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2021年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5264 3.34%
320007 诺安成长 1.8470 2.10%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3239 2.06%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3199 2.05%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3255 2.04%
162411 华宝标普石油指数 0.3267 2.03%
519674 银河创新成长 6.2798 1.91%
121005 国投瑞银创新动力 1.1335 1.90%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3010 1.88%
007490 南方信息创新混合A 2.2300 1.88%
007491 南方信息创新混合C 2.2027 1.88%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0504 1.82%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8479 1.81%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8529 1.80%
001171 工银养老产业股票 1.9080 1.76%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0352 1.75%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0279 1.75%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1309 1.71%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1317 1.70%
006881 华宝大健康混合 2.2763 1.69%
005962 宝盈人工智能股票A 2.9263 1.67%
005963 宝盈人工智能股票C 2.8703 1.66%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3340 1.66%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3941 1.66%
161219 国投瑞银新兴产业 2.8020 1.63%
121006 国投瑞银稳健增长 2.8680 1.56%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.9850 1.53%
002580 泰信鑫选混合C 1.1970 1.53%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2060 1.52%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2481 1.52%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2441 1.52%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9616 1.51%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5228 1.45%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5272 1.45%
008518 弘毅远方经济新动力混合 1.2287 1.42%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6645 1.41%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6589 1.41%
000594 大摩进取优选股票 3.2240 1.38%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8310 1.38%
005844 东方人工智能主题混合 1.4337 1.37%
006809 泰康香港银行指数A 0.8570 1.37%
006810 泰康香港银行指数C 0.8512 1.37%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0062 1.37%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0039 1.35%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1051 1.35%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9473 1.35%
163208 诺安油气能源 0.5310 1.34%
161903 万家行业优选股票型 2.3239 1.33%
006072 民生加银创新成长混合 2.4124 1.31%
007359 前海联合泳益纯债C 1.0220 1.31%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.4583 1.31%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4548 1.31%
290011 泰信中小盘 3.7930 1.31%
010026 广发聚瑞混合C 4.7475 1.29%
270021 广发聚瑞 4.7492 1.29%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.4520 1.26%
007685 华商电子行业量化股票 1.7792 1.24%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2491 1.24%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2460 1.24%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4660 1.23%
112002 易方达策略成长二号 1.3220 1.23%
000136 民生加银策略精选混合 5.2500 1.21%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7620 1.20%
001617 天弘中证电子指数A 1.5910 1.20%
001618 天弘中证电子指数C 1.5705 1.20%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0241 1.20%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9882 1.20%
009709 民生加银策略精选混合C 5.2410 1.20%
000698 宝盈科技30混合 3.3300 1.19%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1213 1.18%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1080 1.18%
360011 光大动态优选 1.4520 1.18%
110002 易方达策略成长 4.4810 1.17%
160418 华安中证银行指数分级 0.9361 1.16%
008515 国富基本面优选混合 1.5288 1.15%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4158 1.14%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0035 1.14%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9294 1.14%
217019 招商深证TMT50联接 2.2151 1.14%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.6910 1.13%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.1884 1.13%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4128 1.13%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0061 1.13%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9237 1.13%
000831 工银医疗保健 3.5280 1.12%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2023 1.12%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6776 1.12%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2935 1.11%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2688 1.11%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2810 1.10%
005267 嘉实价值精选股票 2.2157 1.10%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.3467 1.09%
007084 天治转型升级混合 2.1902 1.09%
001039 嘉实先进制造股票 1.9660 1.08%
005554 南方H股联接A 0.9826 1.08%
005555 南方H股联接C 0.9713 1.08%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4470 1.08%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.1290 1.07%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5257 1.07%
008306 方正富邦天璇混合A 1.6192 1.06%
008307 方正富邦天璇混合C 1.6134 1.06%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0280 1.05%
519772 交银新生活力灵活配置混合 3.4640 1.05%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7240 1.04%
003406 南方多元债券 1.3455 1.04%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0864 1.04%
160631 鹏华银行分级 0.9840 1.03%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3009 1.00%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2921 1.00%
450009 国富中小盘 2.6190 1.00%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1131 0.99%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 2.0753 0.98%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9231 0.98%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9186 0.98%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1095 0.98%
004597 南方银行ETF联接A 1.2838 0.97%
004598 南方银行ETF联接C 1.2658 0.97%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2027 0.97%
006058 民生加银新兴成长混合 2.6862 0.97%
070019 嘉实价值优势 2.5920 0.97%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1859 0.97%
004836 中融鑫价值混合A 1.1475 0.96%
001594 天弘中证银行指数A 1.2740 0.95%
001595 天弘中证银行指数C 1.2574 0.95%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0705 0.95%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0694 0.95%
003291 信达澳银健康中国混合 2.4630 0.94%
004837 中融鑫价值混合C 1.0744 0.94%
008507 交银内核驱动混合 1.5570 0.93%
002708 大摩健康产业混合 2.9970 0.91%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1838 0.91%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1356 0.91%
160517 博时中证银行指数分级 1.2452 0.91%
161121 易方达银行分级 1.1371 0.91%
233006 大摩领先优势 3.2443 0.91%
240019 华宝上证180成长联接 1.1925 0.91%
161723 招商中证银行指数分级 1.1746 0.90%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.0727 0.89%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1686 0.89%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1679 0.89%
161029 富国中证银行指数分级 1.2490 0.89%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9449 0.89%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.0385 0.88%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1831 0.88%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1831 0.88%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.9242 0.88%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4164 0.87%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4099 0.87%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.5036 0.87%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4995 0.86%
006355 华宝香港大盘C 1.1690 0.84%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.7994 0.84%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1788 0.84%
168205 中融中证银行指数分级 1.0870 0.83%
007873 华宝科技ETF联接A 1.6811 0.82%
582003 东吴保本 1.8181 0.82%
000309 大摩品质生活股票 3.3620 0.81%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4950 0.81%
007874 华宝科技ETF联接C 1.6722 0.81%
008120 万家自主创新混合A 1.4753 0.81%
008121 万家自主创新混合C 1.4685 0.81%
519732 交银定期支付双息平衡混合 5.9810 0.81%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8239 0.80%
005311 万家家乐债券A 2.2317 0.79%
005312 万家家乐债券C 2.1812 0.79%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7980 0.78%
010685 工银前沿医疗股票C 4.0170 0.78%
519670 银河行业优选 2.4770 0.77%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5209 0.76%
001717 工银前沿医疗股票 4.0180 0.75%
003492 前海开源外向企业股票 1.3224 0.75%
007959 方正富邦天恒混合A 1.7462 0.75%
007960 方正富邦天恒混合C 1.7909 0.75%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7640 0.74%
005453 前海开源医疗健康A 3.0322 0.73%
005454 前海开源医疗健康C 3.0239 0.73%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 2.0836 0.73%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 2.0867 0.73%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 2.0777 0.73%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.9460 0.72%
160626 鹏华信息分级 1.1190 0.72%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8358 0.72%
210001 金鹰成份优选 1.3624 0.72%
000697 汇添富移动互联股票 2.1710 0.70%
005447 银华智荟分红收益混合 1.2746 0.70%
005209 东吴双三角A 1.3961 0.69%
005210 东吴双三角C 1.3719 0.68%
240020 华宝医药生物优选 3.9840 0.68%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 15.0800 0.67%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8673 0.66%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8683 0.66%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1399 0.66%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1070 0.64%
003333 泰信智选成长混合 1.0218 0.64%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7894 0.64%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7791 0.63%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0267 0.63%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9907 0.63%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9909 0.63%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.2095 0.63%