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2020年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0690 4.80%
002703 长城久源保本混合 1.4238 4.45%
001475 易方达国防军工混合 1.3460 4.42%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2587 4.41%
002251 华夏军工安全混合 1.3970 4.25%
164402 前海开源中航军工 0.9060 4.14%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4723 4.08%
168501 北信瑞丰产业升级 1.9904 4.01%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3950 3.95%
000690 前海开源大海洋混合 1.7110 3.95%
005609 富国军工主题混合 1.7064 3.92%
000596 前海开源中证军工指数 1.7970 3.75%
161628 融通军工分级 1.1620 3.75%
004698 博时军工主题股票 1.6490 3.71%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0544 3.69%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0529 3.69%
160630 鹏华国防 1.1240 3.69%
161024 富国中证军工指数分级 1.0730 3.67%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0392 3.66%
502003 易方达军工分级 1.2173 3.63%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9150 3.62%
002983 长信国防军工量化混合 1.3581 3.44%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3552 3.43%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1758 3.39%
050009 博时新兴成长 1.0450 3.36%
005774 华夏产业升级混合 1.6569 3.32%
001951 金鹰改革红利混合 1.5330 3.23%
002190 农银新能源主题 2.0029 3.23%
001606 农银工业4.0混合 2.5421 3.22%
005598 广发中小盘精选混合 1.5979 3.16%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4334 3.14%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4083 3.13%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1566 3.04%
519005 海富通股票 1.0240 3.02%
000336 农银研究精选 2.7931 2.98%
001738 大摩新趋势混合 1.0036 2.82%
008084 海富通先进制造股票C 1.0056 2.76%
008085 海富通先进制造股票A 1.0088 2.76%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1620 2.74%
009024 海富通科技创新混合C 0.9968 2.74%
009025 海富通科技创新混合A 1.0012 2.74%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5560 2.71%
050010 博时特许价值 2.8420 2.67%
003886 汇安丰利混合A 1.4430 2.63%
003887 汇安丰利混合C 1.4162 2.63%
005708 国联安远见成长混合 1.8421 2.58%
005939 工银新能源汽车混合A 1.8648 2.58%
005940 工银新能源汽车混合C 1.8342 2.58%
003834 华夏能源革新股票 1.6370 2.57%
002303 金鹰智慧生活混合 1.6830 2.56%
290011 泰信中小盘 3.2910 2.56%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4511 2.54%
003956 南方教育股票 1.8548 2.52%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7007 2.51%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7002 2.50%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.9583 2.50%
006281 万家人工智能混合 1.7893 2.50%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9571 2.50%
400015 东方增长中小盘 1.8148 2.50%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5150 2.43%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1746 2.41%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5070 2.38%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.4373 2.38%
005885 金鹰信息产业股票C 2.4417 2.38%
002345 华夏高端制造混合 1.1770 2.35%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.8370 2.34%
001702 东方创新科技混合 1.7500 2.31%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1040 2.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9185 2.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.3450 2.22%
001613 长城久祥保本 1.5325 2.22%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.3991 2.22%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7320 2.21%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4950 2.19%
008633 万家科技创新混合A 1.1623 2.19%
008634 万家科技创新混合C 1.1581 2.19%
001298 金鹰民族新兴混合 1.8710 2.18%
008671 银华科技创新混合 1.2410 2.18%
008640 方正富邦科技创新A 1.2451 2.17%
008641 方正富邦科技创新C 1.2425 2.17%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.5439 2.16%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.7000 2.16%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6160 2.16%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4169 2.16%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4269 2.15%
001701 中融产业升级混合 2.1470 2.14%
002296 长城行业轮动混合 1.2935 2.14%
000698 宝盈科技30混合 2.8230 2.13%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.3193 2.12%
008961 华商科技创新混合 1.2182 2.12%
001045 华夏可转债增强债券A 1.3180 2.09%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0326 2.09%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9844 2.09%
001985 富国低碳新经济混合 2.4930 2.09%
290003 泰信双息双利债券 1.0929 2.09%
001387 中融新经济混合A 3.3550 2.07%
005461 南方希元转债 1.3614 2.07%
