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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.946418份 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.06482份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.06485份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.06501份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.06502份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01878份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01332份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |