热搜: 演绎法 南方全球精选配置 诺安先锋混合A 博时价值增长贰号混合

2020年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004784 招商稳健优选股票A 1.9948 2.82%
001809 中信建投智信物联网A 1.8927 2.71%
004636 中信建投智信物联网C 1.9576 2.71%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9653 2.57%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9533 2.57%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.7881 2.53%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.4933 2.52%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 0.9690 2.51%
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 0.9665 2.50%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.3016 2.41%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2994 2.41%
001344 易方达医药ETF联接A 1.6592 2.39%
007883 易方达医药ETF联接C 1.6567 2.39%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1290 2.38%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3013 2.38%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1290 2.38%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0310 2.38%
512120 华安中证细分医药ETF 2.2560 2.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3023 2.34%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.4100 2.29%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.2880 2.28%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1576 2.27%
005669 前海开源公用事业股票 1.5050 2.23%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0462 2.21%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.9020 2.20%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.9510 2.20%
001861 富安达健康人生混合A 2.1988 2.19%
006218 富国生物医药科技混合A 2.1021 2.16%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.2503 2.15%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.8983 2.15%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.2269 2.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 2.14%
006003 工银医药健康股票C 2.8491 2.12%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7958 2.12%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7908 2.12%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.4667 2.11%
320012 诺安主题精选混合 3.6280 2.11%
006002 工银医药健康股票A 2.8935 2.11%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9890 2.10%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.0130 2.08%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.6539 2.07%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.6243 2.07%
320017 诺安全球收益不动产 1.3830 2.07%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9276 2.05%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.0020 2.04%
210008 金鹰策略配置混合 2.0215 2.04%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9275 2.04%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1209 2.03%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1216 2.01%
515950 富国中证医药50ETF 1.5824 2.00%
003887 汇安丰利混合C 1.4483 1.99%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8118 1.98%
003886 汇安丰利混合A 1.4763 1.98%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.7961 1.98%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.5550 1.97%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.3242 1.96%
006981 中金新医药股票A 1.8982 1.96%
159807 易方达中证科技50ETF 1.4799 1.96%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8200 1.95%
690004 民生加银稳健成长混合 3.1920 1.95%
007005 中金新医药股票C 1.8794 1.95%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8280 1.95%
007718 中银创新医疗混合A 1.7872 1.94%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8420 1.94%
010500 中银创新医疗混合C 1.7867 1.94%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.2580 1.94%
003032 平安医疗健康混合A 2.0679 1.92%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.8120 1.91%
001409 工银互联网加股票 0.6390 1.91%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2309 1.90%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9810 1.90%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1800 1.90%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2289 1.90%
001245 工银生态环境股票A 1.6150 1.89%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2699 1.89%
007737 诺德研发创新100 1.6092 1.89%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0580 1.88%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9277 1.87%
202007 南方隆元产业主题混合 1.4720 1.87%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5726 1.87%
005412 金信民长混合A 1.2402 1.85%
005968 创金合信工业周期股票A 2.4825 1.85%
005413 金信民长混合C 1.1794 1.85%
005969 创金合信工业周期股票C 2.4406 1.85%
519026 海富通中小盘混合 1.8130 1.85%
005689 中银医疗保健混合A 2.7927 1.83%
010159 中银医疗保健混合C 2.7902 1.83%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.6993 1.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1120 1.83%
000946 华夏医疗健康混合C 2.4080 1.82%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.6990 1.82%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8410 1.82%
000945 华夏医疗健康混合A 2.4790 1.81%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.7409 1.81%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.7080 1.81%