007343 嘉实科技创新混合 1.9263 2.07%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0860 2.07%
001388 中融新经济混合C 2.0320 2.06%
001983 中邮低碳配置混合 1.0970 2.05%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7933 2.05%
519908 华夏兴华混合 2.3410 2.05%
960004 华夏兴华混合H 2.3410 2.05%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.3990 2.04%
007490 南方信息创新混合A 2.1185 2.03%
007491 南方信息创新混合C 2.0973 2.03%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3479 2.03%
200011 长城景气行业龙头 1.1775 2.03%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6580 2.02%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3461 2.02%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1911 2.01%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6760 2.01%
006122 华安低碳生活混合 1.9321 2.01%
006267 诺德量化核心A 1.6387 2.01%
006268 诺德量化核心C 1.6356 2.01%
400032 东方主题精选混合 1.1516 2.01%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3769 2.00%
005660 嘉实资源精选股票A 1.6914 2.00%
005661 嘉实资源精选股票C 1.6766 2.00%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9448 2.00%
519694 交银蓝筹 1.3029 2.00%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9231 1.99%
233006 大摩领先优势 2.8382 1.99%
002692 富国创新科技混合 2.3160 1.98%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.0596 1.98%
002604 华夏新起点混合 1.6540 1.97%
200001 长城久恒平衡 1.9984 1.97%
519692 交银成长 6.9955 1.97%
960016 交银成长混合H 7.0304 1.97%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8830 1.96%
004044 金鹰转型动力混合 1.1450 1.95%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1114 1.95%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3569 1.95%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3545 1.95%
000309 大摩品质生活股票 2.9380 1.94%
003147 大成动态量化混合 1.3799 1.94%
005793 华富可转债债券 1.2031 1.94%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.9907 1.94%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.8468 1.94%
660001 农银行业成长 3.2386 1.94%
008213 华夏新起点混合C 1.6410 1.93%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3018 1.93%
257070 国联安优选行业 2.9259 1.93%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2922 1.92%
001956 国联安科技动力 1.8056 1.92%
002595 博时工业4.0主题股票 2.0180 1.92%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5965 1.92%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5910 1.92%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2830 1.91%
006030 南方昌元转债A 1.2051 1.91%
006031 南方昌元C 1.1946 1.91%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.4610 1.90%
360006 光大新增长 1.7481 1.90%
519918 华夏兴和混合 2.3080 1.90%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1450 1.89%
004671 中融核心成长 1.1155 1.89%
005311 万家家乐债券A 2.0039 1.87%
005312 万家家乐债券C 1.9614 1.87%
005949 鑫元行业轮动混合A 1.0231 1.87%
200010 长城双动力 1.4687 1.87%
610004 信达澳银中小盘 2.1740 1.87%
000209 信诚新兴产业股票 2.1330 1.86%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.4240 1.86%
002980 华夏创新前沿股票 2.1320 1.86%
005360 汇安资产轮动混合 0.7736 1.86%
005572 中银证券新能源混合C 1.4515 1.86%
005634 汇安行业龙头混合 1.4316 1.86%
006250 上投摩根动力精选 1.8529 1.86%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.7014 1.86%
008734 交银科锐科技创新混合 1.2577 1.86%
001809 中信建投智信物联网 1.7425 1.85%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.0213 1.85%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.0036 1.85%
004636 中信建投智信物联网C 1.8037 1.85%
005209 东吴双三角A 1.1989 1.85%
005210 东吴双三角C 1.1798 1.85%
005571 中银证券新能源混合A 1.4620 1.85%
110002 易方达策略成长 4.0800 1.85%
690011 民生加银积极成长混合 2.4190 1.85%
001437 易方达瑞享混合I 2.2140 1.84%
001760 嘉实创新成长混合 1.2150 1.84%
003567 华夏行业景气混合 1.7535 1.84%
004812 中欧先进制造股票A 1.9016 1.84%
004813 中欧先进制造股票C 1.9002 1.84%
290008 泰信发展主题 1.8290 1.84%
290005 泰信优势增长 1.8320 1.83%
540003 汇丰晋信动态策略 2.8718 1.83%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.8333 1.83%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0853 1.82%
112002 易方达策略成长二号 1.2330 1.82%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5940 1.81%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0620 1.81%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7568 1.81%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2350 1.81%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2166 1.81%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.1727 1.81%
360011 光大动态优选 1.1830 1.81%
001438 易方达瑞享混合E 1.8100 1.80%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.8650 1.80%