热搜: 年化收益率 港股开户 工银平衡 前海开源公用事业股票 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009057 博时科技创新混合A 1.1389 4.86%
009058 博时科技创新混合C 1.1378 4.86%
168601 汇安裕阳定开混合 1.2779 4.81%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2628 4.03%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.6505 3.40%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.1364 3.25%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.0170 3.04%
290011 泰信中小盘 2.9650 2.77%
519033 海富通国策导向 1.8780 2.74%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.4911 2.69%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9771 2.56%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0192 2.56%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0147 2.52%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0049 2.52%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.8270 2.41%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.2409 2.40%
320007 诺安成长 1.7320 2.30%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4993 2.28%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1822 2.19%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0500 2.14%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0680 2.10%
519191 万家城建 1.0187 2.08%
519602 海富通大中华精选 1.5240 2.08%
519601 海富通中国海外 2.3340 2.06%
001956 国联安科技动力 1.8579 2.03%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.2854 2.03%
009062 财通智慧成长混合A 1.1070 1.98%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4678 1.97%
009063 财通智慧成长混合C 1.1050 1.97%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4652 1.96%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.0595 1.94%
257070 国联安优选行业 3.0356 1.93%
262001 景顺长城大中华 1.9610 1.92%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4110 1.90%
001518 万家瑞兴 1.6440 1.89%
519185 万家精选 1.0640 1.85%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2697 1.84%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3016 1.83%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.1400 1.81%
002159 东吴国企改革 0.9522 1.77%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1663 1.77%
004997 广发高端制造股票 1.6481 1.73%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9513 1.73%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.2666 1.73%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2146 1.71%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2097 1.71%
005311 万家家乐债券A 2.1621 1.71%
005312 万家家乐债券C 2.1191 1.71%
005844 东方人工智能主题混合 1.3425 1.70%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5120 1.68%
257030 国联安德盛优势 1.0880 1.68%
005281 中科沃土转型升级混合 1.1706 1.66%
001576 国泰智能装备股票 1.6640 1.65%
240008 华宝收益增长 5.6186 1.64%
001088 华宝国策导向混合 0.7470 1.63%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.1736 1.63%
160910 大成创新成长混合 1.0610 1.63%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.5050 1.62%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.1387 1.62%
070021 嘉实主题新动力 2.3770 1.62%
590001 中邮核心优选 1.5370 1.61%
000706 中邮多策略混合 1.3370 1.60%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.1367 1.60%
210008 金鹰策略配置 1.8076 1.60%
590008 中邮战略新兴产业 4.8770 1.60%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.8507 1.59%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5530 1.57%
008633 万家科技创新混合A 1.2461 1.57%
008634 万家科技创新混合C 1.2432 1.57%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.3072 1.56%
160628 鹏华地产分级 1.0440 1.56%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.0097 1.55%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.3874 1.55%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.3841 1.55%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.0258 1.54%
008277 财通资管行业精选混合 1.1103 1.52%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1420 1.51%
540006 汇丰晋信大盘 3.9650 1.50%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8953 1.48%
004806 长信先机两年定开混合 1.0035 1.47%
005368 富国清洁能源产业混合 1.1383 1.47%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8930 1.47%
006863 国联安智能制造混合 1.2149 1.47%
006887 诺德新生活混合A 1.2375 1.46%
006888 诺德新生活混合C 1.2375 1.46%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.6105 1.46%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5707 1.45%
005589 长信企业精选定开混合 1.0893 1.45%
007777 中邮研究精选混合 1.3230 1.45%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.4050 1.44%
004497 前海开源多元策略混合C 1.5475 1.44%
008985 东方红启东三年持有混合 1.2011 1.44%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2658 1.43%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2591 1.43%