163208 诺安油气能源 0.5050 1.81%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8086 1.80%
009189 华宝成长策略混合A 1.2752 1.80%
004683 建信高端医疗股票A 1.9038 1.80%
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 1.7514 1.80%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3303 1.80%
005268 鹏华优势企业 2.1376 1.80%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7919 1.80%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3329 1.80%
006007 诺安积极配置混合A 1.9434 1.79%
169102 东方红睿阳三年持有混合 2.0367 1.79%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0229 1.79%
510660 华夏医药ETF 3.0923 1.79%
006008 诺安积极配置混合C 1.9350 1.79%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.4770 1.79%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1941 1.78%
002264 华夏乐享健康混合A 2.1670 1.78%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.2599 1.77%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8630 1.77%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.0997 1.77%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1617 1.76%
159949 华安创业板50ETF 1.1394 1.76%
001933 华商新兴活力混合 1.5590 1.76%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.0348 1.76%
000955 南方产业活力 1.7920 1.76%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1617 1.76%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.6310 1.75%
002300 长盛医疗量化股票A 2.3280 1.75%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.6276 1.73%
010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.0064 1.73%
010202 天弘中证科技100指数增强发起A 1.0068 1.73%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.6942 1.73%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 4.4220 1.73%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1180 1.72%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.4770 1.72%
002708 大摩健康产业混合A 2.6590 1.72%
000780 鹏华医疗保健股票 2.5600 1.71%
003567 华夏行业景气混合A 1.9871 1.71%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6060 1.71%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.7380 1.70%
005304 嘉实医药健康股票C 2.0831 1.70%
008551 东财医药A 1.2992 1.70%
008671 银华科技创新混合A 1.3216 1.70%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1326 1.70%
008552 东财医药C 1.2970 1.69%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3640 1.68%
009317 金信核心竞争力混合A 1.7546 1.68%
001180 广发医药卫生联接A 1.2379 1.68%
006267 诺德量化核心A 1.7171 1.67%
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.6011 1.67%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.0896 1.67%
002978 广发医药卫生联接C 1.2270 1.67%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.0967 1.67%
007465 交银创业板50指数C 1.7440 1.67%
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.9333 1.67%
006268 诺德量化核心C 1.7135 1.67%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5247 1.67%
007464 交银创业板50指数A 1.7513 1.67%
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 1.5959 1.67%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6478 1.66%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5143 1.66%
007965 民生加银品质消费股票A 1.3851 1.66%
007966 民生加银品质消费股票C 1.3815 1.66%
004075 交银医药创新股票A 3.2205 1.66%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.6828 1.65%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9880 1.65%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.3916 1.65%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.3953 1.65%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.6970 1.65%
001008 工银国企改革股票 2.1000 1.65%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3111 1.64%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.6356 1.64%
005112 银华中证全指医药卫生 1.9254 1.64%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.9918 1.64%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2650 1.63%
001222 鹏华外延成长混合 2.1930 1.62%
002861 工银智能制造股票A 1.6310 1.62%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9450 1.62%
004812 中欧先进制造股票A 2.4042 1.61%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4247 1.61%
005486 平安量化精选混合A 1.3771 1.61%
512580 广发中证环保ETF 1.1104 1.60%
009162 富国医药成长30股票A 1.1349 1.60%
004813 中欧先进制造股票C 2.3984 1.60%
005487 平安量化精选混合C 1.3429 1.60%
164304 新华中证环保产业指数 1.0230 1.59%
163803 中银持续增长混合A 0.5945 1.59%
960011 中银持续增长混合H 0.5965 1.58%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7700 1.58%
005176 富国精准医疗混合A 3.0908 1.58%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1613 1.58%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1640 1.58%
001951 金鹰改革红利混合 1.9870 1.58%
001166 建信环保产业股票A 1.1560 1.58%
001676 江信同福C 1.1007 1.57%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.5716 1.57%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0420 1.56%
001675 江信同福A 1.1294 1.56%
168207 国联创业板两年定开混合 1.0168 1.56%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.9600 1.56%
001171 工银养老产业股票A 1.6970 1.56%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.9510 1.56%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.6380 1.55%
001540 浙商汇金转型驱动 1.3080 1.55%
008681 鹏华价值成长混合 1.3310 1.55%