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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003446 英大睿鑫A 1.2615 12.12%
003447 英大睿鑫C 1.2381 12.12%
005859 南方固胜定期开放混合 1.0843 3.32%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2129 2.74%
000690 前海开源大海洋混合 1.0920 2.73%
004702 南方金融混合 1.0970 2.62%
420005 天弘周期策略 1.4570 2.61%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.4281 2.51%
001487 宝盈优势产业混合 1.4010 2.49%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2926 2.48%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0345 2.48%
001761 广发安宏回报混合A 1.3750 2.46%
001762 广发安宏回报混合C 1.3360 2.45%
582003 东吴保本 1.1400 2.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0629 2.42%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9330 2.41%
006103 凯石淳行业精选混合 0.9297 2.41%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9193 2.41%
002802 广发东财大数据混合 0.9336 2.35%
006034 富国MSCI中国A股国际通 1.2805 2.33%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9716 2.31%
000410 益民服务领先混合 2.8280 2.28%
001917 招商量化精选股票 1.0200 2.28%
007950 招商量化精选股票C 1.0213 2.26%
001613 长城久祥保本 1.1991 2.25%
006274 圆信永丰医药健康 1.2405 2.25%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1256 2.24%
050010 博时特许价值 1.8970 2.21%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3460 2.20%
002707 大摩科技领先混合 0.9149 2.19%
001397 建信精工制造指数增强 1.1125 2.16%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2812 2.16%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.3098 2.14%
001531 招商安益保本混合 1.2121 2.14%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7692 2.14%
290002 泰信先行策略 0.6253 2.14%
000926 中信建投睿信 0.7388 2.13%
290014 泰信现代服务业股票 1.6780 2.13%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0421 2.13%
004641 万家量化睿选混合 1.0779 2.12%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.0207 2.12%
320016 诺安多策略 1.6390 2.12%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0203 2.11%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.4382 2.09%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3944 2.09%
006025 诺安优化配置混合 1.2787 2.09%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8320 2.09%
000309 大摩品质生活股票 1.9140 2.08%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8938 2.08%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8795 2.08%
004266 招商沪港深科技创新混合 0.9834 2.07%
005120 上投摩根量化多因子混合 1.0619 2.07%
002182 东兴蓝海财富混合 0.6930 2.06%
001682 新华鑫回报混合 1.1430 2.05%
002367 国联安安稳保本混合 0.9978 2.05%
002621 中欧消费主题股票A 1.7890 2.05%
002697 中欧消费主题股票C 1.7950 2.05%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2004 2.05%
570008 诺德周期策略 1.7040 2.04%
168201 中融一带一路分级 0.9570 2.03%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.3363 2.01%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3333 2.01%
160517 博时中证银行指数分级 1.1125 2.01%
001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9190 2.00%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9874 2.00%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9438 2.00%
006401 先锋量化优选混合A 1.0549 2.00%
000411 景顺长城优质成长 1.2320 1.99%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2784 1.98%
002968 新华高端制造混合 1.1320 1.98%
006402 先锋量化优选混合C 1.0433 1.98%
519019 大成景阳领先 0.6710 1.98%
003823 中信建投轮换混合C 1.1978 1.97%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.3144 1.97%
005133 兴业量化精选混合 0.9889 1.97%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0728 1.96%
003822 中信建投轮换混合A 1.2016 1.96%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2774 1.96%
000594 大摩进取优选股票 1.7270 1.95%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0483 1.95%
590003 中邮核心优势 1.3080 1.95%
000432 中银优秀企业股票 1.6840 1.94%
000556 国投新机遇混合A 1.5230 1.94%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0498 1.94%
168205 中融中证银行指数分级 0.9480 1.94%
530010 建信责任联接 2.0264 1.94%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0291 1.93%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1807 1.93%
000557 国投新机遇混合C 1.4840 1.92%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1700 1.92%
001980 中欧量化驱动混合 1.0785 1.92%
730001 方正富邦创新动力 1.2089 1.92%
005053 银河量化价值混合 1.0429 1.91%
257060 国联安商品ETF联接 0.5010 1.91%
000496 长安产业精选混合 1.2750 1.90%
002071 长安产业精选混合C 1.2549 1.90%