007574 宝盈新价值混合C 1.8530 1.42%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0119 1.42%
000574 宝盈新价值混合 1.8710 1.41%
001606 农银工业4.0混合 1.8383 1.41%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0176 1.40%
008271 大成优势企业混合A 1.1520 1.40%
008272 大成优势企业混合C 1.1474 1.40%
008120 万家自主创新混合A 1.1448 1.39%
008121 万家自主创新混合C 1.1427 1.39%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9580 1.38%
002190 农银新能源主题 1.4222 1.38%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0854 1.37%
001583 安信新常态股票 1.1160 1.36%
090013 大成竞争优势 1.0450 1.36%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6530 1.35%
006158 博时荣享回报混合A 1.5256 1.35%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.6915 1.35%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8786 1.34%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8688 1.34%
006159 博时荣享回报混合C 1.5152 1.34%
200010 长城双动力 1.3573 1.34%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6740 1.33%
004871 中银金融地产混合 1.2023 1.32%
590006 中邮中小盘配置 1.8480 1.32%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1481 1.30%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1264 1.30%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7446 1.30%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7229 1.30%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.1604 1.30%
008919 永赢科技驱动A 1.0048 1.30%
008920 永赢科技驱动C 1.0041 1.30%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2440 1.30%
501015 财通多策略升级混合 1.0140 1.30%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.8759 1.29%
255010 国联安稳健 1.0960 1.29%
000628 大成高新技术产业 2.2100 1.28%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.1566 1.28%
005587 安信比较优势混合 1.1581 1.27%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9483 1.27%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9468 1.27%
002132 广发鑫享混合 1.5270 1.26%
003004 招商睿祥定开混合 1.2396 1.26%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2811 1.26%
000652 博时裕隆混合 3.2400 1.25%
004606 上投摩根优选多因子股票 1.2470 1.25%
005969 创金合信工业周期股票C 1.4868 1.25%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.5657 1.25%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.2260 1.24%
005968 创金合信工业周期股票A 1.5074 1.24%
006967 财通行业龙头精选混合A 1.1465 1.24%
006968 财通行业龙头精选混合C 1.1455 1.24%
270028 广发制造业精选 4.0880 1.24%
410006 华富策略精选 1.6238 1.24%
000970 东方红睿元混合 2.9910 1.22%
457001 国富亚洲机会股票 1.3320 1.22%
519690 交银稳健配置 1.4747 1.22%
005120 上投摩根量化多因子混合 1.2296 1.21%
519674 银河创新成长 5.8934 1.21%
161903 万家行业优选股票型 1.7980 1.20%
001216 易方达新收益混合A 2.4590 1.19%
168205 中融中证银行指数分级 0.8500 1.19%
000457 上投摩根核心成长 1.9730 1.18%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0260 1.18%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6050 1.17%
005445 华宝价值发现混合 1.1650 1.17%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.8620 1.17%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.3725 1.17%
007586 华泰保兴多策略 1.7000 1.17%
160631 鹏华银行分级 0.8680 1.17%
161029 富国中证银行指数分级 1.0410 1.17%
720001 财通价值动量 3.2910 1.17%
001595 天弘中证银行指数C 1.0940 1.16%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.6795 1.16%
002376 国寿安保核心产业混合 1.1330 1.16%
004044 金鹰转型动力混合 1.2076 1.16%
005211 银河智慧混合 1.7420 1.16%
161723 招商中证银行指数分级 1.0043 1.16%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9769 1.16%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3624 1.16%
001594 天弘中证银行指数A 1.1071 1.15%
050013 博时上证超大盘联接 1.0680 1.15%
519672 银河蓝筹精选 3.8680 1.15%
001217 易方达新收益混合C 2.4040 1.14%
001480 财通成长优选混合 1.6830 1.14%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.9046 1.14%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9336 1.14%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9332 1.14%
160418 华安中证银行指数分级 0.7985 1.14%
160517 博时中证银行指数分级 1.0168 1.14%
161121 易方达银行分级 0.9382 1.14%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.7770 1.13%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0750 1.13%
004597 南方银行ETF联接A 1.0848 1.13%
004598 南方银行ETF联接C 1.0720 1.13%
007944 永赢乾元三年定开 0.9937 1.13%
009024 海富通科技创新混合C 1.0420 1.13%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8061 1.13%
240019 华宝上证180成长联接 1.0314 1.13%
002846 泓德泓华混合 1.8020 1.12%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0252 1.12%
009025 海富通科技创新混合A 1.0444 1.12%
519670 银河行业优选 2.0080 1.11%
000336 农银研究精选 2.0291 1.10%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1566 1.10%
001541 汇添富民营新动力股票 1.3770 1.10%
005634 汇安行业龙头混合 1.2630 1.10%