热搜: 股市出现 交银蓝筹混合 长城安心回报混合A 景顺长城资源垄断混合

2020年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001951 金鹰改革红利混合 1.5720 7.38%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5500 6.82%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5570 6.79%
001809 中信建投智信物联网A 1.9474 6.36%
004636 中信建投智信物联网C 2.0176 6.35%
005940 工银新能源汽车混合C 1.8499 6.10%
005939 工银新能源汽车混合A 1.8790 6.09%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.7190 5.98%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.5860 5.95%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.3549 5.32%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1056 5.25%
400015 东方新能源汽车混合 1.7851 5.15%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.5369 5.11%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5408 5.11%
519918 华夏兴和混合A 2.3020 5.07%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5047 5.00%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4801 4.99%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0980 4.97%
008671 银华科技创新混合A 1.2486 4.95%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4308 4.95%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4210 4.95%
006250 摩根动力精选混合A 1.7110 4.94%
005885 金鹰信息产业股票C 2.4686 4.90%
003853 金鹰信息产业股票A 2.4619 4.90%
003834 华夏能源革新股票A 1.5870 4.89%
004813 中欧先进制造股票C 1.6650 4.78%
004812 中欧先进制造股票A 1.6633 4.78%
519005 海富通股票混合 1.2310 4.77%
001616 嘉实环保低碳股票 2.4240 4.75%
000031 华夏复兴混合A 3.1680 4.73%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.3205 4.73%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5873 4.66%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.5615 4.66%
000698 宝盈科技30混合 2.8730 4.62%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.4160 4.59%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.3070 4.58%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.8630 4.57%
008085 海富通先进制造股票A 1.1559 4.51%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0105 4.51%
008084 海富通先进制造股票C 1.1534 4.51%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.6900 4.51%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.9904 4.51%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6480 4.50%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.0332 4.48%
008640 方正富邦科技创新A 1.1779 4.47%
008641 方正富邦科技创新C 1.1762 4.47%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6808 4.42%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.3583 4.41%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.6365 4.41%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.3671 4.41%
007346 易方达科技创新混合A 2.1051 4.38%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2670 4.37%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3930 4.35%
398051 中海环保新能源混合 1.4250 4.32%
009025 海富通科技创新混合A 1.1586 4.31%
009024 海富通科技创新混合C 1.1555 4.30%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.3401 4.28%
004986 鹏华策略回报混合 1.6479 4.26%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7440 4.24%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3145 4.24%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3153 4.24%
001790 国泰智能汽车股票A 1.5080 4.22%
001267 宏利蓝筹混合 1.0870 4.22%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2890 4.20%
005630 华安研究精选混合A 2.0756 4.16%
004698 博时军工主题股票A 1.2590 4.14%
002190 农银新能源主题A 1.6084 4.14%
660001 农银行业成长混合 3.2382 4.12%
000696 汇添富环保行业股票 1.5220 4.10%
519778 交银经济新动力混合A 2.7440 4.09%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.0537 4.08%
159967 华夏创成长ETF 1.8290 4.04%
510081 长盛动态精选混合 1.5935 4.03%
001606 农银工业4.0混合 2.0630 4.02%
000828 宏利转型机遇股票A 1.5610 4.00%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.5383 4.00%
002861 工银智能制造股票A 1.4550 4.00%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.5437 4.00%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1643 3.99%
000928 国联国企改革混合A 1.5120 3.99%
004640 华夏节能环保股票A 1.3882 3.97%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.4480 3.95%
004671 国联核心成长 1.1831 3.95%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7150 3.94%
050010 博时特许价值混合A 2.8360 3.92%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.3280 3.91%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3234 3.89%
001540 浙商汇金转型驱动 1.2580 3.88%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3270 3.88%
000336 农银研究精选混合 2.2538 3.87%
180018 银华和谐主题混合 3.6630 3.86%
001542 国泰互联网+股票 2.5360 3.85%
008949 平安匠心优选混合A 1.2816 3.84%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.4880 3.84%
