合 3.2443 0.91%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1925 0.91%
161723 招商中证银行指数A 1.1746 0.90%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2490 0.89%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9449 0.89%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.0727 0.89%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1686 0.89%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1679 0.89%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1831 0.88%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1831 0.88%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.2686 0.88%
519139 海富通沪港深混合A 1.9242 0.88%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.0385 0.88%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4164 0.87%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.5036 0.87%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.9470 0.87%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4099 0.87%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4995 0.86%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.4337 0.86%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.4201 0.86%