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2020年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.0000 7.42%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0432 6.68%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3961 6.53%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9680 6.26%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3084 6.14%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0650 5.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2747 5.62%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2780 5.62%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.3247 5.31%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0972 4.95%
000904 银华回报定开混合 1.8650 4.60%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.6304 4.37%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.1690 4.18%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.1665 4.17%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.2002 4.05%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.1947 4.04%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1120 4.04%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1220 4.02%
010296 万家互联互通中国优势A 1.0351 4.00%
010297 万家互联互通中国优势C 1.0345 3.99%
003834 华夏能源革新股票A 2.3700 3.95%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.0882 3.93%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.5209 3.88%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.5139 3.87%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.4871 3.74%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.1106 3.72%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0729 3.69%
007353 工银科技创新混合 2.0302 3.59%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9128 3.47%
010001 创金合信研究精选股票A 1.0390 3.47%
010275 嘉实优质精选混合A 1.0318 3.46%
010002 创金合信研究精选股票C 1.0384 3.46%
010276 嘉实优质精选混合C 1.0317 3.45%
000970 东方红睿元混合 4.0860 3.39%
160425 华安创业板两年定开混合 1.0672 3.35%
002943 广发多因子混合 1.9968 3.34%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1640 3.34%
160325 华夏创业板两年定开混合 1.0805 3.28%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.9585 3.26%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.1277 3.26%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9214 3.25%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1232 3.24%
004982 新华安享多裕定开混合 1.2882 3.23%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1910 3.21%
010124 兴银景气优选混合A 1.0221 3.17%
010125 兴银景气优选混合C 1.0217 3.15%
002190 农银新能源主题A 2.5156 3.15%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6208 3.09%
400015 东方新能源汽车混合 2.5727 3.06%
580006 东吴新经济混合A 1.3001 3.05%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.8675 2.94%
001676 江信同福C 1.1334 2.92%
001675 江信同福A 1.1630 2.92%
161040 富国创业板两年定开混合 1.1442 2.91%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0309 2.90%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0284 2.90%
690003 民生加银精选混合 1.0630 2.90%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.1790 2.88%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.8811 2.87%
003004 招商睿祥定开混合 1.4399 2.87%
001606 农银工业4.0混合 3.1373 2.83%
010427 兴银策略智选混合A 1.0009 2.79%
010428 兴银策略智选混合C 1.0004 2.78%
005094 万家臻选混合A 2.1202 2.75%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.5149 2.71%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8372 2.70%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8506 2.70%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.9336 2.69%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.9260 2.69%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.9483 2.69%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.5940 2.63%
001790 国泰智能汽车股票A 2.1120 2.62%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9170 2.62%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7480 2.61%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.1072 2.60%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3394 2.59%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4630 2.59%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.9041 2.58%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9070 2.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.8636 2.58%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3420 2.58%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8317 2.57%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8281 2.57%
240022 华宝资源优选混合A 2.4070 2.56%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.1241 2.55%
009794 太平智选一年定开股票 1.0799 2.54%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6673 2.54%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.7363 2.52%
009940 格林稳健价值混合A 1.0221 2.49%
009941 格林稳健价值混合C 1.0215 2.49%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1073 2.48%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1054 2.48%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.3010 2.48%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2030 2.45%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2058 2.45%
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.3448 2.45%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.3126 2.44%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.7367 2.43%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8062 2.43%
000689 前海开源新经济混合A 1.6090 2.42%
005940 工银新能源汽车混合C 2.5248 2.41%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.0187 2.41%
005939 工银新能源汽车混合A 2.5691 2.41%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.0420 2.37%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6317 2.37%
000336 农银研究精选混合 3.2994 2.36%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8710 2.35%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6240 2.34%
010460 兴业研究精选混合A 1.0395 2.33%
005885 金鹰信息产业股票C 3.1404 2.32%
003853 金鹰信息产业股票A 3.1374 2.32%
009843 中金泰顺12个月定开混合 1.0153 2.29%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2510 2.29%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.0338 2.25%
001951 金鹰改革红利混合 2.0470 2.25%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.0342 2.25%
004806 长信先机两年定开混合 1.1364 2.25%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2600 2.23%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6171 2.22%
005669 前海开源公用事业股票 1.5660 2.21%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7397 2.21%
169102 东方红睿阳三年持有混合 2.0784 2.20%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0867 2.19%
009992 景顺长城量化成长演化混合A 1.0119 2.18%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6749 2.15%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.0703 2.14%
001267 宏利蓝筹混合 1.1960 2.13%
008641 方正富邦科技创新C 1.5688 2.12%
008640 方正富邦科技创新A 1.5724 2.12%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.0693 2.12%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7357 2.11%
010181 兴业优势产业混合A 1.0301 2.11%
010182 兴业优势产业混合C 1.0289 2.09%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.7266 2.09%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.7412 2.08%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9723 2.06%
005969 创金合信工业周期股票C 2.5221 2.05%
005968 创金合信工业周期股票A 2.5655 2.05%
515120 广发中证创新药产业ETF 1.0150 2.04%
006250 摩根动力精选混合A 2.3355 2.03%
398051 中海环保新能源混合 1.9680 2.02%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.1931 2.02%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.1896 2.01%
005038 银华新能源新材料C 1.4115 2.00%
005037 银华新能源新材料A 1.4319 2.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0607 2.00%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0458 1.99%
510170 国联安上证商品ETF 2.4660 1.99%
000696 汇添富环保行业股票 2.0580 1.98%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9687 1.97%
009778 长信消费升级混合A 1.0340 1.97%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0432 1.97%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2567 1.96%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9561 1.96%
009779 长信消费升级混合C 1.0333 1.96%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9196 1.95%
110025 易方达资源行业混合 1.1040 1.94%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1298 1.92%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1324 1.92%
009147 建信新能源行业股票A 1.5730 1.92%
010393 工银健康生活混合A 1.0197 1.92%
005744 长安裕隆混合C 2.9082 1.91%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3360 1.91%
004784 招商稳健优选股票A 2.0540 1.91%
005743 长安裕隆混合A 2.9344 1.91%
010394 工银健康生活混合C 1.0188 1.90%
159981 建信能源化工期货ETF 1.0384 1.89%
210003 金鹰行业优势混合A 2.1646 1.88%
519196 万家新兴蓝筹A 1.8558 1.88%
005589 长信企业精选定开混合 1.1417 1.86%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7709 1.85%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2870 1.84%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9510 1.82%
377240 摩根新兴动力混合A 5.3780 1.82%
000828 宏利转型机遇股票A 2.0810 1.81%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5447 1.81%
960007 摩根新兴动力混合H 5.3910 1.81%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.5662 1.80%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.7919 1.80%
008671 银华科技创新混合A 1.3716 1.80%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.9226 1.79%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.9309 1.79%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.6246 1.78%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.6493 1.78%
519195 万家品质生活混合A 2.1163 1.78%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2680 1.77%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1662 1.75%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0709 1.74%
217012 招商行业领先混合A 2.6170 1.71%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2051 1.70%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1884 1.70%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.1794 1.69%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2019 1.69%
009189 华宝成长策略混合A 1.3040 1.68%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.2030 1.68%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0858 1.67%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.1854 1.67%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.5603 1.66%
006371 长安鑫盈混合A 2.1508 1.65%
006372 长安鑫盈混合C 2.1409 1.65%