005708 国联安远见成长混合 1.2158 1.90%
002604 华夏新起点混合 1.1880 1.89%
004212 中融量化智选混合 1.1306 1.89%
004783 中融量化智选混合C 1.1166 1.89%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2906 1.88%
005137 长信量化价值精选混合 1.0530 1.88%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.0421 1.88%
007448 长信沪深300指数增强C 1.0494 1.88%
007959 方正富邦天恒混合A 1.0609 1.88%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2694 1.87%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9215 1.87%
007960 方正富邦天恒混合C 1.0576 1.87%
161217 国投瑞银中证指数 0.5990 1.87%
350007 天治趋势精选 0.9260 1.87%
006573 人保行业轮动混合A 1.1179 1.86%
519965 长信量化多策略股票 1.2030 1.86%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0990 1.85%
005126 银河量化稳进混合 1.0682 1.85%
006574 人保行业轮动混合C 1.1105 1.85%
007254 广发均衡价值混合 1.0991 1.85%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.0765 1.85%
217021 招商优企灵活配置 2.3140 1.85%
730002 方正富邦红利精选 1.1020 1.85%
004833 先锋聚利混合A 0.9722 1.84%
004834 先锋聚利混合C 0.9588 1.84%
006201 景顺长城量化先锋混合 1.1813 1.84%
167705 德邦量化新锐股票A 0.9684 1.84%
167706 德邦量化新锐股票C 0.9642 1.84%
000398 华富灵活混合 1.0030 1.83%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.2340 1.82%
004858 长信量化多策略股票C 1.1770 1.82%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0620 1.82%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0650 1.82%
006698 红土创新沪深300增强A 1.0863 1.81%
168104 九泰锐丰定增混合 1.2051 1.81%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.2047 1.81%
005728 华宝绿色主题混合 1.2110 1.80%
006699 红土创新沪深300增强C 1.0823 1.80%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 1.80%
002713 广发转型升级混合 0.7152 1.79%
410006 华富策略精选 1.4124 1.79%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.5440 1.78%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.9160 1.78%
005270 太平改革红利精选混合 0.9249 1.78%
006157 财通量化核心优选混合 1.2267 1.78%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2956 1.78%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2771 1.78%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9190 1.77%
001518 万家瑞兴 1.5406 1.77%
001663 中银互联网+股票 1.0330 1.77%
001733 泰达宏利量化股票 0.9790 1.77%
002512 长城久润保本 1.1276 1.77%
006818 安信盈利驱动股票A 1.1005 1.77%
671030 西部利得事件驱动股票 1.3451 1.77%
005339 兴业中证国有企业指数增强 1.1470 1.76%
007063 长盛研发回报混合 1.1760 1.76%
160620 鹏华资源分级 0.9810 1.76%
233006 大摩领先优势 1.9547 1.76%
002496 前海开源量化优选C 1.1610 1.75%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0973 1.75%
004936 中航混改精选混合A 1.1225 1.74%
004937 中航混改精选混合C 1.1034 1.74%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.1688 1.74%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.1592 1.74%
007275 银河沪深300指数增强A 1.0304 1.74%
007276 银河沪深300指数增强C 1.0292 1.74%
090011 大成核心双动力 1.0540 1.74%
502020 国金通用上证50分级 1.0178 1.74%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8830 1.73%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1760 1.73%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.4110 1.73%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3681 1.73%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3699 1.73%
004812 中欧先进制造股票A 1.0527 1.73%
004813 中欧先进制造股票C 1.0546 1.73%
006863 国联安智能制造混合 1.0597 1.73%
007243 安信核心竞争力混合A 1.0902 1.73%
007244 安信核心竞争力混合C 1.0890 1.73%
080005 长盛量化红利 1.3540 1.73%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0020 1.73%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1800 1.72%
002495 前海开源量化优选A 1.1820 1.72%
005570 中融智选红利股票C 1.0495 1.72%
161039 富国中证1000指数增强 1.1081 1.72%
210003 金鹰行业优势 1.1951 1.72%
001782 九泰久益混合A 1.2460 1.71%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0680 1.71%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0016 1.71%
005569 中融智选红利股票A 1.0560 1.71%
006511 博道卓远混合A 1.2814 1.71%
000006 西部利得量化成长混合 1.1183 1.70%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.3140 1.70%
001844 九泰久益混合C 1.1960 1.70%
004484 泰达宏利业绩股票A 1.1550 1.70%
004485 泰达宏利业绩股票C 1.1427 1.70%
005970 国泰消费优选股票 1.1873 1.70%
002465 东兴众智优选混合 0.8400 1.69%
005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9810 1.69%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.1205 1.69%
006512 博道卓远混合C 1.2728 1.69%
007399 凯石浩品质经营混合A 0.9957 1.69%
240016 华宝上证180联接 1.8600 1.69%
002167 南方顺康 1.1934 1.68%
002558 博时鑫瑞混合A 1.4550 1.68%