008950 平安匠心优选混合C 1.2778 3.84%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.2703 3.83%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2592 3.83%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.7107 3.82%
000996 中银新动力股票A 1.1410 3.82%
400025 东方新兴成长混合 2.6345 3.82%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.9350 3.82%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.7038 3.82%
004211 金鹰周期优选混合A 1.2919 3.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9677 3.80%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6650 3.80%
519001 银华价值优选混合 3.0041 3.79%
002191 农银物联网混合 1.7961 3.78%
001297 平安智慧中国混合 0.9640 3.77%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.7387 3.77%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.1945 3.76%
005819 国泰优势行业混合A 1.7542 3.76%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.4640 3.76%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4090 3.74%
006371 长安鑫盈混合A 1.5454 3.73%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.5840 3.73%
001222 鹏华外延成长混合 1.9770 3.73%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7927 3.73%
001663 中银互联网+股票 1.3900 3.73%
001725 汇添富高端制造股票A 1.8900 3.73%
006692 金信消费升级股票A 1.6935 3.72%
006693 金信消费升级股票C 1.7907 3.72%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1440 3.72%
180013 银华领先策略混合 2.3458 3.72%
006372 长安鑫盈混合C 1.5437 3.72%
007082 平安高端制造混合A 2.0130 3.71%
007083 平安高端制造混合C 1.9857 3.71%
004997 广发高端制造股票A 1.8600 3.70%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.6960 3.67%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.8620 3.67%
160605 鹏华中国50混合 2.2900 3.67%
005268 鹏华优势企业 1.9264 3.66%
009009 平安科技创新混合C 1.2987 3.65%
159906 大成深证成长40ETF 1.5040 3.65%
009008 平安科技创新混合A 1.3022 3.65%
240017 华宝新兴产业混合 2.5911 3.65%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4371 3.65%
001702 东方创新科技混合 1.6055 3.64%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.0067 3.64%
000328 摩根转型动力混合A 2.4780 3.64%
005342 长安裕泰混合C 1.8890 3.63%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.4298 3.63%
005341 长安裕泰混合A 1.8760 3.63%
001998 工银新焦点混合C 1.7780 3.61%
001924 华夏国企改革混合 1.4070 3.61%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.7914 3.60%
162204 宏利行业精选混合A 5.9851 3.60%
001715 工银新焦点混合A 1.8200 3.59%
006720 平安核心优势混合A 1.8316 3.59%
379010 摩根中小盘混合A 3.3740 3.59%
000039 农银高增长混合 2.9490 3.58%
005708 国联安远见成长混合 1.7946 3.58%
360016 光大行业轮动混合 1.9410 3.58%
159807 易方达中证科技50ETF 1.4006 3.58%
006721 平安核心优势混合C 1.8023 3.58%
257070 国联安优选行业混合 3.3122 3.57%
001313 摩根智慧互联股票A 1.1880 3.57%
004044 金鹰转型动力混合 1.3432 3.57%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.0657 3.56%
960006 摩根行业轮动混合H 3.0520 3.56%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.0755 3.56%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.4550 3.56%
377530 摩根行业轮动混合A 3.0350 3.55%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.4440 3.55%
007203 银河新动能混合A 1.5880 3.54%
162208 宏利首选企业股票A 1.4914 3.54%
960007 摩根新兴动力混合H 5.1040 3.53%
008121 万家自主创新混合C 1.2837 3.52%
008120 万家自主创新混合A 1.2863 3.52%
377240 摩根新兴动力混合A 5.0910 3.52%
000793 工银高端制造股票 1.3510 3.52%
481015 工银主题策略混合A 3.1160 3.52%
001692 南方国策动力 1.9150 3.51%
400032 东方主题精选混合 0.9897 3.51%
610006 信澳产业升级混合A 1.8300 3.51%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.1850 3.51%
008961 华商科技创新混合 1.0983 3.50%
217020 招商安达灵活配置混合 2.2001 3.50%
001956 国联安科技动力 2.0265 3.49%
002980 华夏创新前沿股票A 2.1070 3.49%
001938 中欧时代先锋股票A 1.8949 3.49%
004241 中欧时代先锋股票C 1.8748 3.49%
002707 大摩科技领先混合A 1.5419 3.48%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.1970 3.48%
210008 金鹰策略配置混合 2.0174 3.47%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.1943 3.47%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8360 3.47%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 2.2980 3.47%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8550 3.46%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.3440 3.46%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.6363 3.46%
004784 招商稳健优选股票A 1.6836 3.45%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.2640 3.44%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.4668 3.44%
001279 中海积极增利混合 1.5350 3.44%
001245 工银生态环境股票A 1.1440 3.44%
004341 农银尖端科技混合 1.8169 3.44%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.4720 3.44%
006366 兴业安保优选混合A 2.1701 3.43%
006879 华安智能生活混合A 1.9319 3.43%
005903 宏利绩优混合A 1.8853 3.43%